城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱

　　一、總　論

　　(一)項(xiàng)目背景

　　1 .項(xiàng)目名稱

　　2 .承辦單位概況

　　3 .可行性研究報(bào)告編制依據(jù)

　　4 .項(xiàng)目提出的理由與過程

　　(二)項(xiàng)目概況

　　1 .地理位置

　　2 .建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)

　　3 .主要建設(shè)條件

　　4 .項(xiàng)目投入總資金及效益情況

　　5 .主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　　(三)問題與建議

　　二、供需預(yù)測(cè)

　　(一)供應(yīng)預(yù)測(cè)

　　1 .供應(yīng)現(xiàn)狀。本系統(tǒng)現(xiàn)有設(shè)施規(guī)模、能力及問題

　　2 .供應(yīng)預(yù)測(cè)。本系統(tǒng)在建的和規(guī)劃建設(shè)的設(shè)施規(guī)模、能力

　　(二)需求預(yù)測(cè)

　　1 .需求現(xiàn)狀。當(dāng)前城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)本系統(tǒng)設(shè)施需求情況

　　2 .需求預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)期內(nèi)城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)本系統(tǒng)設(shè)施的需求量分析

　　(三)價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)

　　三、建設(shè)規(guī)模

　　(一)建設(shè)規(guī)模與方案比選

　　(二)推薦建設(shè)規(guī)模及理由

　　四、項(xiàng)目選址

　　(一)場(chǎng)址現(xiàn)狀

　　1 .地點(diǎn)與地理位置

　　2 .土地權(quán)屬類別及占地面積

　　3 .技術(shù)改造項(xiàng)目現(xiàn)有場(chǎng)地利用情況

　　(二)場(chǎng)址建設(shè)條件

　　1 .地形、地貌、地震情況

　　2 .工程地質(zhì)與水文地質(zhì)

　　3 .氣候條件

　　4 .城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會(huì)環(huán)境條件

　　5 .交通運(yùn)輸條件

　　6 .公用設(shè)施社會(huì)依托條件

　　7 .防洪、防潮、排澇設(shè)施條件

　　8 .環(huán)境保護(hù)要求

　　9 .法律支持條件

　　10 .征地、拆遷、移民安置條件

　　11 .施工條件

　　(三)場(chǎng)址比選

　　(四)場(chǎng)址推薦方案(繪制場(chǎng)址地理位置圖)

　　五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案

　　(一)技術(shù)方案

　　1 .技術(shù)方案選擇

　　2 .工藝流程確定

　　3 .主要工藝流程圖，主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

　　(二)設(shè)備方案

　　1 .主要設(shè)備選型

　　2 .主要設(shè)備清單

　　(三)工程方案

　　1 .主要建、構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)方案

　　2 .特殊基礎(chǔ)工程方案

　　3 .建筑安裝工程量及“三材”用量估算

　　4 .技術(shù)改造項(xiàng)目利用原有工程情況

　　5 .主要建、構(gòu)筑物工程一覽表

　　六、原料燃料供應(yīng)

　　(一)主要原料供應(yīng)

　　1 .主要原料品種、質(zhì)量與年需要量

　　2 .主要原料供應(yīng)來源與運(yùn)輸方式

　　(二)燃料供應(yīng)

　　1 .燃料品種、質(zhì)量與年需要量

　　2 .燃料供應(yīng)來源與運(yùn)輸方式

　　(三)主要原料、燃料價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)

　　(四)主要原料燃料供應(yīng)表

　　七、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程

　　(一)總圖布置

　　1 .項(xiàng)目構(gòu)成。列出主要單項(xiàng)工程

　　2 .生產(chǎn)系統(tǒng)、非生產(chǎn)系統(tǒng)、地上與地下管線布置方案

　　3 .總平面布置主要指標(biāo)

　　(二)場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸

　　1 .場(chǎng)外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式

　　2 .場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式

　　(三)公用輔助工程

　　1 .給排水工程

　　2 .供電工程

　　3 .通信設(shè)施

　　4 .供熱設(shè)施

　　5 .維修設(shè)施

　　6 .其他設(shè)施

　　八、節(jié)能節(jié)水措施

　　(一)節(jié)能措施及能耗指標(biāo)分析

　　(二)節(jié)水措施及水耗指標(biāo)分析

　　九、環(huán)境影響評(píng)價(jià)

　　(一)項(xiàng)目環(huán)境現(xiàn)狀

　　(二)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響

　　(三)環(huán)境保護(hù)治理措施

　　(四)環(huán)境保護(hù)設(shè)施及投資

　　(五)環(huán)境影響評(píng)價(jià)

　　十、勞運(yùn)安全衛(wèi)生消防

　　(一)危害因素和危害程度分析

　　1 .有毒有害物品的危害

　　2 .危險(xiǎn)性作業(yè)的危害

　　(二)安全措施方案

　　1 .采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備

　　2 .對(duì)危害部位和危險(xiǎn)性作業(yè)的保護(hù)措施

　　3 .危險(xiǎn)場(chǎng)所的防護(hù)措施

　　4 .職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生措施

　　(三)消防設(shè)施

　　十一、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置

　　(一)組織機(jī)構(gòu)

　　1 .項(xiàng)目法人組建方案

　　2 .管理機(jī)構(gòu)組織方案及體系圖

　　3 .機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析

　　(二)人力資源配置

　　1 .勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求

　　2 .職工工資福利

　　3 .員工來源及招聘方案

　　4 .員工培訓(xùn)計(jì)劃

　　十二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

　　(一)建設(shè)工期

　　(二)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

　　(三)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表(橫線圖)

　　十三、投資估算

　　(一)投資估算依據(jù)

　　(二)建設(shè)投資估算

　　1 .建筑工程費(fèi)

　　2 .安裝工程費(fèi)

　　3 .設(shè)備及工器具購置費(fèi)

　　4 .工程建設(shè)其他費(fèi)用

　　5 .基本預(yù)備費(fèi)

　　6 .漲價(jià)預(yù)備費(fèi)

　　7 .建設(shè)期利息

　　(三)流動(dòng)資金估算

　　(四)投資估算表

　　1 .項(xiàng)目投入總資金估算匯總表

　　2 .單項(xiàng)工程投資估算表

　　3 .分年投資計(jì)劃表

　　4 .流動(dòng)資金估算表

　　十四、融資方案

　　(一)資本金籌措

　　1 .新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金籌措

　　2 .既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金籌措

　　(二)債務(wù)資金籌措

　　(三)融資方案分析

　　1 .融資結(jié)構(gòu)分析

　　2 .融資成本分析

　　3 .融資風(fēng)險(xiǎn)分析

　　十五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

　　(一)新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

　　1 .財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取

　　( 1 )財(cái)務(wù)價(jià)格

　　( 2 )計(jì)算期與運(yùn)營(yíng)負(fù)荷

　　( 3 )財(cái)務(wù)基數(shù)收益率設(shè)定

　　( 4 )其他計(jì)算參數(shù)

　　2 .運(yùn)營(yíng)收入估算(編制運(yùn)營(yíng)收入估算表)

　　3 .成本費(fèi)用估算(編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本費(fèi)用估算表)

　　4 .財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表

　　( 1 )財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

　　( 2 )損益和利潤(rùn)分配表

　　( 3 )資金來源與運(yùn)用表

　　( 4 )借款償還計(jì)劃表

　　5 .財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)

　　( 1 )盈利能力分析

　　1 )項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

　　2 )資本金收益率

　　3 )投資各方收益率

　　4 )財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值

　　5 )投資回收期

　　6 )投資利潤(rùn)率

　　( 2 )償債能力分析(借款償還期或利息備付率和償債備付率)

　　(二)既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

　　1 .財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍選取

　　2 .財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取

　　( 1 )“有項(xiàng)目”數(shù)據(jù)

　　( 2 )“無項(xiàng)目”數(shù)據(jù)

　　( 3 )增量數(shù)據(jù)

　　3 .營(yíng)業(yè)收入估算(編制營(yíng)業(yè)收入估算表)

　　4 .成本費(fèi)用估算(編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本費(fèi)用估算表)

　　5 .財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表

　　( 1 )增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

　　( 2 )“有項(xiàng)目”損益和利潤(rùn)分配表

　　( 3 )“有項(xiàng)目”資金來與運(yùn)用表

　　( 4 )借款償還計(jì)劃表

　　6 .財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)

　　( 1 )盈利能力分析

　　1 )項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

　　2 )資本金收益率

　　3 )投資各方收益率

　　4 )財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值

　　5 )投資回收期

　　6 )投資利潤(rùn)率

　　( 2 )償債能力分析(借款償還期或利息備付率和償債備付率)

　　(三)不確定性分析

　　1 .敏感性分析(編制敏感性分析表、繪制敏感性分析圖)

　　2 .盈虧平衡分析(繪制盈虧平衡分析圖)

　　(四)非盈虧平衡分析(繪制盈虧平衡分析圖)

　　1 .單位功能(或使用效益)投資

　　2 .單位功能運(yùn)營(yíng)成本

　　3 .運(yùn)營(yíng)和服務(wù)收費(fèi)價(jià)格

　　4 .借款償還期(負(fù)債建設(shè)的項(xiàng)目)

　　(五)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　十六、社會(huì)評(píng)價(jià)

　　(一)項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析

　　(二)項(xiàng)目與所在地互適性分析

　　1 .不同利益群體對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及參與程序

　　2 .各級(jí)組織對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度

　　(三)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　(四)社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　十七、風(fēng)險(xiǎn)分析

　　(一)項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別

　　(二)風(fēng)險(xiǎn)程度分析

　　(三)防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施

　　十八、研究結(jié)論與建議

　　(一)推薦方案總體描述

　　(二)推薦方案優(yōu)缺點(diǎn)描述

　　1 .優(yōu)點(diǎn)

　　2 .存在問題

　　3 .主要爭(zhēng)論與分歧意見

　　(三)主要對(duì)比方案

　　1 .方案描述

　　2 .未被采納的理由

　　(四)結(jié)論與建議

　　附圖、附表、附件

　　(一)附圖

　　1 .城市總體規(guī)劃圖

　　2 .項(xiàng)目所屬行業(yè)系統(tǒng)規(guī)劃圖

　　3 .項(xiàng)目地理位置圖及項(xiàng)目區(qū)域位置圖

　　4 .場(chǎng)地地形地貌圖

　　5 .各場(chǎng)(廠、站)總平面圖

　　6 .各場(chǎng)(廠、站)工藝流程圖

　　(二)附表

　　1 .投資估算表

　　( 1 )項(xiàng)目投入總資金估算匯總表

　　( 2 )主要單項(xiàng)工程投資估算表

　　( 3 )分年投資計(jì)劃表

　　( 4 )流動(dòng)資金估算表

　　2 .財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表

　　( 1 )營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表

　　( 2 )總成本費(fèi)用估算表

　　( 3 )財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

　　( 4 )損益和利潤(rùn)分配表

　　( 5 )資金來源與運(yùn)用表

　　( 6 )借款償還計(jì)劃表

　　(三)附件

　　1 .項(xiàng)目建議書(初步可行性研究報(bào)告)的批復(fù)文件

　　2 .環(huán)保部門對(duì)項(xiàng)目環(huán)境影響的審批意見

　　3 .土地管理部門對(duì)建設(shè)用地預(yù)審文件

　　4 .城市規(guī)劃部門對(duì)場(chǎng)址的預(yù)審意見

　　5 .項(xiàng)目資本金的承諾證明及銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目貸款的承諾函

　　6 .項(xiàng)目利用外資的有關(guān)審批文件或意向協(xié)議

　　7 .合資項(xiàng)目外方出資比例協(xié)議

　　8 .科研開發(fā)新技術(shù)的鑒定證書

　　9 .主要原材料供應(yīng)意向協(xié)議

　　10 .供水、供電等外部配套協(xié)作條件意向協(xié)議

　　11 .組織股份公司草簽的協(xié)議

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