財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析PPT

　　財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析

　　第一部分 xx年度公司財務(wù)概況

　　一、總況(合并報表)

　　(一)截至xx年末，公司資產(chǎn)總額 萬元，負(fù)債總額 萬元，少數(shù)股東權(quán)益 萬元，所有者權(quán)益 萬元;

　　(二)xx年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，利潤總額 萬元，扣除所得稅 萬元和少數(shù)股東損益 萬元，公司凈利潤 萬元。

　　(三)xx年集團(tuán)上繳國家各項稅金共計 萬元。

　　(四)xx年上繳院國科控股利潤 萬元。

　　(五)主要財務(wù)指標(biāo)情況:

　　1、資產(chǎn)負(fù)債率 %;

　　2、流動比率 %;

　　3、總資產(chǎn)報酬率 %;

　　4、凈資產(chǎn)收益率 %;

　　5、國有資產(chǎn)保值增值率 %

　　6、其他比率 %。

　　(六)合并數(shù)據(jù)說明

　　1、xx年度上報董事會的公司財務(wù)決算數(shù)據(jù)包括合并企業(yè)戶數(shù)家，與xx年度相比，增加(減少)了**********公司、*********公司 戶。增加(減少)原因是:

　　2、由于會計政策的************方面發(fā)生了變化，由原來的***************變更為，導(dǎo)致合并報表發(fā)生較大變化，具體為: 。

　　第二部分 報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況及財務(wù)狀況分析

　　一、公司經(jīng)營情況

　　截至報告期，按照公司各控股公司上報的報表數(shù)據(jù)合并，xx年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，凈利潤 萬元。

　　公司xx年度營業(yè)收入、凈利潤構(gòu)成情況表

　　單位:萬元

　　序號控股公司營業(yè)收入凈利潤

　　金額比例(%)金額比例(%)

　　1公司本部

　　2****公司

　　3****公司

　　4****公司

　　5****公司

　　6****公司

　　7****公司

　　8****公司

　　9****公司

　　合并數(shù) 100% 100.0%

　　(一)公司本部經(jīng)營情況

　　1、收入情況(大幅增長、減少、持平)

　　xx年度公司本部主營業(yè)務(wù)收入 萬元，完成預(yù)算指標(biāo) %，同比增長(減少) %。

　　1)xx年公司本部仍然以 業(yè)務(wù)(產(chǎn)品、項目)為主，共取得收入 萬元，占全部收入 %，比上年度增加(減少) 萬元。增加(減少)的主要原因是 。

　　2)xx年度公司本部第二大收入為 產(chǎn)品(項目)，取得收入 萬元，占全部收入的 %，比上年度增加(減少) 萬元。增加(減少)的主要原因是 。

　　3)xx年度公司本部其他收入為 和 ，共取得收入 萬元，占全部收入的 %，比上年度增加(減少) 萬元;增加(減少)的主要原因是 。

　　2、成本情況

　　xx年度公司本部主營業(yè)務(wù)成本 萬元，同比增長 %，與收入增長率相比高(低) 個百分點(diǎn)。成本增加(減少)的主要原因是 。(多因素分析法進(jìn)行分析)

　　3、管理費(fèi)用情況

　　xx年度公司本部管理費(fèi)用支出 萬元，比xx年增加(減少) 萬元。主要原因是 。(多因素分析法進(jìn)行分析)

　　4、財務(wù)費(fèi)用情況

　　xx年財務(wù)費(fèi)用 萬元，比xx年度增加(減少) 萬元，主要原因是 。

　　5、投資收益情況

　　1) xx年度公司投資收益 萬元，主要構(gòu)成情況為:

　　2) xx年度實際收到上交利潤情況

　　持股企業(yè)上繳利潤明細(xì)表

　　持股公司名稱上年度上繳本年度預(yù)算本年度實際上繳

　　合計

　　6、納稅情況

　　稅種上年度繳納本年度繳納增長比例

　　合計

　　說明:

　　7、現(xiàn)金流量情況

　　xx年度本部現(xiàn)金總流入xx萬元，現(xiàn)金總流出xx萬元，現(xiàn)金凈流入xx萬元。其中:經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流入xx萬元，投資活動凈流入xx萬元，籌資活動現(xiàn)金凈流入xx萬元。

　　(二)控股公司經(jīng)營情況

　　1、*********公司

　　*********公司合并營業(yè)收入 萬元，凈利潤 萬元，分別完成預(yù)算指標(biāo)的 %和 %。

　　原因分析:********公司銷售收入持續(xù)穩(wěn)定增加(減少)，但由于主要是原材料(或其他原因)上漲幅度過大(減少)，年度凈利潤同比有較大下降，

　　加上 原因的影響，凈利潤同比減少了 萬元。

　　2、********公司

　　*********公司xx年進(jìn)一步調(diào)整公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)發(fā)展 主業(yè)，經(jīng)營收入和凈利潤均較好地完成全年預(yù)算指標(biāo)。

　　全年銷售收入 萬元，同比增長 %，其中公司主營 類業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售收入 萬元，占總收入 %，同比增長 %。公司成本費(fèi)用合計 萬元，同比增長 %，

　　低于收入增長率，比預(yù)算減少支出 萬元;

　　公司經(jīng)營凈利潤 萬元，同比增長 %，超額完成年度預(yù)算的 %。

　　3、**********公司

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