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物流企業(yè)財務部出納工作總結
總結是在一段時間內(nèi)對學習和工作生活等表現(xiàn)加以總結和概括的一種書面材料，寫總結有利于我們學習和工作能力的提高，讓我們來為自己寫一份總結吧。但是總結有什么要求呢？下面是小編精心整理的物流企業(yè)財務部出納工作總結，歡迎閱讀與收藏。
物流企業(yè)財務部出納工作總結1
各位領導、各位同仁：
20xx年財務部在楊總的正確指導、各部門的配合下，以公司的規(guī)章制度為核心，為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，逐步規(guī)范各項財務工作，完善和加強財務制度和財務內(nèi)部控制制度的建設，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。
為了使來年的財務工作進一步得到提高，作為部門經(jīng)理，我將從以下幾個方面對20xx年財務部工作進行總結以及對來年的工作進行展望：
⑴、20xx年主要工作及階段性成績；
⑵、目前工作存在缺陷；
�、恰�20xx年工作基本思路與重點工作；
�、�、財務工作的感想。
一、20xx年主要工作及階段性成績
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是財務部的本職工作，雖然財務工作繁雜瑣碎、且必須在規(guī)定時間內(nèi)完成規(guī)定任務，綜觀20xx年，財務部全體同仁克服了工作中的種種壓力與困難，全面完成了年度部門既定的工作目標，平時工作能夠高效、有序，從每個細節(jié)入手努力提高財務核算和財務服務的質量。
20xx年財務工作主要的亮點：
1、財務監(jiān)督主要體現(xiàn)：
�、拧⒚抗P經(jīng)濟業(yè)務的入賬都要有據(jù)可查、有文可依；
�、啤⒚抗P經(jīng)濟業(yè)務的入賬財務部同仁相互核查相互監(jiān)督；
⑶、公司車輛每單車次費用報銷均與計劃、路線等各部門比對，以確保每筆報銷費用的真實完整；
⑷、供應商每次結賬前傳對賬單進行核對，貨款支付堅持“一票、一清、一結算”的原則；
�、伞τ谛姓M用報銷，要求附件必須真實可信，且與所報金額完全一致，對所報費用不定期參照市場進行稽查，確保所報銷費用的真實性；
�、�、對各辦事處及建設八分公司建立資金使用臺賬，監(jiān)督各辦事處資金使用情況，確保資金安全有序；
�、恕⒁载攧召Y金流進流出來監(jiān)督各部門工作進展情況，以推動各項工作平穩(wěn)進行；
⑻、堅持以公司文件及總經(jīng)理的批示作為財務工作的核心。
2、財務制度建設主要體現(xiàn)：
⑴、建立完善的《財務管理制度》；
⑵、制定《運單管理辦法》；
⑶、擬定《合作車輛放空、分罐、半罐實行補貼的通知》；
�、取M定《建設八分公司財務管理辦法》
�、伞⒅贫ㄘ攧詹扛鲘徫恢贫�；
�、省⒊鰮�(jù)半年財務分析報告；
�、�、部門不定期召開會議，對于部門存在問題、需要與其他部門協(xié)調(diào)事宜及工作安排進行溝通。；
3、資金管理主要體現(xiàn)：
�、�、“現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬”出納與會計賬務及時核對、現(xiàn)金及銀行存款每月實際盤存，每天及時查看資金余額；
�、�、堅持對總公司現(xiàn)金執(zhí)行20xx0元備用金制度，對于超過20xx0元部份及時存入銀行現(xiàn)金賬戶；
⑶、對各辦事處備用金使用實行限額管理，及時補充及報銷；
⑷、對建設公司備用金實行單項目核算，每拔一筆備用金必附相應的項目預算，嚴格按預算金額拔付及使用；
�、伞F(xiàn)金大額卡網(wǎng)銀及密碼分開管理，要求大額取現(xiàn)兩人同時前往；網(wǎng)銀對公轉賬堅持支付與復核分開，且與銀行建立大額轉賬核查制度；堅持支票與印章分開保管，且辦理資金收付人員和負責與銀行對賬的人員相分離，以確保公司資金的安全。
�、�、在營加油站資金每日存行，每日報數(shù)量及金額，卡與網(wǎng)銀分開管理，以便及時了解其營業(yè)情況。
4、納稅申報以及對工商、稅務及統(tǒng)計的協(xié)調(diào)工作
主要體現(xiàn)：
�、拧⒆�20xx年6月起玖昌公司實現(xiàn)自開票事項，僅企業(yè)所得稅一項預計全年為公司節(jié)約約為50余萬元；
�、啤⒏鞴救隉o因遲報、漏報而產(chǎn)生罰款及滯納金；
�、�、玖昌公司、建設集團八分公司平均稅負率與行業(yè)平均稅負率基本持平；
⑷、安排辦理殘疾人就業(yè)保障，為企業(yè)節(jié)約殘疾人保障金約為7萬余元件；
⑸、順利辦理四川迅聯(lián)物流有限公司、簡陽華臣壇罐有限公司的工商及稅務事項；
�、省藜佑驼窘诱竞蠖悇枕樌忧�；
⑺、建設集團八分公司稅務事項處理熟練并有序。
5、工資核算及發(fā)放主要體現(xiàn)：
�、拧栏癜础端拇ㄊ【敛锪饔邢薰竟べY結構表》及綜合辦公室出具的人員出勤及相關報表核算各公司員工工資；
�、�、本年每月13號（節(jié)假日及特殊情況除外）能及時發(fā)放上月各公司管理人員工資，視具體情況每月20日前能發(fā)放各辦事處駕押人員工資；
�、�、本年工資發(fā)放實行保密制度，每月每人工資由出納轉入個人工資卡內(nèi)，并簽寫個人工資條。
6、與各車負責人、各合作單位及公司各部門溝通協(xié)作主要體現(xiàn)：
�、�、每月15號（節(jié)假日及特殊情況除外）按標準及時發(fā)放各車運費，據(jù)各車明細開具領款扣款憑證；不定時收取各車各項費用及發(fā)放各車代收代付款項。20xx年財務部共為90多臺車輛提供了優(yōu)質服務。
�、�、每月16-18號與銷售公司、銷售公司外銷核對上月16號至本月15號的運輸費用并開具發(fā)票；每月20-30號與成都公司、樂山公司、瀘州公司、資陽公司、宜賓公司及外銷核對運費并開具發(fā)票。20xx年全年共結算運費3611.24萬元。
⑶、每月審核各部門出具的報表，對發(fā)現(xiàn)的問題提出合理化建議；參加周例會，會上會下與各部門保持良好有效溝通；出據(jù)各類精確數(shù)據(jù)報表，以便配合各業(yè)務部門完成各項事務。
�、�、及時向領導匯報工作，并積極領會領導提出的各種指示。
7、理財工作主要體現(xiàn)：
�、�、督促各車司機按時交過路費、油費等有效發(fā)票，僅20xx年就為企業(yè)節(jié)約5萬元；
�、�、積極與玖昌公司稅務接洽申請自開票事項，20xx年為企業(yè)節(jié)約企業(yè)所得稅54.16萬元；
�、恰⒉惶匾欢ㄒ峁┑膶徲媹蟾�，由財務部自己做，為企業(yè)節(jié)約了審計成本；
�、�、向國家納稅申報，在一個年度內(nèi)堅持先少交后補交的原則，為企業(yè)節(jié)約了資金利息成本；
8、績效考核主要體現(xiàn)：
負責各部門績效考核方案的審核（部門費用部分），統(tǒng)計、核算各部門費用情況。
�、�、每月費用分部門單獨掛賬；
⑵、每季編制費用指標分析表，對各部門費用與去年同期數(shù)進行對比，報送至總經(jīng)理進行參考；
⑶、以日常工作作為信息來源，每月本部門同仁工作職責、工作業(yè)績、工作能力及工作態(tài)度進行考核，作為評優(yōu)、建議進降級的標準。
9、財務預算及財務報表主要體現(xiàn)：
⑴、資金的預算：上月月底根據(jù)下月產(chǎn)值目標，預計下月資金使用情況，及早向欠合作單位進行貨款催收；
⑵、納稅的預算：根據(jù)同行業(yè)平均稅負率預計全年稅負率，以及企業(yè)的月運輸情況，預計月稅負率，提早規(guī)劃各類票據(jù)，修正納稅稅負；
⑶、每月1號出據(jù)《辦事處資金使用情況表》、《上月末資金盤點表》。
�、取⒚吭录{稅期限前（1-15號）申報各公司納稅報表及個人所得稅全額納稅申報。
�、�、每月5號前出據(jù)《月度管理費用明細表》、《月度安全押金情況報表》、《月度加油卡充值及墊支情部表》、《月度應收賬款明細表》。
�、省⒚吭�6-10號審核各辦事處出據(jù)的各車費用表、各車油耗情況表，并據(jù)此編制《自營車輛月度盈虧表》、《自營車輛月度費用表》，分別發(fā)送至總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理，作為月度車輛費用考核依據(jù)。
⑺、每月12號以前出據(jù)各片區(qū)車輛運費收入及支付報表。
⑻、每月15-20號出據(jù)各公司《資產(chǎn)負債表》、《損益表》、《月度工資匯總表》。
10、融資洽談
本年成功取得銀行融資。為公司各項業(yè)務提供了強有力的資金保障。
11、財務團隊
20xx年充分體現(xiàn)了財務人員相互之間不分彼此工作、相應協(xié)作、相互擔待、不計較彼此得失的一年。
主要體現(xiàn)：
⑴、關系和藹、融洽；
�、啤⒂性斜驹撔菹�，但考慮到人手不足，堅持上班；
�、�、一人多勞、在本部門工作加班加點的情況下，主動免報酬承擔了財務部業(yè)務經(jīng)理及財務秘書工作。
二、目前工作存在缺陷
主要體現(xiàn)：
�、拧⒇攧諛I(yè)務流程不流暢，以財務的角度所出具的一些操作流程、要求，其他部門不太理解，認為操作流程繁瑣，殊不知財務工作無小事，基本上這些要求都是為了資金安全及賬務銜接；
�、�、財務部與各業(yè)務部門溝通銜接不夠順暢，有待進一步提高；
�、�、財務監(jiān)督工作做得不夠；
�、取⒇攧辗治龉ぷ髯龅貌粔虻轿�，財務分析數(shù)據(jù)對公司運營的指導作用有待提高；
�、�、理財工作太過保守，沒有追求多元化，且銀行融資成本相對偏高；
⑹、財務部作為核心管理部門，沒有進行有效的成本費用控制。
三、20xx年工作基本思路與重點工作
�、拧⑦M一步夯實財務基礎管理工作：憑證裝訂、報表審核、印章保管等基礎管理工作做起，細化各項財務工作流程，對現(xiàn)有財務制度進行修訂和增補，結合內(nèi)控與內(nèi)審，每月進行自查與自檢工作；
�、�、增加財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，為公司領導決策提供有用的分析信息；
�、�、發(fā)揮財務監(jiān)督作用，對企業(yè)所發(fā)生的每筆業(yè)務進行核算與監(jiān)督；
�、�、加強對公司同仁進行財務培訓，讓其了解財務工作，加強財務意識；同時總結經(jīng)驗，找出與同行各財務之間差距，并向他們進行請教，努力提高自身的業(yè)務水平；
�、�、作好各公司之間的賬務銜接及稅務接洽工作；
⑹、作好各車各合作單位查詢、咨詢服務；
�、恕⑴c各部門緊密配合，加強溝通，為完成20xx年資金回籠、利潤最大化任務而奮斗；
四、財務工作的感想
�、�、工作方法及工作效率至關重要，好的工作方式就是“事半功倍”，EXCEL函數(shù)的`使用提高財務人員處理數(shù)據(jù)的效率，大力提倡全體學習；
�、�、財務工作“不僅低頭拉車，還需抬頭看路”；
�、�、融入團隊，訓練有素、形成默契：財務日常工作猶如鏈條，環(huán)環(huán)相扣，一張單據(jù)的細小錯誤可能導致財務報表報告錯誤或是時間延誤；故團隊協(xié)作是財務工作順利進行的保障；
�、�、榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件；
�、�、責任心是作為財務從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質之一。
本年的年終結算工作已于20xx年1月18日前順利完成，年終結算主要是進行帳務清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。
本年度的財務報表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權債務情況;各部門費用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權債務、資本結構、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實、可信、詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)公司領導的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。
今年財務部的工作在各位領導、各位同仁的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本年度全體財務部人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
感謝各位對財務部的支持，謝謝大家。最后祝公司繁榮昌盛!祝大家新春愉快，萬事如意!
物流企業(yè)財務部出納工作總結2
我3月初來到財務部門工作至今已經(jīng)2個半月了，這期間收獲頗多。最初在項目部工作，對項目操作、信息員工作、現(xiàn)場工作很熟悉，接手與公司業(yè)務相關聯(lián)的財務工作雖然上手快一些，但剛開始階段還是一知半解，因為對財務工作的不熟悉所致，不過這些都不是問題，重要的是自己對待新崗位新工作的態(tài)度。
首先心態(tài)上對工作很重視，對這個職位很重視，可以說把它視為我人生中一個新階段的開始，所以我會全身心對待，并確立自己的目標。
其次性格上我比較適合財務工作，所以自己愿意做的事、想做的事肯定會認真對待。
再次，這也是一個挑戰(zhàn)，說實話，任何人做事在過程和結果上總期盼著被同事被領導認同，在財務做事也有壓力，因為有位追求完美、追求效率、思維、記憶力超強的領導，自己做事難免也會有做到最好、想方設法取得認同的動力。所以我一直在追趕前人的步伐并有超越他們的目標，這也是基本的動力吧。工作的過程簡單來說就三點：管錢、統(tǒng)計、稅務，現(xiàn)金的收付、現(xiàn)金轉賬的管理、銀行賬的管理、支付運費的核對統(tǒng)計、稅務報稅工作，復雜來說都是細致耐心的活。具體工作流程不需要詳細描述，但我學習了一個基本原則那便是資金收付必須有跡可循，有單可依，即有賬可查有表可詢，這也是財務工作的基本準則。這過程中必須要求細致、耐心并且要學會合理優(yōu)化的安排工作流程，這樣才會把工作做到位并且做到效率，這一點也和業(yè)務部門員工工作要求基本一致。在這段時期的.熟悉中，有失也有得。失是失誤，得是經(jīng)驗效率的提升。失誤在于沒有形成較好的財務工作的習慣，有時忙碌時輕重條理突現(xiàn)混亂導致遺忘，比如收到單據(jù)忘記登賬。有時做重要的事時卻三心兩意想著另一件問題導致錯誤，比如開支票時想著某個物流公司與公司業(yè)務開展情況時導致支票抬頭寫錯、寫稅票時想著賬號排序問題導致上下寫反、在原表中計算后忘記刪除計算過程導致月底盤點現(xiàn)金余額不對等。不過這些是失亦是得，因為這就是經(jīng)驗積累的過程，知錯能改，知錯并不再犯才是進步。
財務工作久了能真正把握各個業(yè)務、各個項目的情況，以致全面理解公司業(yè)務模式，越來越體會到足不出戶就能了解各個業(yè)務，了解實際操作中的優(yōu)點與不足。之前沒有遇到過的情況總會在財務核算中發(fā)生，感覺有趣但提高了認識，可以說這也間接促進了業(yè)務操作的精細改進與提高、促進公司的發(fā)展。
現(xiàn)在已基本熟悉了我現(xiàn)在的工作，自我感覺良好、工作成果合格，同時在今后的工作中我將會再接再厲，將財務熟悉養(yǎng)成財務行為，將財務行為養(yǎng)成財務習慣，做好本職工作，竭盡所能為公司的發(fā)展做出貢獻。
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