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財務(wù)部經(jīng)理年終述職報告
隨著社會一步步向前發(fā)展,我們使用報告的情況越來越多,報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?下面是小編為大家整理的財務(wù)部經(jīng)理年終述職報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
財務(wù)部經(jīng)理年終述職報告1
大家好!
過去的一年,在公司領(lǐng)導和全體同仁的支持下,財務(wù)部基本完成各項既定指標。下面將財務(wù)部一年來履職狀況匯報如下:
一、全年完成公司量化指標狀況
公司全年給我部門的量化指標主要有五項:一是資金上存率x%以上。我司全年資金上存率為x%。
二是年末貨幣資金余額x元以上,其中公司本級x萬。我司年末貨幣資金余額x萬元,因購置設(shè)備支付x萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標。
三是新開項目資金策劃率x%。本年度公司新開x個項目均做了項目資金策劃。
四是全司利潤總額x萬元。實際全年完成利潤x萬元。
五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù),投訴率為x。財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)正確準時,全年未發(fā)生一齊投訴。
二、全年所做的主要工作
我們主要圍繞以下六個方面展開財務(wù)工作:
一是以統(tǒng)一財務(wù)管理模式為主線加強了財務(wù)基礎(chǔ)工作和精細化管理力度:根據(jù)規(guī);M展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡,統(tǒng)一財務(wù)管理標準。
二是持續(xù)推動預算管理,提高前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度:一年來預算管理工作初見成效。
三是加強資金管理,確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量,有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。
四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能:一年來,我們準時向有關(guān)領(lǐng)導帶給各種數(shù)據(jù),準時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動帶給了應有的支持,基本上滿足了領(lǐng)導和各單位對我部的財務(wù)要求。
五是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,防范財務(wù)風險。
六是加強業(yè)務(wù)學習,提升理論水x:去年我們有計劃組織財務(wù)人員學習相關(guān)稅收法律知識,提升把握政策的水x。
三、存在的主要問題和不足
我們在以下幾方面,還有待在以后的工作中加以改善:
一是部門之間相互溝通的'還不夠。
二是分公司有一部分核定上交資金未準時收回來。
三是財務(wù)部門未能常常深入分公司和項目了解第一手資料和狀況。
四是我本人工作作風還有待改善。
四、財務(wù)工作的初步設(shè)想
財務(wù)除在原先的基礎(chǔ)上加強財務(wù)管理外,我想主要在以下幾個方面開展工作:
一是要兵馬未動,策劃先行,提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù)。
二是要強化總部對資金的集中調(diào)控潛力。
三是以審計作為重要手段,加強審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核,維護公司平安運營。
四是要強化財務(wù)管理的數(shù)字化。把原先許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。
最后,還想說兩點:
一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領(lǐng)導的支持,以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫忙和協(xié)作。
二是期望大家在今年能一如既往地支持協(xié)作我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
財務(wù)部經(jīng)理年終述職報告2
我自20xx年x月份到公司上班,x月底被分配到x辦事處擔任委派財務(wù)經(jīng)理,現(xiàn)在已有x年的時間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相關(guān)人員的樂觀協(xié)作下,我與大家一道,團結(jié)一心,踏實工作,較好地完成各項工作任務(wù)。 下面我將近x年來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報:
一、嚴于律己,嚴格要求,遵章守紀,團結(jié)同志
自到公司上班以來,我能嚴格要求自己,每日按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團結(jié),不搞無原則的糾紛,不利于團結(jié)的事不做,不利于團結(jié)的話不說。
二、盡職盡責履行好自己的工作職責
我在x辦事處主要從事財務(wù)工作,為此我從以下方面做了一些工作:
1、嚴格把握x辦事處現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理方法相關(guān)規(guī)定進行備用金的把握,對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關(guān)手續(xù)不完善的`報銷憑證堅決不予報銷,將x辦事處發(fā)生的費用把握在預算范圍內(nèi)。制定x辦事處備用金二次借款管理方法,對二次借款進行嚴格把握,提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本準時寄回總部沖銷備用金,保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。
2、專心審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結(jié)算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行,對所支付金額過大的費用專心審核,詢問相關(guān)人員原因,對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或者拒絕報銷。
3、按時結(jié)算。按時與x物流部及x銷售分公司核對配送費用,準時向總部申請開票,開票時嚴格匹配收入與成本,取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交x物流部結(jié)算費用。
4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格根據(jù)考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心正確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問,對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況,準時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應,保證員工正當利益不受損。
5、準時向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營分析。根據(jù)R3系統(tǒng)及業(yè)務(wù)臺帳數(shù)據(jù)準時正確的填制財務(wù)分析表,監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行情況,分析各項指標異常因素,制定下月估計目標;準時填制經(jīng)營分析,反應該月x辦事處經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及存在的問題。
6、準時完成總部的其他要求。如準時完成對x年x辦事處收入預算的編制、準時協(xié)作完成x年公司財務(wù)決算工作,為公司的正常工作當好助手。
三、存在的問題
x年來,圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透,另外x辦事處正處于逐步走向制度完善的境況,相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響,對這些問題,我將在今后的工作中專心加以學習,不斷提高自我,為公司進展竭盡所能。
最后,還想說三點:
一是我的述職報告還不全面,有的詳細的工作沒有談到,就今日我所談的,希望大家多提寶貴意見。
二是我工作能順利的開展并取得較好的成果,首先要感謝我的前任外派財務(wù)經(jīng)理x及財務(wù)部對口會計x她們對我的工作給予許多幫助和協(xié)作。同時,我還要感謝公司其他人員,沒有你們的支持和協(xié)作,就沒有我們今日的工作成果。
三是希望大家在x年,能一如既往地支持協(xié)作我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
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