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出口退稅賬戶(hù)托管借款合同范本
借款人：______________________________
企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：________________
法定代表人：__________________________
住所：________________________________
開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)及賬號(hào)：__________________
聯(lián)系方式：____________________________
貸款人：中國(guó)銀行____________________行
法定代表人或負(fù)責(zé)人：__________________
住所：________________________________
聯(lián)系方式：____________________________
借款人、貸款人經(jīng)平等協(xié)商，就貸款人向借款人發(fā)放短期人民幣資金貸款事宜達(dá)成一致意見(jiàn)，特訂立本合同。
第一條 金額
本合同項(xiàng)下借款總額為(大寫(xiě))________________，(小寫(xiě))________________。
第二條 期限
借款期限為_(kāi)_______個(gè)月，自雙方約定的提款日起算，至雙方約定的最后一個(gè)還款日為止。如果雙方約定的提款時(shí)間為特定的期間，上述“提款日”系指提款期的起始日。
第三條 用途
本合同項(xiàng)下的借款用途如下：
(一)____________________;
(二)____________________;
(三)____________________。
未經(jīng)貸款人書(shū)面同意，借款人不得改變借款用途。
第四條 利率與計(jì)息
借款利率為年率________________%。合同有效期內(nèi)合同利率不變。
利息從借款人實(shí)際提款日起算，按實(shí)際提款額和用款天數(shù)計(jì)算，計(jì)算基數(shù)為一年360天。
借款人按下列第________________種方式付息：
(一)借款人每季支付利息一次，每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日為付息日。
(二)借款人每月支付利息一次，每月20日為付息日。
如貸款本金的最后一次償還日不在付息日，則借款人需在貸款本金的最后一次償還日付清全部應(yīng)付利息。
(三)借款人每月支付利息一次，以貸款發(fā)放日的對(duì)應(yīng)日為付息日。
第五條 提款條件
借款人未滿(mǎn)足下列條件的，貸款人有權(quán)拒絕借款人的提款申請(qǐng)：
(一)提前________________天提出書(shū)面提款申請(qǐng)及有關(guān)的借款用途證明文件;
(二)本借款合同及相關(guān)附件已正式生效;
(三)本合同第九條所規(guī)定的出口退稅賬戶(hù)托管程序已經(jīng)完成，《出口退稅賬戶(hù)協(xié)議》已經(jīng)生效;
(四)本合同第十條所規(guī)定的擔(dān)保合同或擔(dān)保協(xié)議已經(jīng)生效;
(五)借款人已按貸款人要求開(kāi)立用于提款、付息、付費(fèi)及還款的賬戶(hù);
(六)借款人已向貸款人提交董事會(huì)或其他有權(quán)部門(mén)同意簽訂和履行本協(xié)議的決議書(shū)和授權(quán)書(shū);
(七)借款人已向貸款人提交有權(quán)簽署本合同及與本合同有關(guān)的文件和單據(jù)的人員名單及上述人員的簽字樣本;
(八)未出現(xiàn)第十一條所規(guī)定的違約事件;
(九)法律規(guī)定及雙方約定的其他提款條件已經(jīng)滿(mǎn)足。
第六條 提款時(shí)間
借款人應(yīng)按下列第________________種時(shí)間提款：
(一)借款人應(yīng)于________年______月______日一次性提款。
(二)借款人應(yīng)在________年______月______日起________天內(nèi)按本合同約定數(shù)額提清所有款項(xiàng)。
超過(guò)上述時(shí)間未提用的部分，貸款人有權(quán)拒絕放款。貸款人同意放款的，有權(quán)就遲延提取部分按日__________的比例收取承擔(dān)費(fèi);貸款人拒絕放款的部分，貸款人有權(quán)按________________的比例收取承擔(dān)費(fèi)。
第七條 提款手續(xù)
每次提款前借款人應(yīng)按貸款人要求提交提款申請(qǐng)書(shū)，并辦理其他提款手續(xù)。
第八條 還款
借款人必須嚴(yán)格按如下還款計(jì)劃歸還本合同項(xiàng)下貸款：
還款次數(shù) 還款日期 還款金額 還款次數(shù) 還款日期 還款金額
借款人如需就上述還款計(jì)劃的任何部分作調(diào)整，必須在相應(yīng)貸款到期15日前提出書(shū)面申請(qǐng)。除另有約定外，還款計(jì)劃的任何變更須經(jīng)貸款人書(shū)面確認(rèn)。
借款人與貸款人之間存在多筆已到期借款合同的，貸款人有權(quán)決定借款人每筆還款所履行的合同順序。
借款人可以提前還款，但應(yīng)提前________________日通知貸款人。貸款人有權(quán)按提前還款部分的應(yīng)收利息的________________ 的比例計(jì)收補(bǔ)償費(fèi)。提前還款的金額首先用來(lái)償還最后到期的貸款，按照倒序還款。經(jīng)貸款人同意提前還款的部分，借款人不得要求再次提用。
第九條 出口退稅賬戶(hù)托管
由借款人將其經(jīng)國(guó)家稅務(wù)部門(mén)確認(rèn)的惟一的出口退稅專(zhuān)用賬戶(hù)委托給貸款人管理，以借款人的出口退稅應(yīng)收款作為還款保證，并由雙方另行簽訂《出口退稅賬戶(hù)托管協(xié)議》
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