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有關(guān)組建公路養(yǎng)護工程公司的可行性研究報告
一、項目背景及意義
公路建設(shè)由于投資大、風險小、效益高、拉動能力強，是國家實施投資拉動戰(zhàn)略的重點之一，在當前和今后相當長的一段時期內(nèi)仍將保持較高的增長速度。根據(jù)《**市交通“十五”計劃及XX年遠景規(guī)劃綱要》，“十五”期間，全市公路建設(shè)將投資56.64億元，到XX年，全市公路通車里程將達到6140.9公里，其中高速公路202.5公里，一級公路341.7公里，二級公路1484.7公里,公路密度為57.47公里/百平方公里。公路建設(shè)的持續(xù)高速發(fā)展必將推動公路養(yǎng)護工作實現(xiàn)一次大的發(fā)展、質(zhì)的飛躍，組建公路養(yǎng)護工程公司前景非常廣闊。
(一)組建公路養(yǎng)護工程公司是形勢發(fā)展的迫切需要
公路養(yǎng)護工作是公路部門長期的、首要的職能，是公路部門賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著公路建設(shè)步伐的加快，公路工作中存在的重建設(shè)輕養(yǎng)護以及經(jīng)常性、預防性養(yǎng)護跟不上等問題也越來越突出，在一定程度上縮短了公路的使用壽命，影響了公路部門的整體形象。市局領(lǐng)導本著“建設(shè)是發(fā)展，養(yǎng)護管理也是發(fā)展”的思想，把養(yǎng)護管理工作作為當務(wù)之急，要求各單位將養(yǎng)護管理作為“一把手”工程來抓，全面提高養(yǎng)護質(zhì)量，提高通行能力。****組建公路養(yǎng)護工程公司，是提高我市公路養(yǎng)護質(zhì)量，加快公路金融發(fā)展的迫切需要。
(二)組建公路養(yǎng)護工程公司是****調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的迫切需要
****作為公路產(chǎn)業(yè)開發(fā)企業(yè)，以公路為依托，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培植主導產(chǎn)業(yè)，是生存和發(fā)展的根本途徑。隨著社會主義市場金融的逐步完善，公路工程建設(shè)中標難度越來越大，施工要求越來越高，利潤率也越來越低，促使****積極探索新的金融增長點，逐步將工程建設(shè)重心由公路工程向養(yǎng)護工程傾斜，開創(chuàng)建、養(yǎng)并重的工程建設(shè)新格局。
二、市場預測
“十五”期間，**市國、省道干線和縣鄉(xiāng)道路正常養(yǎng)護投資額分別達到3.5億元和3000萬元�！�**市交通“十五”計劃及XX年遠景規(guī)劃綱要》要求，到XX年底，全市公路通車里程達到7094公里，其中：國、省道1753.3公里，縣鄉(xiāng)公路5273.9公里，專用公路67.6公里;高速公路202.5公里，一級公路564.9公里，二級公路1631.6公里。《**市干線公路養(yǎng)護與管理發(fā)展規(guī)劃
(XX-XX)》規(guī)定，到XX年底，全市80%的國省干線公路達到gbm工程標準，綜合好路率達到92%以上，全市平均每年安排的國省干線公路改建及大修里程不少于干線公路總里程的10%，中修里程不少于12%。由此可見，XX-XX年，公路養(yǎng)護工程發(fā)展前景廣闊，市場潛力巨大。
三、施工資質(zhì)和年施工能力
(一)施工資質(zhì)
現(xiàn)已具備公路工程三級施工資質(zhì)，計劃年內(nèi)晉升二級施工資質(zhì)，可承攬各類養(yǎng)護工程的施工。
(二)年施工能力
根據(jù)往年施工能力，XX年完成產(chǎn)值820萬元人民幣，XX年完成產(chǎn)值610萬元人民幣，XX年完成產(chǎn)值1570萬元人民幣，確定養(yǎng)護公司年度最大施工能力為1600萬元人民幣。
四、管理、技術(shù)人員配備及機構(gòu)設(shè)置
(一)管理、技術(shù)人員配備
設(shè)經(jīng)理1人，副經(jīng)理2人，總工程師1人，各類技術(shù)人員、施工人員25人。
(二)機構(gòu)設(shè)置
設(shè)置辦公室、技術(shù)科、質(zhì)檢科，以及道路養(yǎng)護隊、橋梁養(yǎng)護隊兩個專業(yè)施工隊伍。
五、技術(shù)和設(shè)備的選定
(一)技術(shù)培訓
聘請講師，購置專業(yè)書籍，對養(yǎng)護公司所有員工集中進行崗前業(yè)務(wù)培訓，經(jīng)考核取得上崗證后方可正式上崗。
(二)設(shè)備配置
****現(xiàn)有穩(wěn)定土拌合機、12j振動壓路機、30裝載機、開槽機、吹縫機、灌縫機、噴射機、攪拌機等一批公路養(yǎng)護設(shè)備，折舊后的價值為113.07萬元。根據(jù)現(xiàn)代養(yǎng)護工作需要，為提高養(yǎng)護科技含量和工作效率，養(yǎng)護公司計劃新購置一批現(xiàn)代化養(yǎng)護設(shè)備：公路養(yǎng)護王、瀝青灑布機、灑水車，約需資金220萬元。
設(shè)備類型 設(shè)備名稱 原值(萬元) 現(xiàn)值(萬元) 備 注
原有設(shè)備 穩(wěn)定土拌合機 65 31.25 1997年購置
12j振動壓路機 22.5 8.44 1998年購置
30裝載機 19 2.38 1996年購置
開槽機 5 5 XX年購置
吹縫機 2 2 XX年購置
灌縫機 50 50 XX年購置
噴射機 9 9 XX年購置
攪拌機 5 5 XX年購置
合 計 177.5 113.07
計劃購置
公路養(yǎng)護王 150 150
灑水車 20 20
瀝青灑布機 50 50
合 計 220 220
六、投資估算和資金籌措
(一)投資估算
人員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓費用5萬元，原有設(shè)備價值113.07萬元，辦公場所費用5萬元/年，流動資金20萬元，合計總投資為143.07萬元。此外，計劃新購置設(shè)備的費用為220萬元。
(二)資金籌措
投資方注入資金50萬元，不足部分93.07萬元，由****向金融部門申請貸款。
七、效益分析
(一)固定資產(chǎn)投資113.07萬元
(二)流動資金20萬元/年
(三)每年固定成本
1、人工費
2.2萬元/人×25=55萬元
2、管理費
10萬元
3、折舊費
(按八年計算)113.07萬元/8年=14.13萬元/年
4、大修費
8萬元
5、其他費用
5萬元
合計：92.13萬元
(四)工程利潤分析
1、盈虧點。根據(jù)XX年、XX年和XX年工程竣工決算分析，工程毛利潤占工程造價的11%。工程盈虧點為：年度固定成本/年度利潤率=92.13萬元/11%=838萬元。即年度工程量838萬元可實現(xiàn)收支平衡。
2、企業(yè)金融效益評價。企業(yè)每年所完成的工程量按最大年施工能力1600萬元的80%計算。
(1)毛利潤：
1600×80%×11%=140.8萬元。
(2)利潤：
140.8—92.13=48.67萬元
(3)所得稅：
48.67×33%=16.06萬元
(4)法定公積金：48.67×10%=4.87萬元
(5)法定公益金：48.67×5%=2.43萬元
(6)企業(yè)凈利潤：
48.67-16.06-4.87-2.43=25.31萬元
3、投資回收期
回收年限=總投資/(折舊費+企業(yè)凈利潤)
=143.07/
(14.13+25.31)=3.63年
從分析上，4年內(nèi)可以收回投資,經(jīng)濟效益非�？捎^。
(五)社會效益
成立**養(yǎng)護工程公司，可以進一步確立****的**龍頭地位，同時進一步強化公路養(yǎng)護工作，提高綜合好路率，樹立**公路系統(tǒng)的良好形象，社會效益顯著。
八、結(jié)論
成立公路養(yǎng)護公司，經(jīng)濟效益和社會效益非�？捎^，綜合分析此項目可行。
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