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項(xiàng)目融資方案設(shè)計(jì)
融資方式即企業(yè)融資的渠道。它可以分為兩類：債務(wù)性融資和權(quán)益性融資。下面是小編整理的項(xiàng)目融資方案設(shè)計(jì)，歡迎參考閱讀！
篇一：地產(chǎn)項(xiàng)目融資方案(范本)
目 錄
一、 融資項(xiàng)目名稱2
二、 項(xiàng)目融資主體2
三、 融資規(guī)模、期限及還款進(jìn)度2
四、 擔(dān)保公司情況2
五、 項(xiàng)目基本情況3
六、 項(xiàng)目投資估算4
七、 項(xiàng)目銷售收入及稅費(fèi)5
八、 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析6
一、 融資項(xiàng)目名稱 “************”建設(shè)項(xiàng)目
二、 項(xiàng)目融資主體 ************有限公司
三、 融資規(guī)模、期限及還款進(jìn)度
項(xiàng)目總投資72,035.00萬元，資金來源為業(yè)主自籌32,035.00萬元，擬從銀行貸款40,000.00萬元。貸款類型為項(xiàng)目貸款，貸款期限為3年，自2013年1月至2016年1月。年利率暫按7.00%確定。
貸款抵押物為項(xiàng)目土地使用權(quán)證，面積14511平米，評估價(jià)值×××萬元。另外由**********有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保范圍為主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。
預(yù)計(jì)貸款資金一次性到賬，本金按3年分期償還，利息按季度支付。2014年1月償還本金20,000.00萬元，2015年1月償還本金10,000.00萬元，2016年1月償還本金10,000.00萬元。
轉(zhuǎn)發(fā)是美德，但請標(biāo)明出處：房地產(chǎn)投資融資俱樂部（fdctz888)
四、 擔(dān)保公司情況
****************************************。
五、 項(xiàng)目基本情況
************項(xiàng)目位于**********************，項(xiàng)目規(guī)劃用地14511平米，建筑面積150700平米。項(xiàng)目包括地下二層，地上裙樓四層和塔樓三棟，總高99.8米，裙樓幾何尺寸為95m×90m。1號樓為辦公式公寓，2號樓為住宅（含部分拆遷戶還建房），3號樓為四星級賓館。項(xiàng)目規(guī)劃用地性質(zhì)為商業(yè)金融及居住用地，容積率≤8.29，建筑密度≤52.95%，綠地率≥15.8%。
目前項(xiàng)目已完成施工設(shè)計(jì)并已獲得規(guī)劃批準(zhǔn)（已取得土地證，建設(shè)用地規(guī)劃許可證，拆遷許可證，即將取得建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃許可證及開工證），已進(jìn)入地上物拆遷階段。共有160余戶住戶需要拆遷，其中約90%的拆遷戶已與我公司訂立拆遷合同并已遷出，其余十余戶如資金到位亦可立即遷出。
項(xiàng)目建設(shè)期為3年，自2012年1月至2015年1月。
項(xiàng)目公司成立于2001年8月，位于*************************，注冊（實(shí)收）資本****萬元，各股東均以貨幣出資�，F(xiàn)股東為****************************51%，****持股47%，*****持股2%。法定代表人****。
截至2011年9月，公司資產(chǎn)7000萬元，全部為開發(fā)成本，負(fù)債4400萬元，所有者權(quán)益2600萬元。
轉(zhuǎn)發(fā)是美德，但請標(biāo)明出處：房地產(chǎn)投資融資俱樂部（fdctz888)
六、 項(xiàng)目投資估算
項(xiàng)目總投資72,035.00萬元，其中土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)12,000.00萬元，前期工程費(fèi)2,736.00萬元，建筑安裝工程費(fèi)45,600.00萬元，基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)1,368.00萬元，公共設(shè)施配套費(fèi)1,507.00萬元，開發(fā)間接費(fèi)8,824.00萬元。
項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)3年，自2012年1月至2015年1月。預(yù)計(jì)2012年完成總投資的30.3%，即完成投資21,849.60萬元；2013年完成總投資的51.6%，即完成投資37,196.80萬元；2014年完成總投資的16.6%，即完成投資11,988.60萬元；2015年完成總投資的1.4%，即完成投資1,000.00萬元。
土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)12,000.00萬元。項(xiàng)目共占用規(guī)劃面積土地使用權(quán)14511平米，其中項(xiàng)目公司名下土地11283平米，其余部分待拆遷完成后由省供銷社轉(zhuǎn)入項(xiàng)目本公司名下。地上建筑物大部分歸本公司所有，仍有160余戶需要拆遷補(bǔ)償安置，其中約90%的拆遷戶已與我公司訂立拆遷合同并已遷出，其余十余戶如資金到位亦可立即遷出。土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)包括支付拆遷戶的補(bǔ)償過渡款、********和基于容積率調(diào)整需補(bǔ)繳的土地出讓金以及相關(guān)的'稅費(fèi)，公司前期已投入7000萬元用于支付上述部分款項(xiàng)。
前期工程款2,736.00萬元，主要包括項(xiàng)目建設(shè)涉及的行政事業(yè)性收費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、勘測丈量費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、預(yù)算編審費(fèi)等，按建筑安裝工程費(fèi)投資規(guī)模的6%估算。
建筑安裝工程費(fèi)45,600.00萬元，主要包括土建工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)和裝修工程費(fèi)，按每平方3000元的單位造價(jià)、建筑面積150700平米相乘確定。
基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)1,368.00萬元，主要包括道路工程費(fèi)、供電工程費(fèi)、給排水工程費(fèi)、煤氣工程費(fèi)、供暖工程費(fèi)、通訊工程費(fèi)、電視工程費(fèi)、照明工程費(fèi)、景觀綠化工程費(fèi)、環(huán)衛(wèi)工程費(fèi)、安防職能工程費(fèi)等，按建筑安裝工程費(fèi)投資規(guī)模的3%確定。
公共設(shè)施配套費(fèi)1,507.00萬元，為根據(jù)有關(guān)法規(guī)、產(chǎn)權(quán)及其收益期不屬于項(xiàng)目公司，開發(fā)商不能有償轉(zhuǎn)讓也不能轉(zhuǎn)作自留固定資產(chǎn)的公共配套設(shè)施支出，如鍋爐房、變電所、游泳池等，按建筑面積150700，每平米100元計(jì)算確定。
開發(fā)間接費(fèi)8,824.00萬元，為直接組織和管理開發(fā)項(xiàng)目所發(fā)生的，如管理人員工資、職工福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、辦公費(fèi)、以及項(xiàng)目融資財(cái)務(wù)費(fèi)用、擔(dān)保費(fèi)。其中預(yù)計(jì)貸款利息4,900.00萬元，擔(dān)保費(fèi)2,100.00萬元。
七、 項(xiàng)目銷售收入及稅費(fèi)
項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目公司擬持有的自有物業(yè)包括商鋪1層和4層、3號樓賓館�？鄢�2號樓拆遷戶還建房部分的面積，預(yù)計(jì)項(xiàng)目可售面積為75,000.00平米，包括裙樓的商鋪2-3層15,000.00平米和住宅公寓60,000.00平米。
根據(jù)對***、*****以及項(xiàng)目所在地附近房產(chǎn)項(xiàng)目市場的調(diào)查，商鋪的價(jià)格預(yù)計(jì)平均售價(jià)為35,000.00元/平米，住宅和公寓的平均售價(jià)為11,000.00元/平米。預(yù)計(jì)項(xiàng)目可售部分可實(shí)現(xiàn)收入118,500.00萬元。項(xiàng)目銷售期3.5年，自2013年8月至2016年1月。預(yù)計(jì)2013年完成銷售25%，實(shí)現(xiàn)收入29,625.00萬元；預(yù)計(jì)2014年完成銷售40%，實(shí)現(xiàn)收入47,400.00萬元；預(yù)計(jì)2015年完成銷售
20%，實(shí)現(xiàn)收入23,700.00萬元；2016年完成銷售15%，實(shí)現(xiàn)收入17,775.00萬元。
篇二：融資項(xiàng)目方案例文
目 錄
第一節(jié)、資金來源匯總表
第二節(jié)、項(xiàng)目融資方案
一、單位簡介
二、項(xiàng)目簡介及資金需求
三、融資計(jì)劃
第三節(jié)、融資承諾
第一節(jié)、資金來源匯總表
單位：萬元
第二節(jié)、項(xiàng)目融資方案
一、 單位簡介
1.企業(yè)基本情況
集團(tuán)有限公司于1998年6月23日經(jīng)湖州市工商行政管理局批準(zhǔn)，取得注冊號為330503000008164號《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊資本壹億元；法定住所：湖州市富田家園6幢2單元。
一般經(jīng)營范圍：市政公用工程施工總承包壹級，房屋建筑工程施工總承包壹級，建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工壹級，建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級，水利水電工程施工總承包貳級，起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級，城市及道路照明工程專業(yè)承包貳級，鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級，土石方工程專業(yè)承包貳級，實(shí)驗(yàn)室叁級，鋁合金門窗安裝，花崗巖加工安裝，水暖管道安裝服務(wù)，建筑材料、五金的批發(fā)零售，金屬材料、機(jī)械設(shè)備的租賃。
2.企業(yè)成長及榮譽(yù)
2.1企業(yè)專利及省級以上工法：
2.2企業(yè)近三年獲獎榮譽(yù)（2008年-2010年）：
我公司2003年起連續(xù)6年被浙江省工商行政管理局認(rèn)定為“浙江省工商企業(yè)信用AAA級?守合同重信用?單位”， 2006年被浙江省銀行協(xié)會評為“信貸誠信企業(yè)”，同年我公司通過了質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系三大體系的.資格認(rèn)證，被湖州市建筑業(yè)協(xié)會評為“湖州市建筑施工企業(yè)行業(yè)信用評比優(yōu)勝誠信企業(yè)”。2010年、2011年連續(xù)兩年被浙江眾誠資信評估有限公司授予省級信用等級AAA級，近三年資產(chǎn)負(fù)債率保持在60%以下，近三年流動資金保持在1.2億元以上。公司近幾年所承建的各類工程質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格率達(dá)100%，工程產(chǎn)值、收入、利稅連年保持增長。
二、 項(xiàng)目簡介及資金需求
該項(xiàng)目總投資5000萬元，假定開工日期為20xx年12月10日。根據(jù)工程進(jìn)度，20xx年7月底工程可全部完工。預(yù)計(jì)20xx年度需投入資金500萬元左右，20xx年度工程全面進(jìn)入市政樁、平臺、道路、人行道鋪裝、苗木種植等，需投資4500萬元左右。
該工程主要資金需求：
三、融資計(jì)劃
貴單位招標(biāo)的南太湖水源地保護(hù)與藍(lán)藻防治一期生態(tài)修復(fù)及景觀工程BT項(xiàng)目，我公司董事會高度重視，積極投標(biāo)并決定：擬準(zhǔn)備融資4945項(xiàng)目。
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