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產(chǎn)業(yè)資金銀行出納崗位職責(zé)
一、熟悉掌握銀行結(jié)算辦法，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，認(rèn)真辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、及時(shí)購(gòu)買轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，保證工作需要。嚴(yán)格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準(zhǔn)后，其限額最高不超過(guò)5000元。填寫錯(cuò)的或過(guò)期作廢的支票，及時(shí)收回注銷，并保存待查。
三、收到支票時(shí)，及時(shí)開(kāi)據(jù)收據(jù)、結(jié)算憑證等，填制銀行存款進(jìn)賬單并在支票后背書財(cái)務(wù)專用章，盡快送達(dá)開(kāi)戶銀行。
四、對(duì)銀行來(lái)款負(fù)責(zé)登記，并通知相關(guān)單位（人）認(rèn)款，如月末仍無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的來(lái)款，為便于對(duì)帳，可列入暫存款處理。
五、先復(fù)核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開(kāi)支票，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱、用途和規(guī)定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號(hào)碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。
大額支票只有在“三個(gè)一致”時(shí)方能填開(kāi)，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財(cái)務(wù)收訖章或發(fā)票專用章）、合同單位互相一致。
六、及時(shí)催請(qǐng)領(lǐng)用支票人員在規(guī)定期限內(nèi)（領(lǐng)用后15天內(nèi)）前來(lái)報(bào)帳。
七、當(dāng)日發(fā)生憑證及時(shí)轉(zhuǎn)交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數(shù)字準(zhǔn)確，并逐日結(jié)出余額。如遇余額不足以支付開(kāi)支，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以防因透支造成不必要的損失，不準(zhǔn)簽發(fā)“空頭”支票。
八、經(jīng)常與銀行核對(duì)帳面余額，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找。月末要認(rèn)真準(zhǔn)確地編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結(jié)。對(duì)跨月的未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)查明原因，盡快辦理相關(guān)手續(xù)。
九、負(fù)責(zé)及時(shí)收回各單位(承包單位)的代付款項(xiàng)，并做好備查記錄，經(jīng)常核對(duì)，有責(zé)任向拖交單位催交入帳。
十、妥善保管各種票據(jù)、有價(jià)證券和印章，嚴(yán)格按規(guī)定使用，確保其安全。
十一、加強(qiáng)空白支票和空白收據(jù)的管理及領(lǐng)繳手續(xù)。嚴(yán)格控制空白支票的外流量，作廢支票應(yīng)付在原始憑單后，支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調(diào)節(jié)表要裝歸檔，不能丟失。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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