半年財務(wù)分析報告

時間：2024-09-23 13:35:19 財務(wù)分析報告我要投稿

半年財務(wù)分析報告范文

　　一、******公司2012年1月-10月收入情況：

半年財務(wù)分析報告范文

　　1、***公司2012年1-10月收入實現(xiàn)25.46萬元，其中物業(yè)管理收入20.13萬元;垃圾清運收入1.92萬元;車位出租收入(停車費)3.41萬元。

　　2012年1-10月收入明細表

　　項目 2012年1-10月完成 (萬) 2011年1-10月完成 (萬) 同比增減 (萬元) 同比增長率 (%)

　　物業(yè)管理收入 20.1349 4.0225 16.1124 400%

　　垃圾清運收入 1.9165 0.8992 1.0173 113%

　　車位出租收入 3.406 0.00 3.406 340%

　　合計 25.46 4.9217 20.5383 417%

　　2、下面通過與去年同期數(shù)據(jù)相比進行收入簡易分析：

　�、盼飿I(yè)管理收入比去年同比增長實現(xiàn)16.1124萬元，同比增長率達400%;垃圾清運收入比去年同比增長實現(xiàn)1.0173萬元，同比增長率達113%，主要原因：①去年因劉強榮個人問題使公司收入流失一部分，造成去年物業(yè)管理收入、垃圾清運收入偏低。②今年2棟業(yè)主陸續(xù)入住、公司管理水平提高，每月物業(yè)管理費能及時收取。

　�、栖囄怀鲎馐杖胧枪窘衲瓴扇￠_源創(chuàng)收，增添新的收費(入)項目，2012年1月-10月車位出租收入有實現(xiàn)3.406萬元。

　�、枪�2012年總收入比去年同期增長實現(xiàn)20.5383萬元，同比增長率417%。

　　二、*****公司2012年1月-10月費用情況：

　　1、****公司2012年1月-10月管理費用58.42萬元，其中：物業(yè)員工工資19.2349萬元;保潔費4.181萬元;保安費25.5161萬元;辦公費2.7916萬元;差旅費0.1043萬元;低值易耗品攤銷1.8114萬元;招待費0.4855萬元;維修費0.7364萬元;電話費0.09萬元;培訓(xùn)費0.459萬元;物料消耗費0.9282萬元;其它2.0825萬元。

　　2012年1-10月管理費明細表

　　項目 2012年1-10月完成 (萬) 2011年1-10月完成 (萬) 同比增減 (萬元) 同比增長率 (%)

　　內(nèi)部員工工資 19.2349 19.9978 -0.7629 -3.81%

　　保潔員工資 4.181 4.181 418%

　　保安員工資 25.5161 25.5161 2551%

　　辦公費 2.7916 1.4020 1.3896 99%

　　差旅費 0.1043 0.2283 -0.124 -54%

　　低值易耗品攤銷 1.8114 0.3666 1.4448 394%

　　招待費 0.4855 1.2007 -0.7145 -0.595

　　維修費 0.7364 1.9974 -1.261 -63%

　　電話費 0.09 0.3693 -0.2792 -76%

　　培訓(xùn)費 0.459 0.5077 -0.00487 1%

　　物料消耗 0.9282 0.3652 0.563 154%

　　其它 2.0825 0.2947 1.7878 607%

　　福利費 0.00 1.7699 -1.7699

　　電費 0.1931 -0.1931

　　勞保用品 0.2852 -0.2852

　　印花稅 0.341 -0.341

　　殘�；� 0.4 0.4

　　防洪基金 0.1 0.1

　　合計 58.42 29.8189

　　2、下面通過與去年同期數(shù)據(jù)相比對主要費用項目進行簡易分析：

　�、诺椭狄缀钠窋備N比去年同比增長實現(xiàn)1.4448萬元，同比增長率達394%;物料消耗比去年同比增長實現(xiàn)0.563萬元，同比增長率達154%，主要原因：①小區(qū)停電時，需耗用柴油發(fā)電;今年水管爆裂幾次，物料消耗較多。

　�、乒締T工工資比去年同比負增長實現(xiàn)0.7629萬元，同比負增長率3.81%，主要原因：①去年員工工資含保潔員、保安工資，由于今年1-10月份不含保潔員、保安人員工資，雖然人數(shù)減少了，但公司提高其他在崗員工的工資基數(shù)，所以僅內(nèi)部員工工資就已經(jīng)達到19.2349萬元，從另一個角度而言是“不減反增”。

　�、潜嵐べY比去年同比增長實現(xiàn)4.181萬元，同比增長率418%;保安工資比去年同比增長實現(xiàn)25.5161萬元，同比增長率2551%，主要原因：已對外包，無法控制人力成本。

　　三、*****公司財務(wù)費用情況：

　　1、****公司2012年1-10月財務(wù)費用為0.1191萬元，其中銀行手續(xù)費0.0895萬元;存款利息-0.0633萬元;賬戶管理費0.0404萬元;其他0.525萬元。

　　2012年1-10月財務(wù)費明細情況

　　項目 2012年1-10月完成 (萬) 2011年1-10月完成 (萬) 同比增減 (萬元) 同比增長率 (%)

　　銀行手續(xù)費 0.0895 0.0142 0.0753 5.3%

　　存款利息 -0.0633 -0.0574 -0.0059 10.27%

　　賬戶管理費 0.0404 0.0305 0.0099 32.45%

　　其他 0.0525 0.013 0.0395 303%

　　合計 0.1191 0.0003 0.1188 396%

　　2、財務(wù)費用比去年有近40倍的增長，主要原因是有段時間匯邦永興分公司賬戶被封，所有資金需通過物業(yè)賬戶進出造成財務(wù)費用成倍增長。

　　四、****物業(yè)收入、費用綜合分析：