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支行決算工作報(bào)告范文
按照分行運(yùn)營部指示精神，某某支行成立了由行長、會(huì)計(jì)等人員組成的年終決算小組，在···分行的指導(dǎo)下，加班加點(diǎn)，認(rèn)認(rèn)真真做好2013年度決算準(zhǔn)備工作，扎扎實(shí)實(shí)開展決算活動(dòng)，一絲不茍進(jìn)行現(xiàn)金與空白憑證盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)、計(jì)提利息、掛賬ATM 手續(xù)費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)及賬、卡、簿核對等工作，圓滿完成本年度的決算工作。現(xiàn)將相關(guān)工作做如下匯報(bào)：
一各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
截止到12月31日，··支行各項(xiàng)存款余額為····萬元，完成年度計(jì)劃的···%，比2011年增長···%。其中，儲(chǔ)蓄存款為····萬元，完成計(jì)劃的···%，日均余額為···萬元，完成計(jì)劃的···%；對公存款余額為···萬元，完成計(jì)劃的··%，日均余額為···萬元，完成計(jì)劃的···%�！ぁぁぁたāⅰぁぁぁぁぁたāぁぁぁぁぁたǖ人锌水a(chǎn)品累計(jì)發(fā)行····張，完成計(jì)劃的···%.全年累計(jì)支出各項(xiàng)費(fèi)用為··萬元，占營業(yè)收入的··%，節(jié)約效果明顯；全年實(shí)現(xiàn)利潤··萬元，完成計(jì)劃的···%。
二加強(qiáng)組織，扎實(shí)開展相關(guān)工作。
接到上級通知后，支行立刻成立了年終決算小組，行長、副行長分別擔(dān)任正副組長，迅速召集了全員的參加的動(dòng)員大會(huì)，明確小組成員的具體責(zé)任，布置相關(guān)任務(wù)，制定相關(guān)方案，并要求所有員工緊密配合年終決算工作；要求小組成員積極與人行、上級行以及企業(yè)客戶、對公客戶做好溝通交流工作，要求小組成員嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律和我行制度，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)工作，營造團(tuán)結(jié)一心、合力開展決算工作的氛圍。
三精心細(xì)致，認(rèn)真做好決算前準(zhǔn)備工作
1做好業(yè)務(wù)印章、重要物品、聯(lián)行機(jī)具的清點(diǎn)工作。
支行組織專門人員對本單位的業(yè)務(wù)印章及保管的預(yù)留銀行印鑒、代保管件、聯(lián)行機(jī)具等重要物品進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)，依據(jù)《業(yè)務(wù)用章及重要物品保管使用登記簿》的規(guī)定與實(shí)物逐一實(shí)地盤點(diǎn)確認(rèn)，并按照上級要求一絲不茍地填寫了《業(yè)務(wù)用章明細(xì)表》、《銀行匯票業(yè)務(wù)印、押、證盤點(diǎn)表》等表格。經(jīng)過清點(diǎn)，未發(fā)現(xiàn)主要物品有遺失現(xiàn)象。同時(shí)，要求相關(guān)人員對預(yù)留銀行印鑒卡片根據(jù)當(dāng)日余額表、驗(yàn)印系統(tǒng)進(jìn)行勾挑。
2做好重要憑證和會(huì)計(jì)檔案的盤點(diǎn)工作。
年終決算小組對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員的空白重要憑證進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，與柜員尾箱進(jìn)行逐個(gè)核對，匯總加計(jì)各類憑證總額與當(dāng)日余額表表外科目余額或日記表表外科目月進(jìn)行核對，并將作廢重要憑證搜集起來，上交支行運(yùn)營部以備統(tǒng)一銷毀。經(jīng)核查，未發(fā)現(xiàn)憑證缺失現(xiàn)象，做到了帳實(shí)相符。同時(shí)，根據(jù)《會(huì)計(jì)檔案保管登記簿》，對本網(wǎng)點(diǎn)保管的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，將未入庫憑證及時(shí)入庫，并登記在冊，有效地保證所保管的會(huì)計(jì)檔案實(shí)物與登記簿相符。
3做好賬、卡、簿的核對工作。
首先，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照上級要求，自12月20日期，堅(jiān)持每天根據(jù)大額支付系統(tǒng)來帳清單，較好地保證打印憑證數(shù)量與登記簿記載相符；堅(jiān)持每天根據(jù)小額支付業(yè)務(wù)往來賬清單，較好地保證小額憑證付出數(shù)與登記簿記載相符；堅(jiān)持每天對其他未入機(jī)憑證進(jìn)行清點(diǎn)，與手工登記簿核對，保證了實(shí)物與登記簿相符。大、小額支付系統(tǒng)專用憑證及其他方面的核對都比較及時(shí)到位。其次，自12月20日起，網(wǎng)點(diǎn)指定專門會(huì)計(jì)人員在每天營業(yè)結(jié)束后，及時(shí)通過核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行交易查詢、驗(yàn)證，截止12月31日，未發(fā)現(xiàn)賬戶余額與清單不符現(xiàn)象。同時(shí)，指定專人每天在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)查詢查復(fù)登記簿查詢，較好地落實(shí)了查復(fù)工作。
4做好各類對賬工作。
11月份，支行組織開展銀企對賬工作，對活期存款賬戶、定期存款賬戶、同業(yè)一般款項(xiàng)賬戶、保證金存款賬戶等進(jìn)行一一查核，十一月余額對帳單發(fā)放率達(dá)到100％，累計(jì)發(fā)放對賬單······張，其中活期存款賬戶對賬單···張，定期存款賬戶對賬單··張，同業(yè)一般款項(xiàng)賬戶對賬單··張，保證金存款賬戶對賬單··張。
截止12月30日，11 月份的未達(dá)賬項(xiàng)勾挑完畢，所有對賬單一一收回，回收率為100%，并錄入銀企對賬系統(tǒng)；全年，沒有發(fā)現(xiàn)銀企賬目不符現(xiàn)象。對網(wǎng)點(diǎn)在人行110科目或同業(yè)114、115科目開立的賬戶，也及時(shí)取回了同業(yè)存款對帳單或民銀行存款利息回單，并進(jìn)行了賬務(wù)處理，做到了內(nèi)外帳相符。對系統(tǒng)內(nèi)的往來資金進(jìn)行對賬，并及時(shí)上報(bào)了420科目紙質(zhì)對帳單，經(jīng)核實(shí)，所有往來資金均屬正常。自12月24日起，年終決算小組指定專人，根據(jù)運(yùn)維中心提供的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)計(jì)提活期存款利息金額，對存貸款計(jì)提利息數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，手工計(jì)算方法與其他計(jì)算方法得出了利息金額均為···萬元，兩種方法計(jì)算結(jié)果達(dá)到了完全一致。
二加班加點(diǎn)，圓滿完成決算工作。
十二月底的決算階段，支行領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)密組織，細(xì)化決算小組人員的分工，落實(shí)責(zé)任，帶領(lǐng)工作人員奮力拼搏，加班加點(diǎn)，高效完成年終決算工作。主要完成了以下內(nèi)容：一是現(xiàn)金與空白憑證盤點(diǎn)全面到位。12月31日，對本單位所有網(wǎng)點(diǎn)柜員、自助設(shè)備和空白重要憑證進(jìn)行實(shí)地全面盤點(diǎn)，經(jīng)清查，無挪用庫款、白條抵庫、賬實(shí)不符等問題。二是財(cái)務(wù)核對細(xì)致周到。人行最后一場清算結(jié)束后，支行指定專人查詢并打印實(shí)時(shí)報(bào)表，確認(rèn)了26101、40801 科目當(dāng)日余額結(jié)零；12月31日所有業(yè)務(wù)結(jié)束后，支行及時(shí)上報(bào)了407科目紙質(zhì)對帳單。三是賬卡簿及計(jì)提利息核對認(rèn)真仔細(xì)。支行行長勾挑營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)大、小額支付系統(tǒng)來帳清單，并對支付系統(tǒng)憑證與相關(guān)科目余額進(jìn)行核對；同時(shí)指派專人查詢核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)計(jì)提活期存款利息金額與手工計(jì)算活期存款12月21日到30日應(yīng)計(jì)提利息金額是否一致。各方面業(yè)務(wù)的核對數(shù)據(jù)均保持了前后一致，結(jié)果一致。四是掛賬ATM 手續(xù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)高效及時(shí)。12月31日，手工完成了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入、支出科目，累計(jì)轉(zhuǎn)接結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入···萬元，各項(xiàng)目支出達(dá)到···萬元，占營業(yè)收入的···%，均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
一段時(shí)間以來，某某支行堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級行及營運(yùn)部的決算規(guī)定，以求真務(wù)實(shí)的精神，從細(xì)節(jié)入手，不放過一個(gè)任何環(huán)節(jié)，不忽視一個(gè)數(shù)字，積極組織開展年終決算工作，做到了高效、精準(zhǔn)，為提高支行財(cái)務(wù)管理水平、降本增效、控制風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)上級決策提高了可靠的信息依據(jù)。
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