股權(quán)融資計(jì)劃書范本

　　股權(quán)融資計(jì)劃書范本【1】
　　第一部分 綜述
　　公司概述
　　投資價(jià)值點(diǎn)評(píng)
　　第一章 公司基本情況
　　歷史沿革及組織結(jié)構(gòu)
　　股權(quán)結(jié)構(gòu)圖
　　歷次驗(yàn)資、評(píng)估及增資過程
　　內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及運(yùn)作
　　員工及其社會(huì)保障情況
　　近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)
　　單位：千人民幣

項(xiàng)  目	20  年	20  年	20  年
主營業(yè)務(wù)收入
主營業(yè)務(wù)利潤
營業(yè)費(fèi)用
管理費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用
利潤總額
所得稅
凈利潤

　　第二章 業(yè)務(wù)與技術(shù)
　　主營業(yè)務(wù)與主要產(chǎn)品及設(shè)立以來的變化情況
　　所處行業(yè)的基本情況
　　在行業(yè)中的競爭地位及主要競爭對手情況
　　主營業(yè)務(wù)的具體情況
　　技術(shù)與研究開發(fā)情況
　　主要產(chǎn)品的質(zhì)量控制情況
　　第三章 發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃
　　生產(chǎn)計(jì)劃
　　市場營銷策略
　　客戶、品牌開發(fā)計(jì)劃
　　其他資本性擴(kuò)張
　　第四章 競爭優(yōu)勢評(píng)估
　　技術(shù)優(yōu)勢
　　資源優(yōu)勢
　　管理優(yōu)勢
　　其他優(yōu)勢
　　第二部分 本次融資
　　公司融資使用計(jì)劃(詳細(xì))
　　公司上市計(jì)劃及投資回報(bào)
　　附件： 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)
　　· 近三年公司審計(jì)報(bào)表
　　· 三年公司盈利預(yù)測及依據(jù)
　　· 稅收政策及納稅申報(bào)表
　　· 公司管理層討論與分析
　　股權(quán)融資計(jì)劃書范本【2】
　　一、公司介紹
　　1、公司簡介
　　主要內(nèi)容包括公司成立的時(shí)間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團(tuán)隊(duì)。
　　2、公司現(xiàn)狀
　　在此將您公司的資本結(jié)構(gòu)、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報(bào)或者其他有助于投資者認(rèn)識(shí)你的公司的有關(guān)參考資料附上。如果是私營公司還應(yīng)將前幾年經(jīng)過審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告以附件形式提供。如果經(jīng)過審計(jì)請注明審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，如果未經(jīng)審計(jì)也請注明。
　　3、股東實(shí)力
　　股東的背景也會(huì)對投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團(tuán)，那么對融資會(huì)產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔(dān)保則更好。
　　4、歷史業(yè)績
　　對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項(xiàng)目，經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾�，都是要特別說明的地方，如果一個(gè)企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會(huì)得到承認(rèn)。
　　5、資信程度
　　把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評(píng)定的各種獎(jiǎng)勵(lì)，或者其他取得的榮譽(yù)，都可以寫進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。
　　6、董事會(huì)決議
　　對于需要融資的項(xiàng)目，必須經(jīng)過公司決策層的同意。這樣才更加強(qiáng)了融資的可信程度，而不是戲言。
　　二、項(xiàng)目分析
　　1、項(xiàng)目的基本情況
　　位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況，需要在報(bào)告中指出。
　　2、項(xiàng)目來歷
　　項(xiàng)目來歷是指項(xiàng)目的來龍去脈，項(xiàng)目的上家是誰，怎么得到的項(xiàng)目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。
　　3、證件狀況文件
　　項(xiàng)目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項(xiàng)目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復(fù)印件。
　　4、資金投入
　　自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預(yù)計(jì)收到預(yù)售款等情況等，方便了解項(xiàng)目的資金狀況。
　　5、市場定位
　　指項(xiàng)目的市場定位，包括項(xiàng)目的物業(yè)類型、檔次、項(xiàng)目的目標(biāo)客戶群等
　　6、建造的過程和保證
　　項(xiàng)目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會(huì)耽誤工期，不會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目無法按期交付使用。
　　三、市場分析
　　1、地方宏觀經(jīng)濟(jì)分析
　　房地產(chǎn)是一個(gè)區(qū)域性的市場，受到地方經(jīng)濟(jì)的影響比較大。而表征一個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。
　　2、房地產(chǎn)市場的分析
　　房地產(chǎn)市場的分析比較復(fù)雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展，平均價(jià)格，各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。復(fù)雜些說明則需要在時(shí)間數(shù)軸上表征價(jià)格的走勢波動(dòng)，但是，因?yàn)楹芏嗟貐^(qū)沒有進(jìn)行常規(guī)的價(jià)格跟蹤，所以，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項(xiàng)目的分析來代替。
　　3、競爭對手和可比較案例
　　分析現(xiàn)有的幾個(gè)類似項(xiàng)目的規(guī)劃、價(jià)格、銷售進(jìn)度、目標(biāo)客戶群等，同時(shí)，也需要羅列一些未來可能進(jìn)入市場競爭的對手項(xiàng)目情況，以及未來的市場供應(yīng)量等情況。
　　4、未來市場預(yù)測及影響因素
　　未來的市場預(yù)測很難預(yù)料，但是可以通過市場的周期的方法和重點(diǎn)因素分析法等分析方法做出預(yù)測。
　　四、管理團(tuán)隊(duì)
　　1、人員構(gòu)成
　　公司主要團(tuán)隊(duì)的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點(diǎn)。如果一個(gè)團(tuán)隊(duì)有足夠多經(jīng)驗(yàn)豐富的人員，則會(huì)對投資的安全有很大的保障。
　　2、組織結(jié)構(gòu)
　　企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說明。
　　3、管理規(guī)范性
　　管理制度，管理結(jié)構(gòu)等的評(píng)價(jià)�？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評(píng)價(jià)和說明。
　　4、重大事項(xiàng)
　　對于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項(xiàng)。
　　五、 財(cái)務(wù)計(jì)劃
　　一個(gè)好的財(cái)務(wù)計(jì)劃，對于評(píng)估項(xiàng)目所需資金非常關(guān)鍵，如果財(cái)務(wù)計(jì)劃準(zhǔn)備的不好，會(huì)給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗(yàn)的印象，降低對企業(yè)的評(píng)價(jià)。本部分一般包括對投資計(jì)劃的財(cái)務(wù)假設(shè)，以及對未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的預(yù)測。資金的來源和運(yùn)用等內(nèi)容。
　　其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動(dòng)性要求較高。
　　六、融資方案的設(shè)計(jì)
　　1、融資方式
　　(1)股權(quán)融資方式(注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時(shí)間段的組合。這部分是解決問題的關(guān)鍵，是否能夠取得資金，關(guān)鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關(guān)系。)
　　方式：融資方式將以融資方(包括項(xiàng)目在內(nèi))的股權(quán)進(jìn)行抵押借款
　　這種投資方式是指投資人將風(fēng)險(xiǎn)資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項(xiàng)目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時(shí)間內(nèi)通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報(bào)的一種投資方式。
　　操作步驟：簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書
　　A、對融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn)
　　B、簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時(shí)間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時(shí)間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。
　　C、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)
　　(2)債權(quán)融資方式
　　方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。
　　(3)債轉(zhuǎn)股的融資方式
　　投融資雙方開始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時(shí)，按相應(yīng)的比例折算成相應(yīng)的股份。

【股權(quán)融資計(jì)劃書】相關(guān)文章：

股權(quán)融資計(jì)劃書范本08-06

股權(quán)融資計(jì)劃書模板05-06

股權(quán)融資合同12-05

融資計(jì)劃書06-14

融資計(jì)劃書07-04

企業(yè)融資計(jì)劃書05-22

項(xiàng)目融資計(jì)劃書06-17

融資項(xiàng)目計(jì)劃書05-30

金礦融資計(jì)劃書08-01