出納周工作總結

時間：2025-01-06 10:29:54 俊豪工作總結我要投稿

出納周工作總結（精選8篇）

　　一段時間的工作在不知不覺間已經告一段落了，回顧這段時間的工作，在取得成績的同時，我們也找到了工作中的不足和問題，好好寫寫工作總結，吸取經驗教訓，指導將來的工作吧。你還在為寫工作總結而苦惱嗎？下面是小編收集整理的出納周工作總結，歡迎閱讀與收藏。

出納周工作總結（精選8篇）

　　出納周工作總結 1

　　本周是我作為出納的又一周忙碌而充實的工作時間�；仡欉@一周，我主要完成了以下幾項工作任務：

　　一、日常賬務處理

　　本周我共計處理了xx筆日常收支業(yè)務，確保了每一筆賬目的準確無誤。對于收到的款項，我及時進行了核對并錄入系統(tǒng)，確保資金的安全與完整。同時，對于支出的款項，我嚴格按照公司的審批流程進行操作，杜絕了任何不合規(guī)的支出行為。

　　二、銀行存款管理

　　我密切關注了公司的銀行存款變動情況，每周至少進行xx次銀行存款余額的核對，確保銀行存款日記賬與銀行對賬單的一致性。此外，我還及時進行了銀行存款利息的核算與入賬，提高了公司的資金使用效率。

　　三、報銷與付款管理

　　本周我審核并處理了xx份員工報銷單據(jù)，對于每一張單據(jù)，我都認真核對了其真實性、合規(guī)性以及金額的準確性。同時，我也按時完成了供應商的付款工作，確保了公司業(yè)務的順利進行。

　　四、資金計劃制定與執(zhí)行

　　我根據(jù)公司的業(yè)務需求和資金狀況，制定了本周的資金使用計劃，并嚴格按照計劃執(zhí)行。在資金緊張的情況下，我積極協(xié)調各部門，合理安排資金，確保了公司各項業(yè)務的`資金需求。

　　五、稅務申報與繳納

　　本周我按時完成了公司的稅務申報工作，包括增值稅、企業(yè)所得稅等稅種的申報與繳納。在申報過程中，我認真核對了各項數(shù)據(jù)，確保了申報的準確無誤。

　　六、檔案管理工作

　　我加強了檔案管理工作的規(guī)范性，對于本周處理的每一筆賬目、報銷單據(jù)以及稅務資料，我都及時進行了歸檔保存，方便了日后的查詢與審計。

　　七、團隊協(xié)作與溝通

　　本周我積極與各部門保持溝通，及時了解他們的資金需求與支付計劃，為他們提供了及時、準確的財務支持。同時，我也積極參與了公司的財務會議，分享了我在工作中遇到的問題與經驗，為公司的財務管理提供了有益的建議。

　　本周我在出納工作中取得了一定的成績，但也存在一些不足之處。在今后的工作中，我將繼續(xù)努力提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和工作能力，為公司的發(fā)展貢獻更多的力量。

　　出納周工作總結 2

　　本周工作主要圍繞以下幾個方面進行：

　　1. 現(xiàn)金管理

　　本周共處理現(xiàn)金收支xx筆，涉及金額xx元。其中，收入部分主要來自于xx項目，支出則主要用于xx方面。通過對現(xiàn)金流的監(jiān)控，確保了公司的資金安全，賬務清晰。

　　2. 銀行業(yè)務

　　本周完成了xx次銀行對賬工作，確保了銀行賬戶與現(xiàn)金賬目的準確性和一致性。及時記錄了銀行手續(xù)費和利息收入，確保各項數(shù)據(jù)的真實可靠。同時，處理了一筆xx元的銀行轉賬，保障了xx項目的順利推進。

　　3. 財務報表

　　按周報的`要求，編制了本周的現(xiàn)金流量報表與銀行對賬單，并按照公司標準格式整理，提交給財務經理審核。確保數(shù)據(jù)的完整性和準確性，以便于后續(xù)的財務分析和決策。

　　4. 票據(jù)管理

　　本周共處理了xx張發(fā)票，及時進行了錄入并整理歸檔，確保所有票據(jù)的真實有效。針對發(fā)現(xiàn)的問題，及時與相關部門溝通，保證了財務數(shù)據(jù)的準確性。

　　5. 總結與反思

　　本周在工作中發(fā)現(xiàn)，有些流程仍存在需要優(yōu)化的地方，如票據(jù)的審核速度、銀行對賬的頻率等。計劃在下周進行相應的調整和改進，提高工作效率。

　　下周計劃：

　　繼續(xù)加強現(xiàn)金與銀行賬戶的管理，確保每筆資金流動都有據(jù)可依。

　　完善票據(jù)管理流程，提高審核效率。

　　加強與其他部門的溝通，確保信息及時傳遞。

　　出納周工作總結 3

　　一、本周工作概述

　　本周，我作為公司的出納，主要負責了日常的財務收支管理、資金調度以及財務報表的編制等工作。通過精心組織和有效執(zhí)行，確保了公司財務工作的順利進行。

　　二、具體工作內容

　　1. 資金收付管理

　　本周共處理了xx筆資金收付業(yè)務，包括銷售收入的入賬、采購款項的支付、員工工資的發(fā)放等。在收付過程中，我嚴格遵守公司的財務管理制度，確保每一筆業(yè)務的準確性和合規(guī)性。

　　2. 現(xiàn)金及銀行存款管理

　　每日對庫存現(xiàn)金進行盤點，確�，F(xiàn)金的實存與賬面余額相符。同時，密切關注銀行存款的變動情況，及時與銀行進行對賬，發(fā)現(xiàn)并糾正了xx個潛在的賬戶差異問題。

　　3. 財務報表編制

　　根據(jù)本周的財務數(shù)據(jù)，我編制了相關的財務報表，包括現(xiàn)金流量表、資產負債表等。報表的.編制過程中，我注重數(shù)據(jù)的準確性和完整性，為公司的財務管理提供了有力的數(shù)據(jù)支持。

　　4. 資金調度與規(guī)劃

　　針對公司本周的資金需求，我進行了合理的資金調度和規(guī)劃，確保了公司各項業(yè)務的資金需求得到滿足。同時，我還積極關注市場動態(tài)和資金成本的變化，為公司的資金運作提供了有益的建議。

　　5. 稅務申報與繳納

　　本周，我按時完成了公司的稅務申報工作，并順利繳納了各項稅款。在申報過程中，我認真核對各項數(shù)據(jù)，確保申報的準確性和及時性。

　　三、工作亮點與不足

　　1. 工作亮點

　　本周，我在資金收付管理和財務報表編制方面取得了顯著的成果。通過優(yōu)化工作流程和提高工作效率，我成功地降低了公司的資金成本，并為公司提供了更加準確和及時的財務信息。

　　2. 工作不足

　　在本周的工作中，我也發(fā)現(xiàn)了一些不足之處。例如，在處理一些復雜的財務問題時，我的專業(yè)知識和技能還有待提高。此外，我還需要加強與同事之間的溝通和協(xié)作，以便更好地完成公司的財務工作。

　　四、下周工作計劃

　　1. 繼續(xù)加強資金收付管理，確保每一筆業(yè)務的準確性和合規(guī)性。

　　2. 深入學習財務管理知識和技能，提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和工作能力。

　　3. 加強與同事之間的溝通和協(xié)作，共同推動公司財務工作的順利開展。

　　4. 提前規(guī)劃下周的資金需求，制定合理的資金調度和規(guī)劃方案。

　　5. 按時完成下周的稅務申報和繳納工作，確保公司的稅務合規(guī)性。

　　出納周工作總結 4

　　本周工作已圓滿結束，現(xiàn)對本周的工作進行總結，以便更好地規(guī)劃下周的工作。

　　一、資金收付情況

　　本周共完成資金收付xx筆，其中包括學生學費收繳xx筆，教職工工資發(fā)放xx筆，日常辦公費用支出xx筆，以及其他零星支出xx筆。所有資金收付均嚴格按照學校財務管理制度執(zhí)行，確保了資金的安全與準確。

　　二、賬目核對與記錄

　　本周對上周的賬目進行了仔細核對，確保了賬目的準確無誤。同時，及時記錄了本周的收支情況，并編制了相應的財務報表，為學校的財務管理提供了有力的數(shù)據(jù)支持。

　　三、票據(jù)管理

　　本周共收到各類票據(jù)xx張，包括發(fā)票、收據(jù)等，均進行了認真審核與登記。同時，對上周已使用的票據(jù)進行了整理與歸檔，確保了票據(jù)的完整與安全。

　　四、與銀行溝通

　　本周與銀行進行了xx次溝通，包括資金劃轉、賬戶查詢等事宜。通過與銀行的緊密合作，確保了學校資金的及時到賬與合理使用。

　　五、參與財務管理會議

　　本周參加了學校組織的財務管理會議xx次，會議中積極發(fā)言，提出了自己對財務管理的看法與建議，為學校的財務決策提供了有益的參考。

　　六、自我提升與學習

　　本周利用業(yè)余時間學習了財務管理相關知識，包括最新的財務政策、法規(guī)等，不斷提升自己的專業(yè)素養(yǎng)，以更好地適應學校財務管理工作的需要。

　　七、下周工作計劃

　　1. 繼續(xù)做好資金收付工作，確保資金的安全與準確。

　　2. 按時完成財務報表的編制與上報工作。

　　3. 加強與銀行的溝通與合作，確保學校資金的合理使用。

　　4. 積極參與財務管理會議，為學校的.財務決策貢獻自己的力量。

　　5. 不斷學習新知識，提升自己的專業(yè)素養(yǎng)。

　　本周工作雖然取得了一定的成績，但仍存在不足之處。在今后的工作中，我將繼續(xù)努力，不斷提升自己的工作能力與水平，為學校的財務管理工作做出更大的貢獻。

　　出納周工作總結 5

　　本周工作總結如下：

　　1. 日常現(xiàn)金管理

　　本周共收取現(xiàn)金收入xx萬元，主要來源于xx業(yè)務。對現(xiàn)金流進行了詳細記錄，并確保所有交易憑證的完整性和準確性。同時，進行現(xiàn)金盤點，確認實際現(xiàn)金與賬面余額一致，未發(fā)現(xiàn)異常情況。

　　2. 銀行對賬

　　完成了與銀行的對賬工作，核對了xx銀行賬戶的進出賬明細，確認賬務數(shù)據(jù)準確。針對發(fā)現(xiàn)的'一些小額差異，已與銀行進行溝通并解決，確保公司資金安全。

　　3. 費用報銷審核

　　本周審核了xx份費用報銷申請，總金額xx萬元。對報銷單據(jù)進行了嚴格的審查，確保所有報銷符合公司規(guī)定。有問題的報銷申請已及時反饋給相關部門進行補充和修正。

　　4. 財務軟件輸入

　　及時將本周的所有財務數(shù)據(jù)錄入專業(yè)財務軟件，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的實時更新和準確性。這為后續(xù)的財務分析和決策提供了基礎數(shù)據(jù)支持。

　　5. 與各部門溝通協(xié)調

　　本周積極與xx部門、xx部門進行溝通，了解各項業(yè)務財務需求。為推進公司內部協(xié)調，提供了財務數(shù)據(jù)支持，并參與了相關會議。

　　6. 工作總結與展望

　　通過本周的工作，總體運營平穩(wěn)，現(xiàn)金流管理良好。下周計劃繼續(xù)加強現(xiàn)金流監(jiān)控，提升報銷審核的效率，同時進一步完善財務流程，確保各項工作順利進行。

　　以上為本周工作總結，如有不足之處，懇請指導與意見。

　　出納周工作總結 6

　　一、作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責。

　　1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

　　2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、做好各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。

　　二、其他工作。

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

　　3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

　　4、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　5、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

　　6、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

　　7、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。出納工作總結忙忙碌碌的一周又過去了，由于剛剛開學，本周的主要工作還是收費，在收費過程中每天都要面對形形色色的家長。作為學校的財務人員，深知學校財務狀況的窘迫，面對每一筆開支，我都會細心地核對，以保障學校財務收支準確無誤。

　　在收費時，有的學生家長會毫不猶豫地掏出學費按學校的收費標準交費，可是有的`家長則會找出種種借口要求減免學費。每當此時，我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋。在理解的基礎上有些家長還是很痛快地為學生交齊了學費。對于那些家里確實有困難的學生，我就會按照學校的規(guī)定，讓他們填寫減免學費申請表，經校領導批示后給予適當減免。雖然收費工作看起來簡單，但在實際工作中確實存在不少復雜的問題，如果處理得當不僅可以為學校創(chuàng)收，同時還會為學校招生。我校學生王xx的父親第一次來我校咨詢時，我向他詳細介紹了我校的情況，并及時回答了家長提出的問題，在他感到滿意的同時，又相繼為我校介紹了六、七名學生。

　　在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通，太多的理解，無論什么問題在相互溝通、理解的基礎上都會迎刃而解。

　　出納周工作總結 7

　　時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，在XX年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高，其工作總結如下：

　　一、日常工作：

　　1、收費

　　2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，由會計員審核簽名

　　3、清點庫存現(xiàn)金（其中包括賬面?zhèn)溆媒�、公寓備用金及按金，墻磚費、內部賣廢品費）

　　4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳，學校出納工作總結。

　　5、收入存行（將日常的收入及公寓的收入分別存入農業(yè)銀行及農村信用社）

　　6、報銷及借支（由經辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金。

　　7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。

　　8、支票。法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管。

　　9、停車場月�？ǖ脑O置與發(fā)放（業(yè)主來收車位需發(fā)月保卡，按業(yè)主交的管理費來設置使用日期）

　　10、工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表（轉賬工資及現(xiàn)金工資），核對員工的帳號與金額，開支票在銀行轉帳。

　　11、每個星期五準備備用金退裝修按金

　　12、會計每三個月會打交款通知單，將其裝訂好，以便查閱和統(tǒng)計繳費戶數(shù)。

　　二、工作感悟：

　　1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

　　2、出納工作需要很強的'操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。

　　3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。

　　4、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

　　5、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。

　　以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

　　三、總結的目的：

　　回顧10個月的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！