新增建筑設(shè)施可行性研究報告

　　第一章 總論

　　總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結(jié)論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

　　一、項目背景

　　(一)項目名稱

　　(二)建設(shè)性質(zhì)：指新建或改擴建

　　(三)項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式

　　(四)項目擬建設(shè)地點

　　(五)承擔(dān)可行性研究的單位及法人代表(或負責(zé)人)

　　(六)可行性研究報告編制依據(jù)：支持該項目的經(jīng)濟政策和產(chǎn)業(yè)政策。包括國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的有關(guān)方針政策，我市本項目所屬行業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃及城市規(guī)劃的要求，自治區(qū)對項目建議書的審定意見等。可行性研究報告編制依據(jù)要引用相關(guān)法規(guī)、政策、規(guī)劃的目錄和文號。

　　(七)可行性研究報告編制范圍

　　(八)可行性研究報告編制原則

　　(九)可行性研究報告編制工作概況

　　1、項目建設(shè)的必要性

　　2、項目發(fā)展及可行性研究工作概況

　　二、可行性研究報告結(jié)論

　　在可行性研究中，對項目的產(chǎn)品銷售、原料供應(yīng)、生產(chǎn)規(guī)模、廠址(建設(shè)地址)、技術(shù)方案、資金總額及籌措、項目的財務(wù)效益和國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題，都應(yīng)得出明確的結(jié)論�？尚行匝芯拷Y(jié)論包括。

　　(一)市場預(yù)測和項目建設(shè)規(guī)模

　　(二)原材料、燃料和動力供應(yīng)(或供水、供暖方式)

　　(三)廠址(建設(shè)地址)

　　(四)項目工程技術(shù)方案

　　(五)環(huán)境保護

　　(六)項目建成后的組織及勞動定員

　　(七)項目建設(shè)進度

　　(八)投資估算和資金籌措

　　(九)項目財務(wù)和經(jīng)濟評價

　　(十)項目綜合評價結(jié)論

　　1、綜合評價：項目建設(shè)的必要性、可行性、技術(shù)先進性，經(jīng)濟合理性，環(huán)境評價等。

　　2、論證結(jié)論

　　三、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表

　　在總論部分中，可將研究報告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)匯總，列出主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表，使審批和決策者對項目全貌有一個綜合了解。

　　四、存在問題及建議

　　對可行性研究中提出項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

　　第二章 項目背景及必要性

　　這一部分主要應(yīng)說明項目的發(fā)起過程，提出的理由，前期工作的發(fā)展過程，投資者的意向，投資的必要性等可行性研究的工作基礎(chǔ)。為此，需將項目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)敘述，說明項目提出的背景，投資理由，在可行性研究前已經(jīng)進行的工作情況及其成果，重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項目發(fā)展概況的同時，應(yīng)能清楚地提出本項目可行性研究的重點和問題。

　　一、項目提出的背景：闡述項目提出的理由和主要依據(jù)，如國家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃、投資方向、市場因素，政府部門的有關(guān)文件和決定等。

　　二、項目發(fā)展概況

　　項目發(fā)展概況是指項目在可行性研究前所進行的工作情況，包括：

　　(一)已進行的調(diào)查研究項目及成果

　　(二)實驗、試制工作(項目)情況

　　(三)建設(shè)地址初勘和初步測量工作情況

　　(四)項目建議書的編制、提出及審批過程

　　三、項目建設(shè)的必要性及目的意義：分析闡述項目建設(shè)對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，開發(fā)利用農(nóng)業(yè)資源，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)科技含量，增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力、增加農(nóng)民收入，提高企業(yè)效益，發(fā)展城市建設(shè)，促進我市經(jīng)濟建設(shè)等方面產(chǎn)生的積極作用及社會效益。

　　第三章 建設(shè)條件

　　一、項目區(qū)概況

　　1、地理位置及區(qū)域范圍

　　2、自然資源狀況：包括水文、氣象、土壤、河流水系等。

　　3、社會經(jīng)濟條件

　　4、基礎(chǔ)設(shè)施

　　5、社會經(jīng)濟狀況(農(nóng)業(yè))：包括耕地面積、農(nóng)村人口及農(nóng)業(yè)勞動力，項目所在市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、國內(nèi)生產(chǎn)總值、財政收入、農(nóng)民人均收入情況等。

　　6、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的發(fā)展現(xiàn)狀(農(nóng)業(yè))。

　　7、項目建設(shè)地點選擇：按照影響項目經(jīng)濟效益、社會效益、投資等方面做對比分析比較，選擇建設(shè)地點。

　　8、環(huán)境條件分析

　　9、各種費用比較

　　10、地形、地貌、地質(zhì)的比較

　　二、項目實施的有利條件

　　1、政策環(huán)境

　　2、資源優(yōu)勢

　　3、市場優(yōu)勢

　　4、基礎(chǔ)設(shè)施條件：包括給排水、供暖、供電、交通、效能、運輸、通訊、能源及市場建設(shè)狀況等。

　　三、主要障礙因素及解決方案

　　第四章 建設(shè)單位基本情況

　　(屬工農(nóng)業(yè)和經(jīng)營性項目)

　　一、建設(shè)單位概況：發(fā)展歷程、現(xiàn)有產(chǎn)品類型，主營業(yè)務(wù)，企業(yè)制度，管理模式，人員結(jié)構(gòu)等。

　　二、研發(fā)能力：企業(yè)自身及其技術(shù)信托單位的科研開發(fā)能力。

　　三、企業(yè)財務(wù)狀況：企業(yè)的資產(chǎn)負債及損益情況，銀行信用等級等。

　　第五章 市場分析與銷售方案

　　(屬工農(nóng)業(yè)和經(jīng)營性項目)

　　一、市場分析

　　1、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀：國內(nèi)外市場相關(guān)產(chǎn)品的供求狀況。重點調(diào)查目前國內(nèi)同行企業(yè)的布局及生產(chǎn)銷售情況。

　　2、產(chǎn)品市場前景分析：分析預(yù)測項目產(chǎn)品未來的市場需求量及本企業(yè)的競爭優(yōu)勢和所占市場份額。

　　3、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢：項目產(chǎn)品成本、價格、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求和項目產(chǎn)品供需對同類產(chǎn)品價格變化的影響程度等。

　　二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案

　　根據(jù)市場前景分析，提出項目產(chǎn)品的市場定位、生產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期銷售目標(biāo)。

　　三、銷售策略和營銷模式

　　四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

　　第六章 項目建設(shè)方案

　　一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模

　　二、項目規(guī)劃和布局

　　三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程

　　四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容

　　凡由本項目投資的所有單項工程、配套工程均屬項目組成的范圍。

　　1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

　　項目產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、工藝流程、主要工藝設(shè)備選擇、主要原材料消耗指標(biāo)等。

　　2、總平面布置

　　3、占地面積及分析

　　4、土建工程

　　(1)主要建、構(gòu)筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)設(shè)計

　　(2)特殊基礎(chǔ)工程設(shè)計

　　(3)建筑材料

　　(4)附屬設(shè)施

　　(5)綠化

　　(6)其他

　　5、其他工程

　　(1)給排水工程

　　(2)暖通工程

　　(3)電器工程

　　(4)動力及公用工程

　　(5)地震設(shè)防

　　(6)生活福利設(shè)施

　　五、項目建設(shè)進度安排。繪制一張工程建設(shè)形象進度表(圖)。

　　第七章 投資估算與資金籌措

　　一、投資估算依據(jù)

　　二、項目建設(shè)投資估算

　　1、項目建設(shè)投資估算：土建投資及構(gòu)成;設(shè)備投資及構(gòu)成;流動資金;其他投資及構(gòu)成。

　　2、無償資金投資方向：主要科技措施及投入估算;貸款規(guī)模及貼息估算;公益性建設(shè)措施及投資估算;前期工作費。

　　三、資金來源與籌措。按照國家有關(guān)規(guī)定，說明資金來源和籌措方式。

　　1、申請中央財政資金

　　2、申請自治區(qū)補足資金

　　3、地方財政配套能力分析

　　4、項目建設(shè)單位自籌及自籌能力分析

　　5、銀行貸款可靠性分析(需出具銀行貸款意向書)

　　6、其他資金

　　四、資金使用和管理。包括資金的分年度使用安排、有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計劃(為保證財政有償資金的歸還，要有由資質(zhì)的單位進行擔(dān)保)等。

　　第八章 財務(wù)和社會效益評價

　　(屬工農(nóng)業(yè)和經(jīng)營性項目，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目做社會效益評價)

　　一、財務(wù)評價依據(jù)

　　說明相關(guān)的取費標(biāo)準(zhǔn)、財務(wù)制度規(guī)定、稅收政策、資金占用費率、銀行貸款利率、貼現(xiàn)率(加工項目為10%，其他項目為8%)、項目計算期(12年)。

　　二、銷售收入和銷售稅金及附加估算

　　1、銷售收入、詳細估算產(chǎn)品銷售收入、服務(wù)收入和其他收入。

　　2、銷售稅金及附加。估算項目的城建稅、營業(yè)稅、資源稅和教育費附加。

　　三、總成本及經(jīng)營成本估算

　　1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算

　　2、項目總成本估算

　　3、經(jīng)營成本估算

　　四、財務(wù)效益分析

　　財務(wù)評價是考察項目建成后的獲利能力、債務(wù)償還能力的財務(wù)狀況，以判斷項目在財務(wù)上的可行性。

　　1、盈利能力分析：計算投資利潤率、靜態(tài)投資回欺期、財務(wù)內(nèi)部收益率和財務(wù)凈現(xiàn)值等指標(biāo)。

　　2、能力分析：計算資產(chǎn)負債率、銀行貸款償還期、財政有償資金償還能力等指標(biāo)。

　　五、不確定性分析

　　1、盈虧平衡分析

　　2、敏感性分析

　　六、財務(wù)評價結(jié)論

　　七、國民經(jīng)濟評價

　　國民經(jīng)濟評價是項目經(jīng)濟評價的核心部分，是決策部門考慮項目取舍的重要依據(jù)，評價項目在經(jīng)濟上的合理性。國民經(jīng)濟評價采用國民經(jīng)濟盈利能力分析和外匯效果分析，以經(jīng)濟內(nèi)部收益率(EIRR)作為主要的評價指標(biāo)。根據(jù)項目的具體特點和實際需要，也可計算經(jīng)濟凈現(xiàn)值(ENPV)指標(biāo)，涉及產(chǎn)品出口創(chuàng)匯或替代進口節(jié)匯的項目，要計算經(jīng)濟外匯凈現(xiàn)值(ENPV，)，經(jīng)濟換匯成本或經(jīng)濟節(jié)匯成本。

　　八、不確定性分析

　　在對建設(shè)項目進行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)計和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風(fēng)險。為避免或盡可能減少風(fēng)險，就要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。

　　根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分析和概率分析，可視項目情況而定。

　　九、社會效益和社會影響分析

　　在可行性研究中，除對以上各項指標(biāo)進行計算和分析以外，還應(yīng)對項目的社會效益和社會影響進行分析，也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

　　第九章 環(huán)境影響

　　一、環(huán)境影響。說明項目建設(shè)對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響和后果。

　　二、環(huán)境保護與治理措施

　　三、環(huán)保部門意見

　　第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價

　　(屬農(nóng)業(yè)建設(shè)項目)

　　一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營

　　1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況

　　2、產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況

　　3、輻射帶動作用：項目的輻射區(qū)域，帶動農(nóng)戶數(shù)量，基地規(guī)模、農(nóng)民人均純收入增長量，增加就業(yè)人數(shù)等

　　二、農(nóng)民增收

　　項目區(qū)農(nóng)民收入增長情況。分析項目區(qū)農(nóng)民收入增長來源的變化情況、增長幅度，與非項目區(qū)農(nóng)民收入進行比較。

　　三、其它社會影響

　　通過項目實施，對該地區(qū)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件改善、城市建設(shè)、環(huán)境保護、交通、旅游、教育、改善基礎(chǔ)設(shè)施、促進經(jīng)濟發(fā)展等方面產(chǎn)業(yè)的積極作用。

　　第十一章 項目組織與管理

　　一、組織機構(gòu)與職能劃分：包括機構(gòu)設(shè)置、機構(gòu)職責(zé)、運行模式、勞動定員等。

　　二、項目經(jīng)營管理模式：包括與基地、農(nóng)民的聯(lián)結(jié)方式等(農(nóng)業(yè))。

　　三、經(jīng)營管理措施：工程管理、生產(chǎn)管理、財務(wù)管理、銷售管理等。

　　四、技術(shù)培訓(xùn)。根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，對企業(yè)員工或基地農(nóng)民開展技術(shù)培訓(xùn)的方法和措施。

　　五、勞動保護與安全衛(wèi)生

　　六、招標(biāo)方式和招標(biāo)范圍

　　七、"四制"實施辦法(項目法人負責(zé)制、合同制、監(jiān)理制、工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制)

　　第十二章 可行性研究結(jié)論與建議

　　根據(jù)前面各節(jié)的研究分析結(jié)果，對項目在技術(shù)上、經(jīng)濟上進行全面的評價，對建設(shè)方案進行總結(jié)，提出結(jié)論性意見和建議。主要內(nèi)容有：

　　1.對推薦的擬建方案建設(shè)條件、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境影響的結(jié)論性意見

　　2.對主要的對比方案進行說明

　　3.對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

　　4.對應(yīng)修改的主要問題進行說明，提出修改意見

　　5.對不可行的項目，提出不可行的主要問題及處理意見

　　6.可行性研究中主要爭議問題的結(jié)論

　　一、附件

　　附表1、固定資產(chǎn)投資估算表

　　附表1-1、土建工程及其它費用

　　附表1-2、設(shè)備投資明細表

　　附表1-3、科技投資明細表

　　附表2、流動資金估算表

　　附表3：總成本費用估算表

　　附表3-1：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表

　　附表4：固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表

　　附表5：利潤及利潤分配表

　　附表5-1：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金附加估算表

　　附表6：財務(wù)現(xiàn)金流量表(增量全部投資)

　　附表7：貸款(含財政有償資金)還本付息計算表

　　二、附圖

　　1、現(xiàn)狀圖

　　2、總平面布置圖

　　3、工藝流程圖(生產(chǎn)項目)

　　4、主要工程平面圖

　　三、其他附件

　　1、選址意見書

　　2、環(huán)境影響報告

　　3、資源勘探報告(工業(yè)項目)

　　4、貸款意向書

　　5、其它

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