出納月度的工作計劃報告

為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作，特制定本計劃。
　　一、 月初安排(每月1日-10日)
　　1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。
　　2. 進行上月工資核算。
　　3. 進行各銀行對賬工作。
　　4. 與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。
　　5. 與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。
　　6. 進行上月工資核算。 進行各銀行對賬工作。 與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。 與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。
　　二、 月中安排(每月11-20日)
　　1. 每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。
　　2、 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。
　　3、 上月工資的發(fā)放。
　　三、 月末安排(每月20-30日)
　　1、 每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。
　　2、 進行本月工資的計提。
　　3、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。
　　4、 期末成本收入的結轉。
　　5、 憑證的整理、裝訂與歸檔。
　　6、 配合相關部門做好工作。

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