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預(yù)算審計(jì)報(bào)告封面
預(yù)算審計(jì)如何編寫?下面是小編整理的關(guān)于預(yù)算審計(jì)報(bào)告范本幾篇,歡迎借閱。
預(yù)算審計(jì)報(bào)告范文一
我代表市人民政府,向市四屆人大常委會(huì)第xx次會(huì)議報(bào)告20xx年審計(jì)工作報(bào)告中指出問題的整改情況。
一、高度重視審計(jì)整改工作
市四屆人大常委會(huì)第九次會(huì)議審議了<關(guān)于2012年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告>,并作出了<關(guān)于加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作報(bào)告中指出問題整改監(jiān)督的決定>。
市政府高度重視市人大常委會(huì)審議意見,召開專題會(huì)議,研究部署審計(jì)整改工作,要求各部門單位強(qiáng)化審計(jì)整改責(zé)任,采取有效措施,切實(shí)糾正審計(jì)查出的問題。
同時(shí),要求突出長效機(jī)制建設(shè),完善制度、強(qiáng)化措施、硬化手段、規(guī)范管理,防止類似問題再度發(fā)生。
各相關(guān)責(zé)任單位高度重視審計(jì)整改工作,成立審計(jì)整改工作機(jī)構(gòu),制定審計(jì)整改工作方案,明確審計(jì)整改工作責(zé)任,落實(shí)審計(jì)整改工作措施,對(duì)審計(jì)查出的問題,認(rèn)真研究,深刻剖析,逐條整改,對(duì)暫時(shí)不能整改到位的,制定整改計(jì)劃,明確整改措施,限期整改到位。
截至10月底,<審計(jì)報(bào)告>中反映應(yīng)整改的問題27個(gè),已整改到位21個(gè),涉及單位26個(gè),正在整改的問題6個(gè),涉及單位5個(gè)。
家電摩托車補(bǔ)貼資金違規(guī)共立案調(diào)查23家,刑事拘留16人,取保候?qū)?2人,批捕1人。
追回家電摩托車補(bǔ)貼資金733、27萬元,取得了較好的整改效果。
二、審計(jì)整改落實(shí)情況
(一)關(guān)于年初預(yù)算編制不夠完整和細(xì)化問題。
20xx年市本級(jí)已編制國有資本經(jīng)營預(yù)算,實(shí)行全口徑預(yù)算管理,預(yù)算編制不夠完整問題已整改到位。
年初預(yù)算不夠細(xì)化問題,主要是預(yù)算編制時(shí)間與部分專項(xiàng)工作任務(wù)確定時(shí)間存在差異造成的。
我市部門預(yù)算編制時(shí)間較早,一般于每年9月份開始編制下年預(yù)算,而一些專項(xiàng)資金如教育費(fèi)附加和城市維護(hù)費(fèi)等支出,具體安排項(xiàng)目在預(yù)算編制時(shí)無法確定,需要經(jīng)過一定時(shí)間的調(diào)研論證,在次年5、6月份才能落實(shí)到項(xiàng)目,項(xiàng)目安排情況已單獨(dú)向人大匯報(bào)。
今年將督促有關(guān)部門提前做好專項(xiàng)資金項(xiàng)目準(zhǔn)備工作,爭取2014年相關(guān)支出與部門預(yù)算同步向人大匯報(bào)。
(二)關(guān)于部分用地單位至今年5月拖欠國土出讓收入41593、94萬元問題。
今年以來,市政府對(duì)國土出讓收入清欠工作抓得緊、謀劃早,多措并舉進(jìn)行清繳。
一是召開清欠動(dòng)員大會(huì)和每月的工作調(diào)度會(huì),研究部署清欠工作任務(wù),調(diào)度清欠工作進(jìn)展情況,督促清欠工作落實(shí)到位;二是加強(qiáng)職能部門協(xié)調(diào)配合,下達(dá)催繳通知書,組織人員上門催繳;三是強(qiáng)化清欠工作措施,對(duì)欠繳單位采取停辦一切手續(xù)、不準(zhǔn)參加新的土地招拍掛等措施。
對(duì)無任何理由長期拖欠國土出讓收入的單位,由國土部門提請(qǐng)仲裁,再通過司法程序進(jìn)行強(qiáng)制收繳。
在今年5月份以前收回4、11億元的基礎(chǔ)上,至10月20日,又收回國土出讓收入欠款2451、57萬元。
目前仍欠繳國土出讓收入39142、37萬元,其中:2012年以前欠繳20294、37萬元,欠繳單位12個(gè),2012年度欠繳18848萬元,欠繳單位2個(gè)。
14個(gè)欠繳單位中有兩個(gè)欠繳大戶:即小埠投資開發(fā)集團(tuán)公司欠繳10200萬元,占欠繳總額的26%;湖南中寧置業(yè)有限公司欠繳16650萬元,占欠繳總額的43%。
10月8日和10月17日,市政府分別專門召開國土出讓收入欠款清繳調(diào)度會(huì),要求欠款單位盡快繳清所欠國土出讓收入,逾期未繳的收取一定滯納金,小埠投資開發(fā)集團(tuán)公司和湖南中寧置業(yè)有限公司均已承諾11月底前繳清欠款。
(三)關(guān)于國土出讓收入xx3749、96萬元未及時(shí)清算繳入國庫作政府性基金收入,資金存放在市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局和市非稅收入管理局問題。
2012年前,市級(jí)國土出讓收入由市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局負(fù)責(zé)設(shè)立專戶統(tǒng)一征收,實(shí)行“收支兩條線管理、財(cái)政直接征收、專戶核算、收入分解、凈收入上繳國庫”征管模式。
從2012年起,市級(jí)國土出讓收入征收職能進(jìn)行了調(diào)整,實(shí)行由市非稅收入征收管理局委托市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局征收模式,國土出讓收入直接繳入市非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶,資金結(jié)算后由市非稅收入征收管理局繳入國庫納入基金預(yù)算管理。
至20xx年12月,存放在市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局“暫存款”的108305、49萬元,主要是2012年前發(fā)生的未結(jié)算支付的預(yù)付款和保證金,以及部分項(xiàng)目未及時(shí)辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)暫不宜確認(rèn)為國土出讓收入的款項(xiàng),因此未及時(shí)繳入國庫作政府性基金收入。
今年以來,加大了這部分資金的清理力度,1-9月,已結(jié)算轉(zhuǎn)入政府性基金收入39274萬元,從20xx年10月起,市級(jí)國土出讓收入將納入市財(cái)政國庫管理局財(cái)政專戶管理,市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局國土出讓收入賬戶將予以撤銷,今后類似問題將不會(huì)出現(xiàn)。
至20xx年12月,存放在市非稅收入征收管理局“待查收入”賬上余額36272萬元,主要是因開發(fā)商竟得地塊的土地出讓金未全額繳清,暫未辦理相關(guān)手續(xù)而未到市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局開具一般繳款書,非稅收入征收管理系統(tǒng)無法進(jìn)行收入確認(rèn)而影響了及時(shí)上繳。
以上“待查收入”已于20xx年6月底前完成收入確認(rèn)并全額上繳國庫作政府性基金收入,已整改落實(shí)到位。
(四)關(guān)于國庫集中支付指標(biāo)結(jié)余掛賬23856、9萬元問題。
主要是特設(shè)專戶項(xiàng)目進(jìn)度及上級(jí)指標(biāo)下達(dá)過緩造成指標(biāo)結(jié)余較大。
這部分結(jié)余主要包括以下幾個(gè)方面:一是工程在建、項(xiàng)目未完工或已完工但未辦理結(jié)算形成的結(jié)余;二是特設(shè)專戶項(xiàng)目進(jìn)度過慢形成的結(jié)余;三是零星指標(biāo)未及時(shí)清理使用形成的結(jié)余;四是待付的往來資金或代管資金結(jié)余;五是非稅收入結(jié)余;六是項(xiàng)目完工結(jié)算后形成的專項(xiàng)凈結(jié)余;七是正常經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
今年7至8月,按照市人大及市財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求,市財(cái)政局多次召集會(huì)議、制訂方案,對(duì)市直集中支付單位指標(biāo)結(jié)余情況進(jìn)行了全面摸底清查,認(rèn)真查找原因,提出了處理意見和建議。
一是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理;二是及時(shí)清理零星指標(biāo);三是加強(qiáng)往來資金清算;四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查;五是統(tǒng)籌安排結(jié)余資金。
同時(shí),擬在編制2014年部門預(yù)算時(shí),將20xx年結(jié)余指標(biāo)納入部門預(yù)算,部分結(jié)余資金由市財(cái)政收回統(tǒng)籌安排。
對(duì)已完工結(jié)算項(xiàng)目產(chǎn)生的凈結(jié)余,由市財(cái)政收回,統(tǒng)籌安排用于下年度新增項(xiàng)目;對(duì)納入預(yù)算管理,實(shí)行以收定支方式撥付的行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金收入,確定撥付比例時(shí)綜合考慮上年度指標(biāo)結(jié)余情況,對(duì)撥付后至下一年度7月1日仍有結(jié)余的指標(biāo),由市財(cái)政收回;有正常經(jīng)費(fèi)結(jié)余的單位,原則上不考慮追加工作經(jīng)費(fèi),對(duì)撥付后至下一年度7月1日仍有結(jié)余的指標(biāo),由市財(cái)政收回。
(五)關(guān)于財(cái)政專戶歸口管理不徹底問題。
近年來,我市認(rèn)真貫徹落實(shí)<財(cái)政部關(guān)于清理整頓地方財(cái)政專戶的整改意見>、<國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專戶管理意見的通知>和<財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<財(cái)政專戶管理辦法>的通知>等文件精神,高度重視財(cái)政專戶管理工作。
一是狠抓財(cái)政專戶清理整改;二是狠抓財(cái)政專戶歸并、撤銷;三是狠抓財(cái)政專戶歸口國庫管理。
印發(fā)了相關(guān)文件,明確了工作職責(zé),分工協(xié)作,逐步推進(jìn)。
同時(shí),按照上級(jí)文件精神,建立健全財(cái)政專戶管理長效機(jī)制,結(jié)合上級(jí)審計(jì)和同級(jí)審計(jì)提出的整改意見,出臺(tái)相關(guān)管理制度,明確管理部門工作職責(zé),強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制建設(shè),建立不相容崗位嚴(yán)格分離制度,完善財(cái)政專戶信息管理系統(tǒng),確保財(cái)政專戶資金安全高效運(yùn)行。
至10月底止,除根據(jù)<湖南省非稅收入管理?xiàng)l例>第二章第十一條規(guī)定保留“郴州市非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶”,并更名為“郴州市財(cái)政局非稅收入專戶”,加蓋國庫部門印章外,審計(jì)報(bào)告中所指定期存單55張已按相關(guān)規(guī)定歸并到36張,9個(gè)非稅收入專戶已實(shí)現(xiàn)非稅與國庫共管,8個(gè)土地出讓收入支出賬戶撤并工作正在進(jìn)行中,預(yù)計(jì)本月可完成,市本級(jí)財(cái)政專戶歸口管理已整改到位。
這項(xiàng)工作得到了上級(jí)財(cái)政部門的充分肯定,在今年9月全省財(cái)政專戶整改工作通報(bào)中,兩個(gè)市受到省廳的表揚(yáng),郴州市是其中之一。
(六)關(guān)于部分政府性基金支出安排不合理,低于規(guī)定用途的比例問題。
一是根據(jù)有關(guān)政策精神和要求,從2014年起,散裝水泥辦、墻改辦作為參公單位編制預(yù)算,所有工作經(jīng)費(fèi)將列入公共財(cái)政預(yù)算,不再從基金預(yù)算中列支;二是根據(jù)<湖南省財(cái)政廳關(guān)于取消部分非稅收入項(xiàng)目省級(jí)分成的通知>(湘財(cái)綜[20xx]17號(hào))規(guī)定,自20xx年7月1日起取消“兩項(xiàng)基金”上繳省級(jí)部分。
今后將進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)程序,積極開展項(xiàng)目調(diào)研活動(dòng),加大對(duì)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的支持力度,嚴(yán)格執(zhí)行<郴州市本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金使用管理辦法>的規(guī)定,努力提高資金的使用效益。
三、下一步的工作措施
(一)進(jìn)一步完善預(yù)算管理機(jī)制。
一是推行預(yù)算績效管理。
堅(jiān)持績效優(yōu)先理念,強(qiáng)化部門預(yù)算支出主體責(zé)任。
從2014年起凡是向市本級(jí)財(cái)政申報(bào)50萬元以上的項(xiàng)目,必須同步申報(bào)績效目標(biāo)。
預(yù)算批復(fù)時(shí)同步批復(fù)績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行時(shí)同步跟蹤績效目標(biāo)。
對(duì)沒有按時(shí)完成績效目標(biāo),工作不規(guī)范,評(píng)價(jià)結(jié)果差的,下年度不予安排或調(diào)減預(yù)算。
二是建立資產(chǎn)配置預(yù)算審核制度,加強(qiáng)政府采購方式審批,實(shí)行基本建設(shè)計(jì)劃申報(bào),促進(jìn)預(yù)算編制與行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理有機(jī)結(jié)合。
三是完善政府采購預(yù)算編制。
加強(qiáng)政府采購方式審批,在批復(fù)政府采購預(yù)算時(shí)一并批復(fù)政府采購方式。
四是加強(qiáng)專項(xiàng)資金預(yù)算管理。
合理設(shè)定專項(xiàng)資金,逐步淡化專項(xiàng)資金“基數(shù)”的觀念,加大資金整合力度,統(tǒng)籌安排,形成合力,集中財(cái)力辦大事,提高專項(xiàng)資金預(yù)算編制的科學(xué)化、規(guī)范化水平。
(二)進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政精細(xì)化管理。
一是加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的科學(xué)研判,密切關(guān)注財(cái)稅政策的調(diào)整,切實(shí)將研判結(jié)果及財(cái)稅政策變更對(duì)我市財(cái)政的影響納入到財(cái)政收入管理中。
同時(shí),積極跟蹤“營改增”改革后續(xù)政策,實(shí)時(shí)掌握該項(xiàng)改革對(duì)財(cái)稅、企業(yè)的影響及改革成效,確保財(cái)政收入全面、真實(shí)、合理,努力做到財(cái)政收入管理精細(xì)化、科學(xué)化。
二是做好預(yù)算基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理,加強(qiáng)預(yù)算指標(biāo)管理。
依法按時(shí)批復(fù)年度市級(jí)部門預(yù)算,及時(shí)將部門預(yù)算指標(biāo)導(dǎo)入指標(biāo)管理系統(tǒng),嚴(yán)把資金審核關(guān),嚴(yán)格按資金支付審批程序撥款。
三是強(qiáng)化專項(xiàng)資金監(jiān)管,把專項(xiàng)資金使用情況作為財(cái)政監(jiān)督和績效評(píng)價(jià)的重中之重,綜合運(yùn)用國庫集中支付、政府采購、專項(xiàng)檢查等監(jiān)管手段,對(duì)專項(xiàng)資金使用實(shí)行全過程控制監(jiān)督,不斷提高專項(xiàng)資金使用效益。
四是積極推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督轉(zhuǎn)型,從2014年起財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)全程參與部門預(yù)算編制執(zhí)行,推動(dòng)財(cái)政監(jiān)督由注重事后監(jiān)督向注重事前、事中、事后監(jiān)督的全過程監(jiān)督轉(zhuǎn)變,由突擊性、專項(xiàng)性檢查向日常性、常態(tài)化檢查轉(zhuǎn)變,建立起預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評(píng)價(jià)相互制衡的管理機(jī)制。
(三)進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資監(jiān)管。
一是嚴(yán)格預(yù)算評(píng)審。
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政、審計(jì)和建設(shè)三家聯(lián)合印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)市本級(jí)政府投資項(xiàng)目建設(shè)工程預(yù)算控制管理有關(guān)問題的通知>(郴財(cái)辦[20xx]12號(hào)),明確預(yù)算控制價(jià)的約束作用,對(duì)不執(zhí)行預(yù)算控制價(jià)管理的政府投資項(xiàng)目建設(shè)工程,財(cái)政部門不撥付建設(shè)資金、招標(biāo)主管部門不予招標(biāo)備案,審計(jì)機(jī)關(guān)依據(jù)有關(guān)規(guī)定予以核減。
二是加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管。
嚴(yán)把招投標(biāo)關(guān)、變更關(guān)和監(jiān)理關(guān),明確投資概算調(diào)整的審批程序,嚴(yán)格控制項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證,對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行審計(jì)全程跟蹤審計(jì),控制建設(shè)成本。
三是建立投資項(xiàng)目資金績效和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度。
由市財(cái)政局牽頭,組織專家和中介機(jī)構(gòu)成立資金績效和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組,對(duì)項(xiàng)目資金概算、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行評(píng)審,為項(xiàng)目建設(shè)決策提供依據(jù)。
四是建立投資項(xiàng)目資金監(jiān)督檢查制度。
由市審計(jì)局牽頭,抽調(diào)專家組成監(jiān)督檢查小組,定期對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、及時(shí)處理違法違規(guī)事項(xiàng)。
(四)進(jìn)一步健全審計(jì)整改長效機(jī)制。
一是建立審計(jì)整改問責(zé)和責(zé)任追究制度。
各單位主要負(fù)責(zé)人是審計(jì)整改的第一責(zé)任人,也是問責(zé)和責(zé)任追究的重點(diǎn)對(duì)象,問責(zé)的主要內(nèi)容要在整改措施和整改效果等方面追究相關(guān)人員責(zé)任。
二是建立審計(jì)整改結(jié)果報(bào)告制度。
被審計(jì)單位要在一定時(shí)間內(nèi),向政府、人大報(bào)告整改落實(shí)情況,并逐步公告被審單位審計(jì)整改結(jié)果,對(duì)拒不整改或整改不力的予以曝光。
三是建立審計(jì)整改跟蹤檢查機(jī)制。
在一定時(shí)間范圍內(nèi),跟蹤檢查被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)決定、采用審計(jì)報(bào)告意見與建議以及處理審計(jì)移送事項(xiàng)的結(jié)果情況;進(jìn)一步建立健全審計(jì)結(jié)論落實(shí)反饋制度和審計(jì)回訪制度,確保審計(jì)提出的意見和建議得以落實(shí),發(fā)現(xiàn)的問題得以整改。
以上報(bào)告,請(qǐng)予審議。
預(yù)算審計(jì)報(bào)告范文二
各位代表、同志們:
二0一0年,在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下,醫(yī)院財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)工作緊緊圍繞我院發(fā)展思路和目標(biāo),以加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理水平為中心,資金使用更趨合理,財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況正常,圓滿完成了七屆一次職工代表大會(huì)確定的工作任務(wù)。
受大會(huì)主席團(tuán)委托,現(xiàn)在我就醫(yī)院20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算安排向各位代表報(bào)告,請(qǐng)審議。
二0一0年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:根據(jù)醫(yī)院總體發(fā)展規(guī)劃和年度事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,結(jié)合醫(yī)院財(cái)力情況,量入為出,在“零基預(yù)算”的基礎(chǔ)上,進(jìn)行細(xì)化預(yù)算。
大力挖潛、增收節(jié)支,確保人員經(jīng)費(fèi)支出及水、電、熱等剛性支出,確保醫(yī)院職工收入水平有所提高,保證基本醫(yī)療所需經(jīng)費(fèi),盡量壓縮一般性支出。
為醫(yī)院各項(xiàng)工作提供有力財(cái)務(wù)保障。
一、本年計(jì)劃收入4300萬元
1、財(cái)政補(bǔ)助收入1930萬元。
其中市級(jí)一般財(cái)政收入 170 萬元,專項(xiàng)財(cái)政收入160 萬元, 較20xx年實(shí)際增長了 43萬元,增幅15%。
新住院大樓建設(shè)專項(xiàng)1300萬元、醫(yī)療設(shè)備專項(xiàng)300萬元。
2、業(yè)務(wù)收入2360萬元。
其中門診收入 451萬元 ,住院收入 1909 萬元,較去年實(shí)際增長215.25萬元,增幅10.04%;
3、其他收入10萬元。
二、本年支出計(jì)劃4280萬元
(一)人員經(jīng)費(fèi)支出1665萬元,占業(yè)務(wù)支出的62.13 %。
較去年實(shí)
際增長 314萬元,增幅23.24%;
1、工資福利支出1387萬元,其中在職職工基本工資330 萬元,在
職職工津貼補(bǔ)貼307萬元,合同職工工資 50萬元,社會(huì)保障費(fèi)220 萬元,獎(jiǎng)金及績效調(diào)整480萬元;
2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出278 萬元,其中離退休費(fèi)212萬元,住
房公積金49 萬元,醫(yī)療費(fèi)6萬元 , 其他11萬元
(二)公用經(jīng)費(fèi)支出 2615萬元,其中,商品和服務(wù)支出占業(yè)務(wù)支出的37.87%。
較去年實(shí)際減少40萬元,減幅3.98%;
1、商品和服務(wù)支出964萬元,其中辦公費(fèi)9 萬元、水費(fèi)11 萬元 、電費(fèi)23 萬元、差旅費(fèi)6 萬元、郵電費(fèi)3萬元、交通費(fèi)14萬元、租賃費(fèi)3萬元、零星修繕費(fèi)35 萬元、培訓(xùn)費(fèi)23 萬元、招待費(fèi)43萬元、衛(wèi)生材料15萬元、其他材料 21萬元、低值易耗品17萬元、藥品費(fèi)570萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)53 萬元、廣告費(fèi)40 萬元、科研費(fèi) 5萬元、醫(yī)療賠償、訴訟及責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)16萬元、業(yè)務(wù)用燃料費(fèi)15萬元、洗滌費(fèi)4萬元、其他38萬元;
2、其他資本性支出 1641萬元,其中辦公設(shè)備購置費(fèi)6 萬元 、房屋建筑物購建2300萬元、信息網(wǎng)絡(luò)購建35萬元、專業(yè)設(shè)備購置300萬元
3、預(yù)備費(fèi)10萬元。
三、本年收支結(jié)余20萬元
從今年的預(yù)算安排來看,收支計(jì)劃安排得相當(dāng)緊張,尤其今年醫(yī)
院興建住院大樓,面臨的各種不確定因素將會(huì)增多,資金緊缺與事業(yè)發(fā)展之間的矛盾也將日益突出,創(chuàng)收任務(wù)更重,開支壓力更大,今天,向
各位代表報(bào)告醫(yī)院的經(jīng)費(fèi)情況,目的是讓大家了解醫(yī)院當(dāng)前的困難,增強(qiáng)憂患意識(shí),共同為醫(yī)院分憂解難,共渡難關(guān)。
1.增強(qiáng)經(jīng)營意識(shí)、創(chuàng)新服務(wù)理念,提高醫(yī)務(wù)人員和管理者的業(yè)務(wù)技能、管理水平,進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院學(xué)科建設(shè),人才建設(shè),增強(qiáng)服務(wù)能力和技術(shù)實(shí)力,拓展診療項(xiàng)目,提高市場(chǎng)占有份額,提高醫(yī)院收入。
完善績效分配制度,加大對(duì)相關(guān)部門和崗位傾斜力度,充分調(diào)動(dòng)職工積極性。
2.加強(qiáng)預(yù)算管理,增強(qiáng)單位預(yù)算編制的嚴(yán)肅性,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度,科學(xué)規(guī)劃資金運(yùn)作,建設(shè)“節(jié)約型醫(yī)院”, 注重對(duì)經(jīng)費(fèi)從預(yù)算、分配、使用、報(bào)銷等各個(gè)環(huán)節(jié)的全過程跟蹤問效,堵塞漏洞,杜絕浪費(fèi),要正確處理好維持與發(fā)展的關(guān)系,集中財(cái)力保重點(diǎn),辦大事,堅(jiān)持有保有壓,切實(shí)做到在“緊日子”中謀求發(fā)展,有所作為。
要正確處理好增收與節(jié)支的關(guān)系,精打細(xì)算,大力壓減招待費(fèi)、辦公費(fèi)等行政消耗性開支,真正將有限的經(jīng)費(fèi)用在醫(yī)院的建設(shè)與發(fā)展上,用在醫(yī)療等中心工作上,不斷增強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活力。
3. 逐步推行全成本核算,醫(yī)院增加效益要減少成本推動(dòng)型的因素,嚴(yán)格控制醫(yī)療成本,一切從節(jié)約的原則出發(fā),不斷降低消耗,努力爭取以最低的成本,發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益。
各位代表、同志們:我院正處于發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期,必須完成今年的預(yù)算計(jì)劃,任務(wù)十分艱巨,做好今年的財(cái)務(wù)工作意義重大。
全院干部職工要充分認(rèn)清財(cái)務(wù)工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)和新挑戰(zhàn),與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新,努力開創(chuàng)醫(yī)院財(cái)務(wù)工作的新局面。
謝謝大家!
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