財務(wù)部門會議記錄模板

　　財務(wù)部門是一個管理著公司日常支出開支的部門，那你知道財務(wù)部門的會議記錄怎么寫嗎?下面是小編整理的財務(wù)部門會議記錄模板，僅供參考。

　　財務(wù)部門會議記錄模板【1】

　　會議內(nèi)容記錄:

　　一、各同事匯報上周工作完成情況及本周工作計劃

　　1、xxx

　　(1)12月份工資的計算并發(fā)放，和xxxx年年終獎的計算;

　　(2)12月費(fèi)用交至xxx公司并與其核對;

　　(3)辦理xxx公司賬戶業(yè)務(wù)事宜;

　　(4)與xxx進(jìn)行了現(xiàn)金的盤點(diǎn);

　　(5)根據(jù)行政部需要，刻制圖書管理專用章;

　　(6)總承包合同已核對并蓋章;

　　(7)對資金進(jìn)行調(diào)配，及繼續(xù)跟進(jìn)理財產(chǎn)品;

　　(8)日常的其它工作。

　　2、xxx

　　(1)檢查201 x年xx月x家公司的憑證;

　　(2)已辦理汽車租賃事項;

　　(3)有關(guān)成本確認(rèn)，xxx公司要求補(bǔ)工程成本資料(如驗工計價、竣工驗收、結(jié)算書等);

　　(4)關(guān)于發(fā)票抬頭更換為xxx名稱的款項，原件已全部移交給xxx，并只由xxx會計簽名確認(rèn);

　　(5)印花稅資料已統(tǒng)計好，如無問題可到街道辦理繳稅;

　　(6)關(guān)于xxx工程，xxx公司要求提供合同、驗工計價表;

　　(7)xxx工程款及年底雙薪已完成在xxx公司的審批流程，并已開好支票。

　　3、xxx

　　(1)與行政進(jìn)行了固定資產(chǎn)及低值易耗倉的年終盤點(diǎn);

　　(2)完成xx月物品進(jìn)出倉明細(xì)表;

　　(3)完成x家公司國稅的電話申報;

　　(4)對x家公司進(jìn)行網(wǎng)上綜合申報及個稅申報;

　　(5)x家公司x月份的憑證及報表已完成。

　　4、xxx

　　(1)與xxx進(jìn)行了現(xiàn)金的盤點(diǎn);

　　(2)關(guān)于發(fā)票作廢問題，金額不變的可不做處理，只需注明作廢原因;

　　(3)xxx公司未確認(rèn)成本，有關(guān)會計處理等確認(rèn)之后再進(jìn)行調(diào)整;

　　(4)本周需完成第x季度企業(yè)所得稅的申報，國稅年報需了解相關(guān)要求及申報指引;

　　(5)x月流水賬已完成;

　　二、x總對本周未完成的工作進(jìn)一步落實(shí)及下周工作安排

　　1、有關(guān)工資是否開具發(fā)票的問題，需與xxx溝通，把該事項一并寫到費(fèi)用協(xié)議;

　　2、需繼續(xù)跟進(jìn)理財產(chǎn)品;

　　3、按規(guī)定辦理工人工資保證金;

　　4、與xxx公司商議把前期交付的投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金。

　　以上就是最近會議的主要內(nèi)容，希望各位同事盡快落實(shí)。

　　與會人員簽名:

　　財務(wù)部門會議記錄模板【2】

　　議時間:20xx年x月x日 17:00 -18:00

　　會議地點(diǎn):Meeting Room 2 參加人員:

　　記錄整理:

　　一、周一公司經(jīng)理會議精神傳達(dá)

　　本周沒有相關(guān)內(nèi)容需要傳達(dá)。

　　二、 上周工作計劃的完成情況，以及本周工作計劃的討論

　　本次會議是財務(wù)部周例會實(shí)行以來的第六次會議，大家已經(jīng)養(yǎng)成了編制工作計劃的習(xí)慣，并以此督促自己各項工作的完成。

　　但需要注意的是，工作計劃中各項工作的完成時間，應(yīng)考慮實(shí)際情況合理安排各項工作的完成進(jìn)度，確保每項計劃均能順利完成，避免已到完成時間再提出不能完成該項工作的情況。

　　(一)、上周工作計劃完成情況

　　1、審計詢證函由銀行直接遞送，本周不需要再單獨(dú)列示詢證函的收集工作。

　　2、關(guān)于20xx年度審計報告，事務(wù)所要到3月底才可以到公司進(jìn)行審計并出具報告，此工作近期不需要列示在工作計劃中，從3月25日再開始列示，并與事務(wù)所聯(lián)系審計事宜。

　　3、上周僅完成了20xx年度會計檔案資料的整理歸檔工作，20xx年度會計檔案資料的整理歸檔工作本周需要完成70%，最晚下周(3月7日前)需要全部完成。

　　(二)、本周工作計劃補(bǔ)充

　　1、設(shè)立展會項目付款情況的統(tǒng)計臺帳，可放在內(nèi)部文件夾中，以便日常查詢。

　　2、2月29日完成2月資金預(yù)算的執(zhí)行情況統(tǒng)計，統(tǒng)計數(shù)據(jù)影響到人員績效的考核。

　　3、其他應(yīng)收款—代付個人四金部分的數(shù)據(jù)核對，主要是蕪湖公司，需要發(fā)郵件給行政人事部，督促其進(jìn)行核對工作。

　　(一)、上周工作計劃完成情況

　　1、L/C控制管理辦法沒有完成，最多只能算完成20%，需將此工作增加到本周的工作計劃中。

　　關(guān)于L/C到賬時產(chǎn)生的議付費(fèi)用，需查詢L/C中約定的關(guān)于議付費(fèi)用的相關(guān)條款，確認(rèn)費(fèi)用是否合理，對于不合理的國外費(fèi)用，即不應(yīng)由我公司承擔(dān)的費(fèi)用，需在發(fā)送給單證部的郵件中特別注明，由單證部負(fù)責(zé)跟蹤并要求銀行發(fā)送電文，直至該筆費(fèi)用退回到我公司銀行賬戶上，并由財務(wù)部確認(rèn)款項是否收到，此筆L/C的議付才可以確認(rèn)為全部結(jié)束。

　　2、上周未完成的出口退稅控制辦法，原工作計劃定于2月29日完成，現(xiàn)需在2月28日完成，要留有修改時間，最終定稿的時間為2月29日。

　　3、1月出口退稅的分析報告，于2月27日審核完成。

　　(二)、本周工作計劃補(bǔ)充

　　審核20xx年度財政補(bǔ)貼退稅的辦理情況，具體辦理工作由張靜負(fù)責(zé)。

　　確認(rèn)使用的工作計劃表格是否準(zhǔn)確。

　　本周工作計劃補(bǔ)充

　　1、1月出口退稅的分析報告，于2月26日編制完成。

　　2、辦理20xx年度財政補(bǔ)貼退稅工作。

　　編寫的關(guān)于索賠核算辦法的報告，寫的很好，此份報告涉及內(nèi)容最復(fù)雜并需要花時間思考，但鄧楠完成的很好，可將此份報告發(fā)送給財務(wù)部全員，供大家學(xué)習(xí)。

　　本周工作計劃補(bǔ)充

　　1、關(guān)于客戶資金往來賬的核對。

　　2、AP培訓(xùn)時間的修正會后再進(jìn)行討論如何調(diào)整。

　　3、上周工作計劃中的索賠、負(fù)數(shù)庫存問題，本周再次確認(rèn)是否存在未解決的問題，需在本周全部解決完畢。

　　本周工作計劃補(bǔ)充

　　1、開戶工作，以及浦發(fā)陸家嘴支行的轉(zhuǎn)移;此次賬戶的轉(zhuǎn)移，涉及到退稅賬戶的變更、其他部門的協(xié)調(diào)等工作。

　　2、L/C議付費(fèi)用的登記控制需繼續(xù)完善，并做到及時登記。

　　三、 本周需設(shè)立的新項目

　　(一)研發(fā)支出的資本化工作，涉及人員的轉(zhuǎn)移等工作，負(fù)責(zé)跟蹤進(jìn)度的執(zhí)行情況，作為此項目的驅(qū)動者，來督促行政人事部、技術(shù)運(yùn)營部配合完成。

　　(二)賬戶的轉(zhuǎn)移，由XX負(fù)責(zé)跟蹤進(jìn)度的執(zhí)行情況，需制定詳細(xì)的時間進(jìn)度和具體工作內(nèi)容，明天上午詳細(xì)討論后形成文件，需分別列示。

　　目前涉及到的工作:

　　1、2月22日已提交開戶資料，將該賬戶作為基本戶;

　　2、3月3日進(jìn)行銷戶事宜，須謹(jǐn)慎對待，待相關(guān)事項解決后，方可進(jìn)行，否則則延期:

　　(1)與稅務(wù)溝通，退稅賬戶的變更，由張靜負(fù)責(zé)。

　　(2)3月15日可以在新開立的基本戶提現(xiàn)，在此之前費(fèi)用報銷需要的現(xiàn)金需提前準(zhǔn)備。

　　(3)網(wǎng)上銀行的使用。

　　3、還未提交開戶資料，將該賬戶作為一般戶。

　　4、需要通知客戶，確認(rèn)變更賬戶的時間點(diǎn)。

　　四、 特別關(guān)注部分

　　月底結(jié)帳工作，每人按照月末例行工作任務(wù)和職責(zé)完成。

　　五、 現(xiàn)有工作中，需要幫助或支持的部分，及其他事項補(bǔ)充

　　1、L/C控制管理辦法本周可完成50%，內(nèi)容提綱已基本梳理，本周需完成并確認(rèn)提綱部分。

　　2、出口退稅控制辦法上周已討論過，報告中包含的大致內(nèi)容也已確認(rèn)。

　　1、20xx年度會計資料檔案的整理歸檔，涉及賬本的部分，由鄧楠、苑程云按照打印安排中負(fù)責(zé)的內(nèi)容完成核對工作。

　　2、研發(fā)支出資本化工作中，行政人事部提交的固定資產(chǎn)統(tǒng)計清單的核對，由小苑協(xié)助完成。

　　1、L/C到賬時的議付費(fèi)用，先確認(rèn)是否合理，再發(fā)送郵件。

　　2、修改L/C時單證部需提供內(nèi)部修改確認(rèn)書。

　　3、與銀行解釋不再幫單證部帶回信用證，改由銀行叫快遞寄送給單證部，避免信用證的遺失。

　　4、信用證的收取、領(lǐng)用嚴(yán)格按照控制管理辦法進(jìn)行。

　　其他:

　　1、2月26日:行政人事部提交1月績效。

　　2、2月27日:行政人事部提交1月工資。

　　3、2月28日:存貨賬務(wù)全部完成;付款、費(fèi)用報銷工作全部完成。

　　財務(wù)部門會議記錄模板【3】

　　會議性質(zhì) 部門例會 會議時間 20xx年x月x日9時 00分至 9時50分

　　召開部門 分公司財務(wù)部

　　會議議題 面對目前工作中出現(xiàn)問題，大家如何有創(chuàng)新高效的完成工作

　　會議地點(diǎn) 財務(wù)辦公室 會議主持 郭志平

　　與會人員

　　郭志平、陳玉、滿從軍、莫立莉

　　遲到人員(附原因) 無 缺席人員(附原因) 無 會議紀(jì)要

　　財務(wù)部經(jīng)理郭志平發(fā)言:二期預(yù)售工作正在緊鑼密鼓籌備中，財務(wù)部的工作不能松懈，做好財務(wù)本職工作的同時，密切配合公司其他各部門做好二期預(yù)售相關(guān)工作:

　　1、目前二期貸款提款資料準(zhǔn)備存在一些細(xì)節(jié)問題，下一步做到與銀行進(jìn)一步有效溝通，達(dá)到提款程序順暢，盡最大能力縮短提款時間，保障施工順利進(jìn)行。

　　2、二期開票及開取收據(jù)的操作流程，與銷售部、策劃部溝通，做到簡化，但同時不能違反公司財務(wù)規(guī)定。

　　3、財務(wù)部門平常工作細(xì)節(jié)要嚴(yán)格把握，特別是超計劃列支費(fèi)用手續(xù)需要總公司審批的，必須嚴(yán)格執(zhí)行，與相關(guān)部門溝通好，做好解釋工作。

　　報賬時間、用款計劃申報時間再次與各部門重申按規(guī)定辦，杜絕延遲報賬，影響財務(wù)結(jié)賬及用款計劃的申報。

　　財務(wù)部會計陳玉發(fā)言:賬務(wù)處理要及時，出現(xiàn)差錯更正的要及時溝通匯報，抓緊時間清理一下往來賬目。

　　發(fā)票開具與收款情況是否相符。

　　理清思路，參照一期銷售時的慣例處理二期業(yè)務(wù)，出現(xiàn)問題是大家及時溝通處理。

　　財務(wù)部出納滿從軍發(fā)言:現(xiàn)金出納帳、銀行存款日記賬要逐一記錄清楚，與會計賬一定要一致。

　　報賬時一定要檢查票據(jù)是否合法，簽字是否齊全，及時索取相關(guān)單據(jù)，交會計做賬。

　　財務(wù)部票據(jù)管理員莫立莉發(fā)言:。

　　做好二期預(yù)售工作，相關(guān)收款及開具票據(jù)的相關(guān)準(zhǔn)備工作，流程的控制，相關(guān)票據(jù)、資料的準(zhǔn)備工作。

　　工程及其他合同的歸檔工作，核對一期發(fā)票及收款實(shí)際金額是否相符。

　　財務(wù)部經(jīng)理郭志平總結(jié)性發(fā)言:再次強(qiáng)調(diào)以正確的心態(tài)面對目前工作中出現(xiàn)問題，大家群策群力，大膽高效創(chuàng)新的完成工作。

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