精選2017年企業(yè)年終財(cái)務(wù)分析報(bào)告范文
導(dǎo)語：法律是無私的，對(duì)誰都一視同仁。在每件事上，她都不徇私情。下面是小編為大家整理的，年終財(cái)務(wù)分析報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助，歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識(shí)，請(qǐng)關(guān)注文書幫！
年終財(cái)務(wù)分析報(bào)告【范文一】
一、總況
�。ㄒ唬� 截至20xx年12月31日，公司資產(chǎn)544。86萬元，負(fù)債總額22。34萬元，
所有者權(quán)益522。52萬元。
�。ǘ� 20xx年度公司收入總額19。18萬元，成本總額31。12萬元，凈虧損額
12。06萬元。 （三）
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
1）資產(chǎn)負(fù)債率4。1%; 2）速動(dòng)比率1652。65%。
二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況說明 （一）公司經(jīng)營(yíng)情況
1、20xx年度公司營(yíng)業(yè)收入191778。91元，收入主要來源為XXXXXXXX房租占全部收入79。77%。 收入情況說明
注：
翻譯服務(wù)：由于賬面資金不足，將20xx年6月前工資名義提取的資金以業(yè)務(wù)收入形式全部打入保持賬面循環(huán)。（具體賬外款使用情況請(qǐng)見附件賬外款明細(xì)） 增值稅與相關(guān)稅減免：由于小規(guī)模企業(yè)季計(jì)稅收入不足9萬元可減免征增值稅與附加稅，此部分根據(jù)稅務(wù)部門要求必須計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
2、2015年度費(fèi)用總額312360。01元，辦公費(fèi)用占31。75%，人工費(fèi)占34。33%，固定資產(chǎn)折舊占33。49%，財(cái)務(wù)費(fèi)用為收益667。79元（其中利息收益為1024。54元）
費(fèi)用匯匯總
注：
能源：水、電、煤。 通信費(fèi)：電話費(fèi)、快遞費(fèi)。
車輛使用費(fèi)：停車費(fèi)、車輛保險(xiǎn)、車輛養(yǎng)、車輛年檢。 其他：補(bǔ)給XXXXXXXX健康的車款差價(jià)部分。
工資：發(fā)放給xxxxxx2個(gè)月的租車費(fèi)用5，700元、3到5月稅務(wù)要求工資申報(bào)（6月以收入形式返還賬內(nèi)）、6月份起員工工資（其中13，500元為導(dǎo)出賬外款）。 五險(xiǎn)一金：其中有4，907。6元為導(dǎo)出賬外款。 稅費(fèi)：印花稅1，935元、其余為附加稅。
3、投資收益情況
1）長(zhǎng)期股權(quán)投資：20xx年度公司持有上海XXXXXXXX有限公司5%的`股份賬面價(jià)格120萬元整。
2）短期借款：20xx年12月出借12萬元給上海XXXXXXXX有限公司作為營(yíng)運(yùn)資金為期一年利息利率暫未核定，目前正在協(xié)商是否改作增資款。 4、現(xiàn)金流量情況
2015年現(xiàn)金總流入4，295，204。54元，現(xiàn)金總流出4，337，289。09元，現(xiàn)金凈流出42，084。55元。
現(xiàn)金流量情況
（二）公司財(cái)務(wù)狀況
截至20xx年末，公司資產(chǎn)總額5，448，621。26元，負(fù)債總額223，386。8元，所有者權(quán)益5，225，234。46元。
公司財(cái)務(wù)狀況比較 金額單位：元
1、資產(chǎn)總額比年初凈增加3，954，805。37元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)凈增加77，915。45元，，固定資產(chǎn)增加3，876，889。92元。固定資產(chǎn)主要是購(gòu)入房產(chǎn)原價(jià)3，981，500元，累計(jì)折舊增加104，610。08元。
2、負(fù)債總額比年初凈增加75，386。8元，主要是其他應(yīng)付款增加75，066。8元和應(yīng)交稅費(fèi)增加320元。年初上海XXXXXXXX的48，000元押金已經(jīng)全部還清，還有100，000元借款未還。
3、所有者權(quán)益比年初增加3879418。57元。其中未分配利潤(rùn)減少120581。43元，實(shí)收資本增值40，00，000元。
三、公司重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)說明 （一）負(fù)債情況
主要借款來自于公司股東：
另外有一筆xxxxx匯入的購(gòu)貨款1296元暫時(shí)以押金形式計(jì)入
�。ǘ┍灸曩Y本增加情況
20xx年6月根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要引入新股東上海xxxxxxxx有限公司增資，目前股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)情況
經(jīng)全體股東決定，在20xx年8月31日，以含稅價(jià)3，981，500元購(gòu)買下xxxxxxxx路xx號(hào)xxxx室辦公用房，建筑面積xxxxx平米。
四、年度報(bào)表
20xx年利潤(rùn)表
年終財(cái)務(wù)分析報(bào)告【范文二】
�。ㄒ唬┠杲K財(cái)務(wù)分析———年初預(yù)算分析
本年度財(cái)政預(yù)算為84700元，基本支出70700元，其他支出14000元。
（二）年終財(cái)務(wù)分析———本年預(yù)算執(zhí)行情況分析
1。財(cái)政補(bǔ)助收入情況
財(cái)政補(bǔ)助收入全年共撥入67155元。
2。事業(yè)支出情況
事業(yè)支出全年共支出62805元，其中：基本支出全年共支出40448元（辦公費(fèi)12422元，水電費(fèi)2615元，郵電費(fèi)924元，機(jī)車燃修費(fèi)2120元，招待費(fèi)1292元，修繕費(fèi)7594元，培訓(xùn)/差旅費(fèi)8044元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5437元）。其他14641元。在所有支出中，其中修繕費(fèi)、培訓(xùn)/差旅費(fèi)、開支較大，主要原因是今年學(xué)校青島市規(guī)范化學(xué)校達(dá)標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)教師外出學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)較多，以及學(xué)校增加教學(xué)設(shè)備、硬件也是很多的。
3。年終決算情況
本年度單位共收入67155元，共支出62805元，年末事業(yè)結(jié)余為4350元。
�。ㄈ┠杲K財(cái)務(wù)分析———存在的問題和建議
1。加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理。
固定資產(chǎn)是學(xué)校開展業(yè)務(wù)及其它活動(dòng)的重要物質(zhì)條件，其種類繁多，規(guī)格不一。我校加強(qiáng)這方面管理，財(cái)務(wù)處在平時(shí)的報(bào)銷工作中，對(duì)那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)的，督促經(jīng)辦人及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，并定期與使用部門進(jìn)行核對(duì)，確保帳實(shí)相符。通過清查盤點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。
2。重視日常財(cái)務(wù)收支管理。
收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理學(xué)校今后要建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的'規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，極大地提高了資金的使用效益，達(dá)到了節(jié)約支出的目的。
3。認(rèn)真做好年終決算工作。
年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。針對(duì)報(bào)表撰寫出了學(xué)校年終財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)一年來的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究，做出正確的評(píng)價(jià)，通過年終財(cái)務(wù)分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，揭示出存在的問題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高我校財(cái)務(wù)管理水平。
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