財務(wù)安全自查報告

　　在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，我們都不可避免地要接觸到報告，寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編幫大家整理的財務(wù)安全自查報告，歡迎閱讀與收藏。

財務(wù)安全自查報告1

　　我處圍繞“清剿火災(zāi)，共建平安校園”的活動主題，結(jié)合本部門的工作實(shí)際，組織員工學(xué)習(xí)消防法規(guī)，提高防火意識，牢固樹立“以人為本，生命至上”的思想理念，認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，形成“人民生命至上，火災(zāi)隱患必除，責(zé)任重于泰山”的良好輿論導(dǎo)向，對重點(diǎn)部位認(rèn)真排查，消除隱患，把消防工作落到實(shí)處。

　　1、對消防設(shè)施一次全面檢查，檢查本部門配備消防器材是否齊備、完好無損，對辦公室內(nèi)外的電路、電線進(jìn)行重點(diǎn)排查，發(fā)現(xiàn)消防設(shè)施不齊或損壞的及時報送學(xué)院保衛(wèi)處;

　　2、檢查疏散通道等是否暢通，對走廊內(nèi)的雜物進(jìn)行了徹底清理，嚴(yán)禁堆放雜物、寄放自行車等，既整潔了辦公環(huán)境，又杜絕了安全隱患;

　　3、以消防安全為重點(diǎn)，利用展板宣傳形式進(jìn)行消防安全宣傳教育，使教職員工學(xué)到更多的`消防安全知識。

　　4、認(rèn)真落實(shí)消防安全責(zé)任制和消防安全責(zé)任追究制，積極組織本處員工參與消防宣傳周系列活動，進(jìn)一步增強(qiáng)消防安全意識，提高消防技能，掌握自救互救逃生的知識和能力，共同維護(hù)校園的安全與穩(wěn)定。

財務(wù)安全自查報告2

　　中心小學(xué)安全自查自糾報告為了認(rèn)真貫徹落實(shí)全縣校園安全工作會議精神，我校組織全校師生進(jìn)行了一次拉網(wǎng)式安全大排查，并做了相關(guān)的記錄�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、建立安全工作管理體系

　　成立了由殷校長任組長，李校長為副組長，其他班子成員為組員的校園安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，做到了分工明確，責(zé)任明晰。重視安全宣傳工作，召開安全工作會議，對全體教師集中進(jìn)行安全政策、法規(guī)的宣傳和典型安全案例的分析，引導(dǎo)教師熟悉安全法規(guī)，重視安全教育，提高安全意識。

　　二、建立健全安全工作制度

　　1、建立安全工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和責(zé)任追究制。

　　將安全工作列入年度考核中，制訂考核制度和責(zé)任追究制度對造成重大安全事故的，嚴(yán)肅追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及直接責(zé)任人的責(zé)任。

　　2、簽訂責(zé)任書，加強(qiáng)安全責(zé)任意識。

　　學(xué)校與各班主任、任課教師層層簽訂安全責(zé)任書，明確各自的職責(zé)，將安全教育工作作為對教職員工考核的重要內(nèi)容，實(shí)行一票否決制度，切實(shí)增強(qiáng)了安全責(zé)任意識；學(xué)校特聘任一名專職校警，白天不允許亂人進(jìn)入，課間接孩子必須由學(xué)生父母當(dāng)面請假，老師確認(rèn)許可，方能出校門，保證學(xué)生人身安全。

　　3、不斷完善學(xué)校安全工作。

　　不斷完善充實(shí)各項(xiàng)安全規(guī)章制度，建立定期檢查和日常防范相結(jié)合的安全管理制度。實(shí)行學(xué)生在校期間全天候值班制度，明確值班職責(zé)；制訂學(xué)校各項(xiàng)安全規(guī)章制度；建立了事故及時報告制度、突發(fā)事件和安全預(yù)警機(jī)制；對涉及學(xué)校安全的各項(xiàng)工作，都做到了有章可循。

　　4、建立全方位安全工作教育網(wǎng)絡(luò)。

　　我校把定期家訪作為一個長效機(jī)制，建立了“學(xué)校—社會—家庭”三結(jié)合教育網(wǎng)絡(luò)；實(shí)行了校領(lǐng)導(dǎo)、班主任、值日教師、學(xué)生干部組成的管理網(wǎng)絡(luò)；實(shí)施校門口每天放學(xué)校長、值班領(lǐng)導(dǎo)、值班教師的監(jiān)督、護(hù)送管理模式。同時，定期與轄區(qū)派出所聯(lián)合對學(xué)校周邊地區(qū)的治安環(huán)境進(jìn)行綜合治理，徹底清除社會不安全因素對學(xué)生的影響，為師生提供健康的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　　三、加強(qiáng)教育，努力增強(qiáng)安全意識

　　1、認(rèn)真組織安全教育周活動。

　　學(xué)校安全教育周以校園安全為主題，組織師生學(xué)習(xí)安全教育工作文件；對校內(nèi)易發(fā)事故類型、重點(diǎn)部位保護(hù)、工作薄弱環(huán)節(jié)、各類人員安全意識等方面展開深入全面的大檢查，消除隱患；以國旗下講話、安全主題班會等形式廣泛開展安全專題教育活動。

　　2、開展豐富多彩的`安全教育活動。

　　利用班會、少隊(duì)活動、活動課、學(xué)科滲透等途徑，采取板報宣傳、張貼標(biāo)語、舉行主題班會、安全征文等形式開展豐富多彩的安全教育活動，使學(xué)生接受比較系統(tǒng)的防溺水、防交通事故、防觸電、防食物中毒、防火、防盜、防震、防騙、防煤氣中毒等安全知識和技能教育，做到了防患于未然；還通過《致家長的一封信》增強(qiáng)家長的安全教育意識。

　　3、努力抓好學(xué)生的安全管理

　　開展心理健康教育，正確引導(dǎo)學(xué)生的情緒，杜絕校園暴力的發(fā)生；堅(jiān)持執(zhí)行學(xué)生考勤制度，要求班主任每天對學(xué)生進(jìn)行嚴(yán)格考勤，對缺勤學(xué)生及時跟蹤回訪與家長取得聯(lián)系問清缺勤原由，有效杜絕了無故缺課現(xiàn)象的發(fā)生。

　　四、近期整改情況

　　高度重視各類安全設(shè)施的配備和維護(hù)，添置了滅火器，做到定期檢查、定期更換；本學(xué)期學(xué)校重新對供電線路，進(jìn)行了改造；各類線路、燈具、電源做到了定期檢查維護(hù)，無私拉亂扯現(xiàn)象；門衛(wèi)室有門衛(wèi)和校警全天候值班，采取來訪登記，堅(jiān)決不放亂人入校園。

　　五、存在的問題

　　1、校門兩邊的道路比較狹窄擁堵，過往車輛很容易掛、撞傷學(xué)生。

　　2、學(xué)校周邊的道路兩邊亂停放的車輛較多，沒有斑馬線，沒有安全警示牌。

　　3、學(xué)校周邊有少數(shù)精神病患者，時常在校園附近轉(zhuǎn)悠，存在一定安全隱患。

　　通過這次拉網(wǎng)式的安全大排查，我校對排查中發(fā)現(xiàn)的問題，做到排查清楚整改有效。在排查中嚴(yán)格執(zhí)行上級的有關(guān)要求和精神，發(fā)動全體師生，依靠社會各界的力量，扎實(shí)工作，確保了我校師生安全，校園安全，確保了人人身財產(chǎn)安全萬無一失。在今后的工作中我們將繼續(xù)把學(xué)校安全工作抓緊抓細(xì)抓實(shí)，讓學(xué)生舒心，讓家長放心，讓社會安心。

財務(wù)安全自查報告3

　　為進(jìn)一步更好貫徹落實(shí)省、市、區(qū)及教育局冬季消防安全工作指示精神，樹立“安全第一”思想觀念，防患于未然，將可能發(fā)生的消防隱患消滅在萌芽之中，我校在自檢自查過程中做了以下工作。

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任

　　首先，建立以校長為組長的安全工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由副校長為副組長，由各位班主任為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，從講政治的高度出發(fā)，以對廣大師生負(fù)責(zé)的精神，把做好學(xué)校冬季消防安全工作擺到重要位置。其次，建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)安全工作責(zé)任制，按著“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則。第三，逐級簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書，層層分解工作指標(biāo)，形成縱到底，橫到邊的冬季消防安全工作目標(biāo)責(zé)任網(wǎng)絡(luò)，做到各項(xiàng)制度到位，責(zé)任到人。

　　二、加強(qiáng)宣傳，警鐘長鳴

　　從整體上學(xué)校利用廣播對學(xué)生進(jìn)行冬季消防安全學(xué)習(xí)講座，從局部上利用班級黑板報進(jìn)行冬季消防安全普及，從個體上樹立“安全第一”思想觀念，把“安全第一”深深刻在每個人的'腦海之中，讓不安全事故不發(fā)生，出現(xiàn)不安全事故能及時應(yīng)對。

　　第一，學(xué)校組織師生認(rèn)真學(xué)習(xí)安全手冊里的內(nèi)容，讓消防、交通、衛(wèi)生、治安等安全常識走進(jìn)課堂，從根本上增強(qiáng)廣大師生員工的安全防范意識，提高自我保護(hù)和自救能力，高度重視國家安全教育和“三防”教育，做好未來可能發(fā)生的災(zāi)難性或突發(fā)性事件的安全教育。

　　第二，學(xué)校已在10月末組織了一次安全疏散大演練，培養(yǎng)學(xué)生上下樓時有秩序，避免因擁擠造成的安全事故。后勤指派專項(xiàng)負(fù)責(zé)人時常對各項(xiàng)器械進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞要及時維修或更換，徹底消除不安全因素。

　　第三，學(xué)校建立正常的安全工作信息報告制度，凡發(fā)生重大事件，必須立即向校長報告。

　　三、完善設(shè)施，改造環(huán)境

　　學(xué)校教學(xué)用房、生活用房通道暢通，未發(fā)現(xiàn)在通道內(nèi)堆放雜物，教學(xué)用房周邊未發(fā)現(xiàn)堆放可燃雜物情況。其中對重點(diǎn)區(qū)域及各科室進(jìn)行了檢查和清理。同時為消除隱患，老化的線路重新進(jìn)行了更換，消防器材及時進(jìn)行了增補(bǔ)，在原有28個滅火器的基礎(chǔ)上新增加15個滅火器，并且在學(xué)校的一些關(guān)鍵部位還新增加了一些滅火器專用箱，檢查了樓內(nèi)應(yīng)急燈、樓梯口“安全出口”指示牌。

　　四、重點(diǎn)部位，重點(diǎn)檢查

　　各科室尤其是用電量較大的地方，各科室負(fù)責(zé)人都進(jìn)行了認(rèn)真排查，后勤人員也不定時進(jìn)行檢查，保障無漏電現(xiàn)象，不超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　以上是我校在自檢與自查過程中所做的具體工作，在以后工作中我們會一如既往，完善各項(xiàng)安全制度，完善檢查機(jī)制，定期進(jìn)行安全排查、進(jìn)行安全疏散演練，對于發(fā)現(xiàn)的漏洞及時彌補(bǔ)，讓不安全隱患沒有立足之地。

財務(wù)安全自查報告4

　　20xx年將要過去，即將迎來新的一年。在這之際，回想過去的一年工作，有許多要認(rèn)真的總結(jié)。在今年的工作上取得的一些成績，是與項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和各位同士們的.全力配合分不開的。一年的經(jīng)驗(yàn)同時也讓我認(rèn)識到工作的不足，還需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)改進(jìn)，為明年安全文明施工奠定基礎(chǔ)。

　　中信戴卡產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目部是公司制定的省級文明工地，和貫標(biāo)樣板工地，這就標(biāo)志著從安全管理和文明施工等方面要為公司樹立良好形象，這也要求我們確保項(xiàng)目部不能出現(xiàn)任何安全事故，各項(xiàng)指標(biāo)都要完成。這給自己帶來了很大的壓力。要做好這些工作，首先要規(guī)范化管理，按照公司項(xiàng)目部的要求制定安全管理目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程安全文明工地標(biāo)準(zhǔn)》，安全管理、臨建設(shè)施、施工現(xiàn)場臨時用電、腳手架搭設(shè)、施工機(jī)械設(shè)備安全運(yùn)行、文明施工等是創(chuàng)建省文明工地的重要環(huán)節(jié)，項(xiàng)目經(jīng)理對這些環(huán)節(jié)要求很高。在施工過程中要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)要求進(jìn)行檢查和落實(shí)，并建立各項(xiàng)安全管理資料檔案，全面貫徹落實(shí)安全第一、預(yù)防為主的方針，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度的完成。加強(qiáng)對職工進(jìn)行安全教育，提高職工的安全意識，加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全檢查和對重大危險源的控制。在多次省市安全檢查中沒有發(fā)現(xiàn)大的隱患，特別是在安全管理、施工用電和文明施工方面受到上級領(lǐng)導(dǎo)的好評，并在公司聯(lián)查評比中始終名列前茅。對各級安全檢查中查出的隱患認(rèn)真分析，快速整改并監(jiān)督整改到位，在日常檢查發(fā)現(xiàn)的隱患及時整改，按照項(xiàng)目經(jīng)理的要求，絕對不允許讓職工帶著隱患去施工，在確保安全和質(zhì)量的前提下?lián)屵M(jìn)度。同時在施工中嚴(yán)格按照專項(xiàng)施工方案和各項(xiàng)安全技術(shù)交底進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)等行為及時糾正處罰。對新進(jìn)場職工進(jìn)行三級教育，提高職工的安全意識，對特殊工種人員進(jìn)行專職培訓(xùn)，并對職工進(jìn)行現(xiàn)場應(yīng)急演練為保證安全生產(chǎn)保駕護(hù)航。

　　一年中雖然我做了很多工作，也可以說盡到了安全員應(yīng)盡的責(zé)任，但是還存在著許多的不足之處，例如標(biāo)準(zhǔn)化管理、宿舍衛(wèi)生等方面和其它單位比還存在著一些差距。同時文明施工、施工供電、臨邊防護(hù)、安全管理也是值得我們驕傲的，是應(yīng)該繼續(xù)發(fā)揚(yáng)的，也是必須帶到明年工作中的。自己還要努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識來提高自己的安全管理水平，確保在明年的安全管理工作中做到更好。

財務(wù)安全自查報告5

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視，分工明確，責(zé)任到人

　　為了使財務(wù)大檢查落到實(shí)處，抓出成效，他們以“四抓一主題”為載體，利用星期五下午機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)的時間，組織大家深入學(xué)習(xí)了《黨章》、“八個堅(jiān)持、八個反對”、“四大紀(jì)律八項(xiàng)要求”等內(nèi)容，并認(rèn)真剖析了近年來我市幾起違紀(jì)違法案例。

　　大家一致感到，市委提出的“三重三抓一監(jiān)督”非常及時，在目前開展有著非常重要的意義，它不但給我們敲響了警鐘，更重要的是為加強(qiáng)我鎮(zhèn)的組織建設(shè)，干部隊(duì)伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，全面提高各級干部的整體素質(zhì)有著現(xiàn)實(shí)和長遠(yuǎn)的意義。以法理財，公正理財，科學(xué)理財，規(guī)范理財程序，是全面落實(shí)“三重三抓一監(jiān)督”的重中之重，也是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的必然要求。

　　為此，鎮(zhèn)上組建了以主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥的財務(wù)清查領(lǐng)導(dǎo)小組。對鎮(zhèn)財務(wù)室、經(jīng)委、農(nóng)技站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站、民政辦、農(nóng)機(jī)管理站的財務(wù)管理人員進(jìn)行了了專門的教育，要求他們要以高度負(fù)責(zé)的精神，聚精會神的財務(wù)自查，誰主管，誰負(fù)責(zé)，誰簽字，誰審核，確保了此項(xiàng)工作的落實(shí)。

　　二、自下而上，逐級清查

　　鎮(zhèn)黨委規(guī)定，持有經(jīng)費(fèi)的各個站室對照以下五個方面自我為主搞好自查，

　　1、財務(wù)報告的內(nèi)容是否真實(shí)、完整。

　　2、有無違反規(guī)定擅自設(shè)立罰沒項(xiàng)目、擅自擴(kuò)大罰沒范圍和提高罰沒標(biāo)準(zhǔn)以及少收、漏收現(xiàn)象。

　　3、所取得的各項(xiàng)收入，是否按規(guī)定匯繳到上級主管部門的罰沒款專戶，有無“公款私存”或截留、坐支、挪用行為。

　　4、是否按規(guī)定用途列支返還款，有無擅自擴(kuò)大開支范圍、提高個人補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)行為。

　　5、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是否做到�？顚Ｓ�，有無改變用途和額度行為。并要求各單位將自查結(jié)果以書面的形式，上報鎮(zhèn)政府辦公室。

　　在此基礎(chǔ)上，財務(wù)清查領(lǐng)導(dǎo)小組依照各單位的`自查報告，主要從以下三個方面進(jìn)行了審計(jì)，

　　1、對財務(wù)收支、資產(chǎn)、負(fù)債、損益進(jìn)行審計(jì)。

　　2、對預(yù)算、決算、財務(wù)報告及其它財務(wù)收支的相關(guān)資料進(jìn)行審計(jì)。

　　3、對銀行開戶、會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿，會計(jì)報表及其它相關(guān)資料進(jìn)行審計(jì)。

　　在此基礎(chǔ)上，他們通過聯(lián)合會審的方法，對各單位的收費(fèi)票據(jù)逐本審核，對有爭議的票據(jù)廣泛聽取群眾的意見，并把評議的結(jié)果上報鎮(zhèn)黨委集體裁決，自查結(jié)束后，每個財務(wù)人員都寫了保證書，確保了把責(zé)任落到了具體人身上。

　　三、建章立規(guī)，科學(xué)理財

　　通過自查、互查，鎮(zhèn)黨委感到，只有依法理財，按章辦事，不徇私情，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”審批制度，并廣泛接受群眾的監(jiān)督，才能從源頭上杜絕腐敗的違法行為，才能把有限的經(jīng)費(fèi)真正用到建設(shè)社會主義新農(nóng)村中去，因此，他們重新修訂了財務(wù)管理規(guī)定，并規(guī)定，財務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度和行規(guī)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高思想素質(zhì)，開展經(jīng)常性教育活動。

　　每年對各單位的賬目審計(jì)一次，并通報審計(jì)結(jié)果。繼續(xù)堅(jiān)持“一只筆”審批程序，按照《財務(wù)管理規(guī)定》，民主理財，科學(xué)理財，做到專款專用，凡動用大項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的，都必須經(jīng)黨委集體研究決定，凡是涉及到農(nóng)民切身利益的事，都要躬身實(shí)際，科學(xué)考查，并悉心傾聽農(nóng)民的心聲，積極采納他們合理化的建議和意見，真正把事情辦成群眾滿意的放心事。

　　不斷加強(qiáng)監(jiān)督檢查，保證各項(xiàng)資金安全，有效的運(yùn)轉(zhuǎn)。不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐斗爭的力度，教育廣大干部清政廉潔，勤政為民，不謀私利，干好工作。

財務(wù)安全自查報告6

　　為了貫徹落實(shí)教育部辦公廳《關(guān)于開展中小學(xué)幼兒園安全大檢查的通知》和《海南省教育廳轉(zhuǎn)發(fā)教育部關(guān)于開展中小學(xué)幼兒園安全大檢查的通知》精神，進(jìn)一步提高我校安全工作水平，保障廣大師生的生命和財產(chǎn)安全，保證學(xué)生健康成長的良好環(huán)境，構(gòu)建平安和諧校園，維護(hù)社會穩(wěn)定，我校按照市教育局的統(tǒng)一部署，在全校范圍內(nèi)開展安全整治行動，認(rèn)真自查整改�，F(xiàn)將有關(guān)的情況匯報如下：

　　一、日常的安全工作

　　(一)、學(xué)校重視，成立安全工作組織機(jī)構(gòu)

　　學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)將安全工作做為學(xué)校管理的重中之重來抓，形成了黨支部總攬全局、統(tǒng)一協(xié)調(diào)，各部門密切配合的工作格局，形成群防群治、齊抓共管的工作合力。實(shí)行校長負(fù)總責(zé)，副校長具體負(fù)責(zé)，中層領(lǐng)導(dǎo)人人分管的安全工作網(wǎng)絡(luò)管理機(jī)制，成立了安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，完善學(xué)校安全組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)學(xué)校日常安全工作。

　　學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

　　組長：校長王秀麗(全面負(fù)責(zé)學(xué)校安全工作)。

　　副組長：宋斌麒副校長(負(fù)責(zé)教育教學(xué)、實(shí)驗(yàn)室、圖書館、集體活動等安全工作);符子江副校長(負(fù)責(zé)用水用電、交通、防雷、自然災(zāi)害、校園設(shè)施等安全工作);黎遜總務(wù)主任(負(fù)責(zé)禁煙、禁毒、消防、衛(wèi)生、治安等安全工作)。

　　組員：各中層領(lǐng)導(dǎo)、年級組長和各班主任

　　(二)、制度保證，建立安全工作保障機(jī)制

　　為進(jìn)一步做好安全教育工作，加強(qiáng)對安全教育工作的領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校實(shí)行安全工作目標(biāo)責(zé)任制，規(guī)范日常管理;建立健全突發(fā)事件處置工作預(yù)警預(yù)案機(jī)制;制定各種管理制度及安全保衛(wèi)工作制度;嚴(yán)格落實(shí)行值日制度，經(jīng)常性的進(jìn)行安全工作檢查，以形成有效的領(lǐng)導(dǎo)、管理、監(jiān)督、檢查機(jī)制。建立健全學(xué)校安全工作規(guī)章制度，制定了各類防范、應(yīng)急等制度。建立健全定期檢查和日常防范相結(jié)合的安全管理措施，制定門衛(wèi)值班、防火防災(zāi)、食品衛(wèi)生管理、體育器材檢查等規(guī)章制度。

　　(三)、宣傳教育，提高學(xué)生安全防范意識

　　加強(qiáng)學(xué)生的安全管理，關(guān)鍵是提高學(xué)生的安全防范意識。確定安全宣傳教育內(nèi)容，我校經(jīng)常圍繞“校園安全”“交通安全”、“飲食安全”、“防火防水防電安全”、“防疾病傳染”、“防煤氣中毒”、防震等開展宣傳教育工作。

　　利用國旗下講話、主題班會、集會、專家講座、安全防范演練、觀看影視資料、校園廣播、櫥窗專欄、懸掛條幅等開展形式多樣的安全教育活動，對學(xué)生進(jìn)行提高安全防范意識教育。并通過印發(fā)《告家長書》和利用家長會來增強(qiáng)家長的安全意識，使家長配合學(xué)校作好學(xué)生的安全教育工作。

　　(四)、周密安排，認(rèn)真落實(shí)，切實(shí)做好安全工作。

　　1、簽訂目標(biāo)責(zé)任書，實(shí)行層層安全責(zé)任追究制，每學(xué)期，校長與分管副校長、班主任簽訂責(zé)任書，明確職責(zé)，提高責(zé)任人的安全責(zé)任意識。

　　2、注重值日檢查和監(jiān)督指導(dǎo)。每天值周領(lǐng)導(dǎo)、值日教師及學(xué)校的紅領(lǐng)巾監(jiān)督員不間斷地巡查，維持課間秩序，指導(dǎo)學(xué)生行為，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，將安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

　　3、學(xué)校門口道路、車輛嘈雜，學(xué)生往返途中存在交通安全隱患，為了學(xué)生的`人身安全，學(xué)校實(shí)行“值日教師護(hù)送”的安全管理措施，每天都安排學(xué)校值周領(lǐng)導(dǎo)、值日教師、紅領(lǐng)巾監(jiān)督員和校保安一起在校門口值班，疏導(dǎo)車輛、人流，維持秩序，護(hù)送學(xué)生過馬路。

　　4.、總務(wù)處每學(xué)期兩次組織人員對教室、樓道、消防設(shè)施設(shè)備、輸電線路、實(shí)驗(yàn)儀器、多媒體設(shè)備等進(jìn)行全面排查，杜絕安全隱患。

　　5、針對地震等自然災(zāi)害發(fā)生以及學(xué)校教學(xué)樓突發(fā)火災(zāi)等緊急情況，我校每學(xué)期舉行安全逃生演練活動，僅用時3分鐘，全校2019名師生全部到達(dá)指定地點(diǎn)。我們還請來消防中隊(duì)的官兵，給師生們培訓(xùn)消防知識，指導(dǎo)消防器材的使用，進(jìn)行滅火演練。做到在發(fā)生緊急情況時，能有序迅速的引導(dǎo)學(xué)生安全疏散，提高師生的防范自救能力，確保師生生命安全。

　　6、學(xué)習(xí)九小日常行為規(guī)范，養(yǎng)成良好的行為習(xí)慣。如為防止學(xué)生上下樓道發(fā)生安事件，學(xué)校要求學(xué)生上下樓梯要靠右行，并在樓梯臺階上畫線，幫助學(xué)生形成習(xí)慣。

　　7、教導(dǎo)處負(fù)責(zé)加強(qiáng)教育教學(xué)安全教育。對教育教學(xué)中危險性游戲、體育活動等因管理不善可能引起的事故隱患，以及學(xué)生擅自中途離開教室、學(xué)�？赡芤�起的事故隱患，進(jìn)行調(diào)查，加強(qiáng)管理。體育教師，每節(jié)課必須向?qū)W生講明活動時要注意的安全事項(xiàng)，讓學(xué)生在教師的指導(dǎo)下進(jìn)行活動，并且不準(zhǔn)脫離教師的視線。

　　8、針對常見病、流行疾病，學(xué)校積極做好預(yù)防工作，成立了流行疾病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定疾病預(yù)防預(yù)案，平時宣教結(jié)合，教育學(xué)生養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣;各班實(shí)行晨檢制度，發(fā)現(xiàn)病情，及時上報;學(xué)校還添置了消毒、防疫等用品、用具，專人定期消毒。

　　二、自查整改情況

　　在自查整改階段，我們對學(xué)校的消防設(shè)施、供電設(shè)施、用電線路、防盜設(shè)施、實(shí)驗(yàn)用品、多媒體設(shè)備、體育設(shè)施及校舍等進(jìn)行了一次全面排查整治，不留死角，消除了安全隱患在整治過程中，學(xué)校修補(bǔ)了二(3)班等三個教室透水的天花板，維修了各班教室破損的鋁合金窗，更新了一批滅火器、應(yīng)急燈等消防器材。為了加強(qiáng)校園的保安工作，學(xué)校還在圍墻上安裝了防護(hù)網(wǎng)，并與xx公司簽定了合同，日內(nèi)將在校園安裝視屏監(jiān)控系統(tǒng)。相信學(xué)校的安全工作將更上一個臺階。

　　三、校園安全存在的主要不足

　　1、交通安全方面：學(xué)校路口擁擠，路邊經(jīng)常停靠車輛，造成學(xué)生出入不暢，存在交通安全隱患。

　　2、辦學(xué)條件方面：教學(xué)設(shè)施老化，如天花板、用電線路、用水管道等，體育材料也不夠完善。

　　3、校醫(yī)：學(xué)校沒有醫(yī)務(wù)室，沒有專業(yè)的校醫(yī)，必要的醫(yī)療器械和藥品嚴(yán)重缺乏，醫(yī)護(hù)作用不明顯。

　　4、校園周邊環(huán)境：有一些流動小攤販到學(xué)校路口銷售小零食。

　　5、綜合治理方面：本轄區(qū)地方小，但流動人口多，成份復(fù)雜。

　　總而言之，學(xué)校在過去的一年內(nèi)無刑事案件，無重大治安災(zāi)害事故;校園周邊無違規(guī)或違法設(shè)置的網(wǎng)吧等娛樂場所，無違章建筑和其他非法商業(yè)攤點(diǎn);校內(nèi)規(guī)劃合理、標(biāo)識完備，防火、防震設(shè)施齊全有效;校園教學(xué)、生活和其他公共活動場所治安秩序良好，廣大師生和家長對校園治安的滿意度高。我們將在今后的工作中繼續(xù)努力，發(fā)動全體師生，依托社會各界的力量，扎實(shí)基礎(chǔ)，不斷創(chuàng)新，為學(xué)校的精神文明建設(shè)做出了積極的貢獻(xiàn)。

財務(wù)安全自查報告7

　　為確保春節(jié)期間全鎮(zhèn)人民群眾的飲水衛(wèi)生安全，保障人民身體健康，根據(jù)畢節(jié)市衛(wèi)生局轉(zhuǎn)發(fā)市委《關(guān)于立即組織開展全市安全生產(chǎn)大檢查的通知》文件要求，我鎮(zhèn)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作站于20xx年1月25日至26日對轄區(qū)內(nèi)生活飲用水開展安全隱患排查，現(xiàn)將排查情況總結(jié)如下：

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、提高認(rèn)識

　　為確保轄區(qū)內(nèi)居民生活飲用水安全，我院組織了以院長為組長的專項(xiàng)檢查組對轄區(qū)飲用水開展大檢查行動。

　　二、工作的開展情況

　　1、此次專項(xiàng)檢查，共出動車輛4輛次，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員8人次。

　　2、檢查組對轄區(qū)內(nèi)生活飲用水進(jìn)行了摸底，除全鎮(zhèn)10所學(xué)校外，其余各村無集中式供水單位和二次供水設(shè)施。

　　3、對轄區(qū)10所學(xué)校的生活飲用水安全進(jìn)行檢查（屬寒假期間無用水情況），全面掌握各單位飲用水衛(wèi)生狀況，摸清供水設(shè)施底數(shù)共計(jì)10處。

　　4、衛(wèi)生監(jiān)督檢查組認(rèn)真加強(qiáng)了對轄區(qū)內(nèi)集中式供水點(diǎn)的巡查，對農(nóng)村飲用水水源衛(wèi)生防護(hù)的指導(dǎo)。

　　三、存在的問題

　　開展水質(zhì)消毒處理情況等存在不同程度的'飲用水衛(wèi)生安全隱患，主要體現(xiàn)在多處生活飲用水為地表水且未作過濾及消毒處理。對發(fā)現(xiàn)的問題，明確指出，各校對生活飲用水在近期完成過濾及消毒處理。消除飲用水衛(wèi)生安全隱患，杜絕飲用水污染事件的發(fā)生。

　　我們在檢查中注重調(diào)查研究，認(rèn)真總結(jié)轄區(qū)內(nèi)居民及學(xué)校師生生活飲用水安全出現(xiàn)的具體情況和具體問題。通過開展生活飲用水衛(wèi)生安全隱患排查工作，確保轄區(qū)內(nèi)人民群眾在春節(jié)期間飲水衛(wèi)生安全。

財務(wù)安全自查報告8

　　根據(jù)省人防發(fā)[20xx]13號《關(guān)于加強(qiáng)全省人防資金安全和財務(wù)管理工作的通知》、省紀(jì)委《關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險有關(guān)問題的緊急通知》以及全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險電視電話會議精神，我辦結(jié)合實(shí)際，對人防資金安全和財務(wù)管理工作進(jìn)行了一次全面徹底的'清查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、高度重視，認(rèn)真組織

　　為加強(qiáng)我市人防資金安全和財務(wù)管理管理，消除資金安全隱患，我辦召開了專門會議研究部署資金安全和財務(wù)管理工作，會議傳達(dá)了全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險電視電話會議精神，宣讀了省人防辦《關(guān)于加強(qiáng)全省人防資金安全和財務(wù)管理工作的通知》，成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)開展這項(xiàng)工作，確保了工作實(shí)效。

　　二、嚴(yán)格要求，徹底清查。

　　為保證杜絕隱患，不留漏洞，我們對組織領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)控制度、崗位設(shè)置、資金賬戶等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了徹底清查。

　　1、組織領(lǐng)導(dǎo)方面：嚴(yán)格按照黨政“一把手”四個不直接分管規(guī)定，堅(jiān)持“一把手”對資金安全和財務(wù)管理工作負(fù)總責(zé)，副主任具體分管財務(wù)工作，形成了層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)的監(jiān)督管理機(jī)制；

　　2、內(nèi)控制度方面：嚴(yán)格按照國家有關(guān)財政資金管理要求，制定了《財務(wù)管理工作制度》、《印章管理制度》、《**市人防辦財務(wù)管理規(guī)定》等規(guī)章制度，規(guī)范了資金和財務(wù)運(yùn)行程序；

　　3、崗位設(shè)置和人員配備方面：在綜合科設(shè)立了會計(jì)崗和出納崗并分別配備了一名會計(jì)和出納，歸屬綜合科科長管理。在工作中，定期組織財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，加強(qiáng)了對財務(wù)人員“八小時外”和因私出國（出境）的管理，規(guī)定財務(wù)人員嚴(yán)禁參與活動；

　　4、財務(wù)報銷管理方面：根據(jù)全市統(tǒng)一規(guī)定，不再進(jìn)行現(xiàn)金支付，全部實(shí)現(xiàn)銀行轉(zhuǎn)賬支付。在報銷過程中，嚴(yán)格規(guī)定由經(jīng)手人提供正式票據(jù)（發(fā)票）及相關(guān)附件，交由復(fù)核人員認(rèn)真核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，才予以轉(zhuǎn)賬支付；

　　5、財務(wù)資料管理方面：堅(jiān)持日清月結(jié)制度，出納人員辦理資金收支的相關(guān)原始憑證及時交會計(jì)人員帳務(wù)處理后，同時定期對相關(guān)的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料歸檔妥善保管，并對會計(jì)人員因工作變動的業(yè)務(wù)移交辦理財務(wù)移交手續(xù)，制定了規(guī)范的移交清冊，實(shí)行按年度結(jié)賬制；

　　6、對帳管理方面：堅(jiān)持內(nèi)部日常帳務(wù)日清月結(jié)，做到了賬證、帳帳、帳實(shí)相符合，同時堅(jiān)持每月底與銀行進(jìn)行對帳，做到銀行存款余額與資金收支明細(xì)帳全部核對；

　　7、資金賬戶管理方面：只保留了一個用于財政資金支付的“零余額”賬戶和一個單位基本賬戶，沒有任何其他銀行賬戶。征收的人防易地建設(shè)費(fèi)全部按規(guī)定上交了市財政；

　　8、信息管理方面：資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理，并根據(jù)崗位分工情況，設(shè)置了專用的系統(tǒng)權(quán)限，相關(guān)操作系統(tǒng)設(shè)置了安全密碼和相關(guān)保護(hù)措施；

　　9、印鑒管理方面：嚴(yán)格執(zhí)行《印章管理制度》，銀行預(yù)留印鑒嚴(yán)格實(shí)行分開保管，按規(guī)定程序使用，并采取了必要的安全措施，做到人走章鎖，杜絕安全隱患；

　　10、物品采購方面：嚴(yán)格按照《政府采購法》和采購目錄要求，按政府采購程序進(jìn)行采購。

　　以上是我辦財政資金安全管理自查情況，通過自查，我辦資金安全和財務(wù)管理工作中，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。

財務(wù)安全自查報告9

　　安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組： 經(jīng)過自查我們認(rèn)為財務(wù)部能夠繼續(xù)保持安全第一，預(yù)防為主的方針，認(rèn)真貫徹制度，從思想意識到行動上，嚴(yán)格管理、嚴(yán)格執(zhí)行、精確操作、層層審核，確保了財務(wù)工作的安全。具體表現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1、貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，無“三違”現(xiàn)象。

　　2、安全責(zé)任落實(shí)到每個崗位。

　　3、崗位設(shè)置合理，內(nèi)部制約機(jī)制健全。

　　4、能夠保證必要的.安全管理經(jīng)費(fèi)，確保我處重要安全設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　5、銀行賬戶管理規(guī)范，各項(xiàng)資金專款專用。

　　6、下班前做到保險柜內(nèi)無大額現(xiàn)金，無特殊情況，庫存現(xiàn)金不超過500元，每天能夠及時向銀行交存多余現(xiàn)金，做到了日清月結(jié)。

　　7、下班時做到保險柜、門、窗上好鎖，斷掉電源。

　　8、能按照計(jì)劃組織本部門的人員進(jìn)行安全學(xué)習(xí)，加強(qiáng)思想教育，提高安全意識。

　　9、財務(wù)檔案資料管理規(guī)范，均能按照要求裝訂整理，規(guī)范使用，無丟失，損毀等情況。

　　10、服務(wù)器、計(jì)算機(jī)運(yùn)行正常，各計(jì)算機(jī)系統(tǒng)均安裝了殺毒軟件和防竊密軟件，每天對財務(wù)帳套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，保證了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)的安全。

　　11、計(jì)算機(jī)內(nèi)外網(wǎng)物理分開，存儲設(shè)備、打印設(shè)備內(nèi)外網(wǎng)專用，切實(shí)做好保密工作，無泄密事件。 另外結(jié)合安全生產(chǎn)月公司安全大檢查，我們對對財務(wù)室，機(jī)房、檔案資料、內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進(jìn)行了認(rèn)真自查。存在的一個安全問題就是財務(wù)專用服務(wù)器使用至今，硬盤容量已不能夠適應(yīng)目前數(shù)據(jù)存儲的需要，對于財務(wù)數(shù)據(jù)備份有一定的影響，存在一定的安全風(fēng)險。

　　今后，我們將繼續(xù)加強(qiáng)安全管理，提高警惕，嚴(yán)格執(zhí)行制度，確保年度無任何安全事故和差錯

　　財務(wù)部

　　二〇XX年七月十日

財務(wù)安全自查報告10

　　在上半年的工作中，財務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行了公司建立的與資金管理相關(guān)的財務(wù)管理制度，齊備的手續(xù)流程和規(guī)范的內(nèi)容，使財務(wù)部的工作取得了較好的成果。根據(jù)公司要求，財務(wù)部對資金的安全管理和使用情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)和梳理，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：

　　一、庫存現(xiàn)金的管理

　　在庫存現(xiàn)金管理方面，各公司積極響應(yīng)國家推行的管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的手續(xù)流程，以下是執(zhí)行情況。

　�。ㄒ唬┫揞~管理

　　為了加強(qiáng)現(xiàn)金管理，減少閑置的現(xiàn)金，公司積極響應(yīng)國家推行的“零現(xiàn)金”管理制度，實(shí)行限額管理。

　　目前，京西燃?xì)鈱?shí)行“零庫存”管理，日常報銷根據(jù)手續(xù)齊全的付款單據(jù)，采用POS機(jī)進(jìn)行支付業(yè)務(wù)，將資金打到銀行卡上；財務(wù)人員對業(yè)務(wù)逐筆登記，每天將POS卡余額與手工帳進(jìn)行核對。同時，京西發(fā)電將賬戶的日常現(xiàn)金限額在一萬元左右（個別大額現(xiàn)金支出情況除外），如有大額資金業(yè)務(wù)需求，則通過開現(xiàn)金支票的方式提取現(xiàn)金，完成支付業(yè)務(wù)。

　　（二）現(xiàn)金用款申請及盤點(diǎn)

　　在現(xiàn)金用款的申請方面，公司擁有完備的手續(xù)流程。在日常工作中，部門人員嚴(yán)格按照流程審查，并及時進(jìn)行盤點(diǎn)核對，確保賬實(shí)相符。每月月初，申請者根據(jù)現(xiàn)金用款量由出納填寫現(xiàn)金用款申請單，經(jīng)會計(jì)、財務(wù)經(jīng)理、總會計(jì)師簽字同意后方可提取，且按每天用款量和庫存要求分次提取。另外，部門在每天工作結(jié)束后進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，并與手工記錄本核對。在月末與日記賬進(jìn)行核對，確保賬實(shí)相符。對于現(xiàn)金，本部門實(shí)行收支兩條線規(guī)定，收取的現(xiàn)金按規(guī)定的程序存入銀行，沒有坐支情況發(fā)生。

　　（三）現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)

　　對于收到的現(xiàn)金，結(jié)算中心在手工記錄本上按照“收款單位”，“交辦人”，“金額”以及“款項(xiàng)來源情況”進(jìn)行逐筆登記，并做好備查，同時核對交款人填寫的現(xiàn)金存款憑條上的賬戶名稱，賬號，金額等信息，于當(dāng)天存入銀行。

　　（四）資金支付制度

　　在資金支付過程中，部門對付款單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核：對于符合要求的單據(jù)及時報銷，每報出一筆現(xiàn)金都要逐筆進(jìn)行登記，留作以后備查；對于不符合要求的單據(jù)，部門嚴(yán)格按照財務(wù)制度辦事。

　　二、票據(jù)管理

　　本部門嚴(yán)格按照公司對票據(jù)管理的相關(guān)規(guī)范對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行審核管理，確保每筆賬目有源可循。

　　（一）支票管理

　　對于支票的管理，部門按照確切的`領(lǐng)購、簽發(fā)、領(lǐng)用流程執(zhí)行管理和審核。

　　在進(jìn)行支票領(lǐng)購時，首先由領(lǐng)購人攜帶支票購買本和本人身份證去銀行購買，并將購買回的支票放入保險柜保管。支票的簽發(fā)則須憑借經(jīng)審核無誤的會計(jì)憑證，上須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等。相關(guān)人員根據(jù)被嚴(yán)格審核過的付款單據(jù)，對于符合要求的單據(jù)及時開支票，每開出一張支票都逐筆進(jìn)行登記；同時要求領(lǐng)用人在支票使用簿上簽字，登記銀行支票號碼、用途、領(lǐng)用日期，留作以后備查。

　　在支票領(lǐng)用后，因填寫錯誤或因故未用造成支票作廢的，及時的將支票交回，與原票根兒粘貼在一起并加蓋“作廢”章，在“支票領(lǐng)用登記簿”的該號碼支票后注明“作廢”字樣予以注銷。

　　由于部門內(nèi)部按照手續(xù)流程辦事，自查中無簽發(fā)空白支票、空頭支票的情況發(fā)生。

　　（二）發(fā)票管理

　　在發(fā)票管理方面，公司設(shè)置專人負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、保管等業(yè)務(wù)。同時，使其按照時間的先后順序，對發(fā)票的領(lǐng)購及開具分別編制了臺賬，詳細(xì)記載發(fā)票的購買時間、購進(jìn)張數(shù)、庫存張數(shù)、開具時間、開具單位、開具金額等內(nèi)容。

　　北京京西燃?xì)鉄犭娪邢薰�司�?0xx年12月對外開具發(fā)票，從公司正式運(yùn)營至現(xiàn)在，共購進(jìn)10次發(fā)票，開具增值稅專用發(fā)票618張，累計(jì)金額達(dá)到66.7億元。

　　三、銀行賬戶及存款管理

　�。ㄒ唬┿y行賬戶管理

　　在自查中，我們核對了各公司的銀行賬戶，其央行賬戶管理系統(tǒng)《已開立銀行結(jié)算賬戶清單》中列示的銀行賬戶與賬簿內(nèi)銀行明細(xì)科目均一一對應(yīng)。

　　其中，京西發(fā)電共計(jì)有3個賬戶。其中工行開戶2個，基本存款賬戶賬號：0200022209003401615，專用存款賬戶（收入戶）賬號：0200022229200011572，交行開立賬戶1個，一般存款賬戶賬號：110061450018010018919。另外，公司在工行龍泉支行開立賬戶，賬號：0200002019200098585，由于常年沒有業(yè)務(wù)，已于20xx年2月2日撤銷。由于京西發(fā)電開立賬戶比較早，未找到集團(tuán)相關(guān)批復(fù)文件。京西熱電共計(jì)有7個賬戶,其中工行開戶1個，基本存款賬戶賬號：0200022209200022489，交行開立賬戶2個，一般存款賬戶1賬號：110061450018010021248，一般存款賬戶2賬號：110061450018010028813，農(nóng)商銀行開立賬戶1個，一般存款賬戶賬號：0101000103000013717，郵儲銀行開立賬戶1個，一般存款賬戶賬號：911007010000162164，中國銀行開立賬戶2個，專用存款（貸款）賬戶賬號：324661222290，一般存款賬戶賬號：336361856252。在此期間共撤銷3個賬戶，分別為于20xx年8月20日撤銷的郵儲銀行賬戶，20xx年10月14日撤銷的中信銀行賬戶，20xx年撤銷的浙商銀行賬戶。此外，京西熱電開立賬戶，均有集團(tuán)相關(guān)批復(fù)文件。

　�。ǘ�）銀行存款管理

　　在銀行存款管理方面，各公司的銀行存款余額調(diào)節(jié)表均按月進(jìn)行編制，后均附銀行日記賬及銀行對賬單，資料齊全，部門按年分賬戶進(jìn)行裝訂。

　　銀行存款余額調(diào)節(jié)表由審核會計(jì)師編制，在20xx年3月之前的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，沒有財務(wù)經(jīng)理和主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，已裝訂；從20xx年4月起整改后，所有賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表，均有財務(wù)經(jīng)理和主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可存檔。

　　1、對于京西發(fā)電公司的銀行存款自查結(jié)果如下：截至到20xx年3月31日，未達(dá)賬項(xiàng)共計(jì)46筆，目前已處理23筆，未處理23筆。其中電話費(fèi)4筆，電費(fèi)6筆，食品1筆，加油款1筆，售房款及維修基金3筆，收房款及房租3筆，收租擺費(fèi)2筆。

　　2、對于京西熱電公司銀行存款自查結(jié)果如下：截至到20xx年3月31日未達(dá)賬項(xiàng)共計(jì)96筆，目前已處理14筆，未處理82筆。其中包括電話費(fèi)、電費(fèi)、檢測費(fèi)、合同款、稅、手續(xù)費(fèi)等。

　　此外，公司均不存在賬外賬及“小金庫”的情況。部門對資金支付審批均嚴(yán)格按照內(nèi)部財務(wù)制度執(zhí)行，資金支付手續(xù)齊備。

　　四、財務(wù)印鑒及密鑰管理

　　在財務(wù)印鑒及密鑰管理方面，負(fù)責(zé)人員嚴(yán)格按照公司規(guī)定程序進(jìn)行管理：財務(wù)專用章、財務(wù)結(jié)算章、發(fā)票專用章及人名章由財務(wù)部保管；財務(wù)專用章、財務(wù)結(jié)算章、發(fā)票專用章則由審核會計(jì)師保管，放在獨(dú)立的保險柜中，密鑰有審核會計(jì)師保管；人名章由出納保管，放在獨(dú)立的保險柜中，密鑰由出納保管。

　　在工作交接時，部門各負(fù)責(zé)人員逐項(xiàng)移交，確保資料齊備方可完成交接。

　　五、備用金的管理

　　自查中，京西發(fā)電和京西熱電公司的備用金管理規(guī)范，均嚴(yán)格執(zhí)行“一事一借一清理”管理

　　其中，截至到20xx年3月31日，京西發(fā)電公司大額備用金只有一張：3月29日由運(yùn)輸公司宋偉借，金額陸萬元整。京西熱電公司則不存在大額備用金長期掛帳現(xiàn)象。

　　六、資金歸集管理

　　在資金歸集管理方面，京西發(fā)電和京西熱電公司均嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)資金歸集管理的要求對其進(jìn)行規(guī)范管理，不存在問題。

　　七、大額資金支出管理情況

　　本部門緊密圍繞集團(tuán)20xx年工作會確立的“穩(wěn)中求進(jìn)、嚴(yán)控風(fēng)險、強(qiáng)化融合、創(chuàng)新發(fā)展”的工作方針精神，嚴(yán)格按照集團(tuán)大額資金支出管理規(guī)定的要求，對公司內(nèi)部大額資金50萬元（含50元）以上進(jìn)行了自查，情況分別如下：

　�。ㄒ唬┚┪靼l(fā)電

　　京西發(fā)電20xx年1月至20xx年3月共發(fā)生50萬元（含50萬元）以上大額資金共計(jì)481筆業(yè)務(wù)，具體情況為：20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)26筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)266筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)166筆；20xx年1-3月發(fā)生業(yè)務(wù)23筆。發(fā)生的業(yè)務(wù)中大部分是銀行之間內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、通知存款等業(yè)務(wù)，共計(jì)223筆；其他工資保險、水費(fèi)、工程款等共計(jì)258筆。

　　在審查大額資金付款憑證過程中，發(fā)現(xiàn)問題如下：付城子水費(fèi)后面尚未附有合同，對此，經(jīng)向歸口管理部室經(jīng)營計(jì)劃部詢問，付款時根據(jù)城子水廠提供的實(shí)際發(fā)生的用水量明細(xì)與發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。

　　（二）京西燃?xì)?/strong>

　　京西燃?xì)?0xx年1月至20xx年3月共發(fā)生50萬元（含50萬元）以上大額資金共計(jì)1700筆業(yè)務(wù)，分別為：20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)585筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)567筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)467筆；20xx年1-3月發(fā)生業(yè)務(wù)81筆。

　　在審查中，我們發(fā)現(xiàn)以下幾種特殊情況：

　　1、20xx年2月35號憑證金額為100萬元、20xx年3月4號憑證金額為500萬元、20xx年6月32號憑證金額為900萬元、20xx年9月95號憑證金額為500萬元，這4筆業(yè)務(wù)均為天津借款業(yè)務(wù)，目前借款已還清。

　　2、20xx年10月16號憑證金額為50萬元、20xx年6月56號憑證金額為35萬元、20xx年9月84號憑證130萬元，20xx年10月8號憑證金額為80萬元，這筆大額資金支出為公司按照獎勵制度，對天津電建的獎勵款。

　　3、20xx年12月份個別記賬憑證后面未附有發(fā)票等原始憑證附件。通過對20xx年1月至20xx年3月的大額資金支付憑證的查詢，京西發(fā)電公司及京西熱電公司的支付款憑證后面均嚴(yán)格按照付款流程及資金管理辦法規(guī)定的要求，附有合同、發(fā)票、入庫單、結(jié)算單、驗(yàn)收單及付款回單等原始憑證，憑證均齊備合規(guī)、內(nèi)容金額一致。通過此次財務(wù)部專項(xiàng)自查整改活動，本部門嚴(yán)格按照公司建立的與資金管理相關(guān)的財務(wù)管理制度，對公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，為不斷提高依法依制規(guī)范運(yùn)作的水平打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

財務(wù)安全自查報告11